公司基本信息 - 公司法定代表人为杨建军[16] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为出版传媒，代码为601999[20] - 公司主营业务包括图书、期刊等出版、发行和印刷，以及印刷物资供应和票据印刷等业务[33] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入2,541,948,466.91元，较2019年减少6.22%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润152,712,660.34元，较2019年增长2.98%[23] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -20,841,008.15元，较2019年减少130.93%[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额146,748,441.22元，较2019年减少17.06%[23] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产2,367,393,621.46元，较2019年末增长4.72%[24] - 2020年末总资产3,839,523,468.55元，较2019年末增长4.11%[24] - 2020年基本每股收益0.28元/股，较2019年的0.27元/股增长3.7%；扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.04元/股，较2019年的0.12元/股下降133.33%[25] - 2020年加权平均净资产收益率6.62%，较2019年增加0.02个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-0.90%，较2019年减少3.90个百分点[25] - 2020年非经常性损益合计1.74亿元，2019年为8091.48万元，2018年为1.28亿元[30] - 公司实现营业收入254,195万元，同比下降6.22%，其中主营业务收入242,877万元，同比下降5.64%[48] - 实现归属于上市公司股东的净利润15,271万元，同比增加2.98%[49] - 期末公司资产总额为383,952万元，较年初增加4.11%，资产负债率37.40%[49] - 公司营业收入25.42亿元，较上年同期减少6.22%；营业成本20.72亿元，较上年同期减少1.36%[51] - 销售费用1.68亿元，较上年同期减少25.47%；管理费用2.97亿元，较上年同期增加1.92%[51] - 投资活动产生的现金流量净额1.76亿元，较上年同期减少39.01%，主要因赎回理财产品和项目建设投资减少[51] - 其他收益5808.49万元，较上年同期减少30.61%，主要是政府补助收益较少[51][52] - 投资收益 -535.03万元，较上年同期减少320.24%，主要是理财收益减少[51][52] - 信用减值损失 -1696.33万元，较上年同期增加63.70%，因上年物资公司计提减值准备，本年无此情况[51][52] - 资产处置收益1.28亿元，较上年同期增加31193.52%，主要是文萃路房产收到政府拆迁补偿款[51][53] - 营业外收入577.89万元，较上年同期增加354.82%，因辽宁大耳娃文化发展公司涉诉胜诉获补偿款[51][53] - 收到的税费返还本报告期11841628.41元，较上年同期增448.36%[69] - 收回投资收到的现金本报告期299810000.00元，较上年同期降61.41%[69] - 处置固定资产等收回的现金净额本报告期213419394.74元，较上年同期增5063.15%[69] - 公司文萃路房产拆迁增加本年度净利润12717.56万元[70] - 货币资金本期期末金额为938,397,649.95元，占总资产比例24.44%，较上期期末增长35.37%[71] - 交易性金融资产本期期末金额为543.65元，占总资产比例0.00%，较上期期末减少100.00%[71] - 投资性房地产本期期末金额为63,382,397.91元，占总资产比例1.65%，较上期期末减少49.20%[71] - 2020年末公司货币资金为938,397,649.95元，较2019年末的693,191,524.41元增长约35.37%[193] - 2020年末交易性金融资产为543.65元，较2019年末的33,500,763.73元大幅下降约99.99%[193] - 2020年末应收账款为408,707,999.00元，较2019年末的410,887,889.89元下降约0.53%[193] - 2020年末存货为787,003,979.26元，较2019年末的752,926,100.67元增长约4.52%[193] - 2020年末流动资产合计2,365,590,393.35元，较2019年末的2,119,462,657.42元增长约11.61%[193] - 2020年末非流动资产合计1,473,933,075.20元，较2019年末的1,568,589,024.14元下降约6.03%[194] - 2020年末资产总计3,839,523,468.55元，较2019年末的3,688,051,681.56元增长约4.10%[194] - 2020年末应付票据为138,968,240.53元，较2019年末的208,605,586.11元下降约33.38%[194] - 2020年末应付账款为839,267,024.35元，较2019年末的762,594,046.68元增长约10.05%[194] - 2020年末所有者权益合计2,403,398,810.80元，较2019年末的2,286,507,568.84元增长约5.11%[195] - 2020年末流动资产合计12.0761126534亿美元，2019年末为10.8821193992亿美元，同比增长10.97%[197] - 2020年末非流动资产合计17.7078874409亿美元，2019年末为15.6048468814亿美元，同比增长13.48%[198] - 2020年末资产总计29.7840000943亿美元，2019年末为26.4869662806亿美元，同比增长12.45%[198] - 2020年末流动负债合计12.0861700174亿美元，2019年末为9.1440070921亿美元，同比增长32.18%[198] - 2020年末非流动负债合计3550.9万美元，2019年末为5150.80508万美元，同比下降30.9%[198] - 2020年末负债合计12.1216790174亿美元，2019年末为9.1955151429亿美元，同比增长31.82%[198] - 2020年末所有者权益合计17.6623210769亿美元，2019年末为17.2914511377亿美元，同比增长2.14%[199] - 2020年货币资金为7.2474653741亿美元，2019年为4.9714343327亿美元，同比增长45.78%[197] - 2020年应收账款为8435.384689万美元，2019年为9563.562268万美元，同比下降11.79%[197] - 2020年存货为1.1014443884亿美元，2019年为2938.875278万美元，同比增长274.79%[197] 各季度财务数据 - 2020年第一至四季度营业收入分别为4.96亿元、4.55亿元、6.56亿元、9.35亿元[28] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为-1618.79万元、2368.08万元、1.11亿元、3409.67万元[28] 资产项目变动 - 2020年交易性金融资产期初余额763.73元，期末余额543.65元，当期变动-220.08元[31] - 2020年其他权益工具投资期初余额134.01万元，期末余额95.40万元，当期变动-38.62万元[31] 行业市场数据 - 2019年全国出版、印刷和发行服务营业收入较上年增长1.1%，图书出版产业营业收入增长5.6%[34] - 2020年中国图书零售市场码洋规模同比下降5.08%，网店渠道同比增长7.27%，实体店渠道同比下降33.8%[35] 出版业务数据 - 2020年出版图书5651种，其中再版书3172种，再版率为56.13%[40] - 实现销售30万册以上的图书8种、销售10万册以上的图书35种、销售5万册以上的图书135种[40] - 教材教辅出版生产量12248.41万册，销售量12211.56万册，生产量比上年增12.41%，销售量比上年增9.73%[59] - 一般图书出版生产量2819.68万册，销售量2616.36万册，生产量比上年降18.38%，销售量比上年降36.56%[59] - 出版业务本期成本804484504.57元，占总成本32.58%，较上年同期增8.05%[62] - 教材出版业务销售量去年为11,128.万册，本期为12,211.万册，增长率9.73%；销售码洋去年为1,177,035元，本期为1,420,09元，增长率20.65%[77] - 一般图书出版业务销售量去年为4,124.33万册，本期为2,616.36万册，增长率 -36.56%；销售码洋去年为1,069,804,430.42元，本期为796,763,953.04元，增长率 -25.52%[77] - 教材教辅出版租型费用去年为15,161,966.49元，本期为17,313,736.85元，增长率14.19%[80] - 教材教辅出版版权费去年为6,894,884.34元，本期为5,415,427.66元，增长率 -21.46%[80] - 教材教辅出版稿酬去年为13,004,042.25元，本期为21,775,862.65元，增长率67.45%[80] - 2020年公司教材教辅出版业务销售码洋14.2亿元，营业收入5.93亿元，毛利率18.18%[82] - 一般图书出版业务经销包退模式本期收入2.71亿元，较去年减少25.14%；包销模式本期收入5666.77万元，较去年减少0.30%；合计收入3.28亿元，较去年减少21.77%[84] - 2020年一般图书出版业务销售码洋7.97亿元，营业收入4.28亿元，毛利率20.23%[86] - 2020年全年出版图书5651种，其中再版书3172种，再版率56.13%[85] - 全年销售5万册以上的图书135种、10万册以上的图书35种、30万册以上的图书8种[86] 发行及相关业务数据 - 发行业务本期成本765358154.73元，占总成本31.00%，较上年同期增2.72%[62] - 教材发行业务销售量去年为5,876.64万册，本期为4,929.76万册，增长率 -16.11%；销售码洋去年为453,839,544.38元，本期为432,950,847.18元，增长率 -4.60%[77] - 一般图书发行业务销售量去年为3,178.42万册，本期为2,812.02万册，增长率 -11.53%；销售码洋去年为848,323,750.48元，本期为814,541,303.46元，增长率 -3.98%[77] - 2020年教材教辅发行业务销售码洋4.33亿元，销售收入3.35亿元，平均毛利率3.91%[87] - 2020年一般图书发行业务销售码洋8.15亿元，销售收入4.24亿元，毛利率9.73%[88] - 北方图书城现有连锁经营网点23家，辽版公司运营13家校园书店，总营业面积4万多平方米[89] - 2020年发行网点房租总额3082.21万元，房屋租赁合同面积7.35万平方米，年平均租金419.29元每平方米[89] - 公司线上图书销售同比增长，合计营业收入205,761,385.77元，较去年191,970,746.66元增长7.18%，占比从7.08%增加1.01个百分点至8.09%[91] - 品牌电商平台（出版单位）营业收入141,890,841.31元，较去年147,515