财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产39.83亿元，较上年度末增长7.99%；归属于上市公司股东的净资产23.33亿元，较上年度末增长3.22%[5] - 期末公司资产总额为39.83亿元，资产负债率40.59%[10] - 交易性金融资产较上年期末增长437756.97%，主要因本期购买理财产品在交易性金融资产中核算[11] - 其他应收款较上年期末增长226.48%，因本期文萃路大楼签订拆迁协议将获拆迁补偿[11] - 2020年9月30日货币资金为368191471.40元，较2019年12月31日减少[18] - 2020年9月30日应收账款为791259821.65元，较2019年12月31日增加[18] - 2020年9月30日存货为904468078.57元，较2019年12月31日增加[18] - 2020年9月30日资产总计为3982877838.37元，较2019年12月31日增加[19] - 2020年9月30日负债合计为1616661121.00元，较2019年12月31日增加[20] - 2020年9月30日公司货币资金为223,927,181.62元，较2019年12月31日的497,143,433.27元减少[21] - 2020年9月30日应收账款为334,432,331.24元，较2019年12月31日的95,635,622.68元大幅增加[22] - 2020年9月30日存货为169,780,007.31元，较2019年12月31日的29,388,752.78元显著增长[22] - 公司2020年第三季度流动资产合计21.19亿元，非流动资产合计15.69亿元，资产总计36.88亿元[41] - 公司2020年第三季度流动负债合计13.08亿元，非流动负债合计0.94亿元，负债合计14.02亿元[42] - 公司2019年12月31日及2020年1月1日流动资产合计均为10.88亿元，非流动资产合计均为15.60亿元，资产总计均为26.49亿元[45][46] - 公司2019年12月31日及2020年1月1日流动负债合计均为9.14亿元，非流动负债均为0.52亿元[46] - 非流动负债合计为515.080508万元[47] - 负债合计为9.1955151429亿元[47] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为26.4869662806亿元[47] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末（1 - 9月），经营活动产生的现金流量净额为 - 2.63亿元，同比减少470.11%；营业收入16.07亿元，同比下降17.29%；归属于上市公司股东的净利润1.19亿元，同比增加18.18%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 4052.35万元，同比下降165.76%[5] - 加权平均净资产收益率为5.16%，较上年增加0.61个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股，同比增长22.22%[5] - 非经常性损益合计本期金额（7 - 9月）为1.32亿元，年初至报告期末金额（1 - 9月）为1.59亿元[8] - 截至报告期末，公司实现营业收入16.07亿元，同比下降17.29%；主营业务收入15.45亿元，同比下降18.07%；归属于上市公司股东的净利润1.19亿元，同比增加18.18%[10] - 2020年前三季度营业总收入为1,606,931,258.48元，较2019年前三季度的1,942,900,256.02元有所下降[26] - 2020年前三季度营业总成本为1,625,851,092.39元，较2019年前三季度的1,874,649,869.11元减少[26] - 2020年前三季度销售费用为147,079,595.10元，较2019年前三季度的119,389,979.09元增加[26] - 2020年前三季度信用减值损失为 -19,622,007.46元，较2019年前三季度的 -6,710,917.35元损失扩大[27] - 2020年前三季度资产处置收益为126,850,708.51元，较2019年前三季度的869,886.97元大幅增加[27] - 2020年前三季度营业利润为120,402,843.34元，较2019年前三季度的101,223,740.01元增长[27] - 2020年前三季度净利润为118,727,090.60元，较2019年前三季度的100,686,454.63元增加[27] - 2020年前三季度综合收益总额为1.1017649164亿元，2019年同期为4684.838299万元[29] - 2020年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股，2019年同期为0.18元/股[29] - 2020年前三季度营业收入为5.0332947712亿元，2019年同期为7.5399723668亿元[31] - 2020年前三季度营业成本为3.6778314222亿元，2019年同期为5.6440508452亿元[31] - 2020年前三季度销售费用为5548.391353万元，2019年同期为7432.299497万元[31] - 2020年前三季度管理费用为5687.385978万元，2019年同期为4532.545067万元[31] - 2020年前三季度财务费用为 - 756.222328万元，2019年同期为 - 386.466304万元[31] - 2020年前三季度信用减值损失为 - 757.607622万元，2019年同期为 - 233.320294万元[32] - 2020年前三季度资产减值损失为 - 209.236798万元，2019年同期为 - 126.352469万元[32] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 年初至报告期末（1 - 9月），经营活动产生的现金流量净额为 - 2.63亿元，同比减少470.11%[5] - 财务费用为 -8562683.52 元，较上年同期减少 71.73%，因本期利息收入增加[12] - 研发费用为 2793520.28 元，较上年同期增长 66.36%，因本期研发支出增加[12] - 投资收益为 1065356.15 元，较上年同期减少 58.29%，因本期购买理财产品减少[12] - 收到的税费返还为 10827682.44 元，较上年同期增长 3120.28%，因本期收到增值税返还较多[14] - 收回投资收到的现金为 85460000 元，较上年同期减少 87.87%，因购买理财产品减少，收回较少[14] - 2020年前三季度经营活动销售商品、提供劳务收到现金为11.3939984137亿元，2019年同期为13.7720288159亿元[33] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计21.79亿元，2019年同期为23.14亿元[36] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计22.46亿元，2019年同期为24.11亿元[36] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-6644.68万元，2019年同期为-9719.83万元[36] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计6909.77万元，2019年同期为7.23亿元[36] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计2.61亿元，2019年同期为3.89亿元[38] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.92亿元，2019年同期为3.34亿元[38] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计1467.10万元，2019年同期为6060.06万元[38] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1467.10万元，2019年同期为-6060.06万元[38] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为-2.73亿元，2019年同期为1.76亿元[38] - 2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为2.24亿元，2019年同期为3.05亿元[38] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为28501户，辽宁出版集团有限公司持股3.72亿股，占比67.52%[8] 公司准则执行情况 - 公司于2020年1月1日起执行新收入会计准则[43] - 公司于2020年1月1日起执行新收入会计准则[47] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[48] 公司2020年第三季度特定项目数据 - 公司2020年第三季度其他应收款为9512.95万元[41] - 公司2020年第三季度存货为7.53亿元[41] - 公司2020年第三季度长期股权投资为2900.57万元[41] - 公司2020年第三季度应付账款为7.63亿元[41] 公司权益相关数据 - 公司2020年第三季度归属于母公司所有者权益合计22.61亿元，少数股东权益0.26亿元，所有者权益合计22.87亿元[43] - 实收资本（或股本）为5.509147亿元[47] - 资本公积为5.3215774557亿元[47] - 盈余公积为1.8496692428亿元[47] - 未分配利润为4.6110574392亿元[47] - 所有者权益（或股东权益）为17.2914511377亿元[47]