公司基本信息 - 报告期为2022年1月1日至6月30日[15] - 公司法定代表人为杨建军[17] - 公司A股股票代码为601999，上市交易所为上海证券交易所[22] - 公司成立于2006年8月29日，成立时注册资本为410,914,700.00元[132] - 2007年12月14日公开发行14,000万股普通股（A股），募集资金总额为649,600,000.00元，变更后的注册资本为550,914,700.00元[132] - 公司原名辽宁出版传媒股份有限公司，2009年1月名称变更为北方联合出版传媒（集团）股份有限公司[132] - 公司控制人是辽宁出版集团有限公司，最终控制人是辽宁省国有资产监督管理委员会[132] - 公司注册地和总部位于辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号[132] - 公司经营范围包括编辑出版、批发零售、印刷复制等多项业务[133] - 截至2022年6月30日，集团纳入合并范围的子公司共24户[134] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为1,027,530,230.94元，较上年同期减少9.84%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 4,570,546.65元，较上年同期减少128.88%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 24,780,510.21元，较上年同期减少2,847.18%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 14,134,956.02元，上年同期为 - 195,812,447.72元[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,398,088,748.54元，较上年度末减少0.20%[24] - 本报告期末总资产为4,168,147,747.62元，较上年度末增加0.36%[24] - 基本每股收益为-0.01元/股，同比下降133.33%；稀释每股收益为-0.01元/股，同比下降133.33%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.05元/股，同比下降2600.00%[26] - 加权平均净资产收益率为-0.19%，同比减少0.86个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-1.03%，同比减少1.07个百分点[26] - 非经常性损益合计20209963.56元，其中非流动资产处置损益390574.85元，计入当期损益的政府补助19977261.32元，公允价值变动损益51.09元，其他营业外收入和支出-157923.70元[28][29] - 2022年上半年公司实现营业收入102753.02万元，同比下降9.84%；主营业务收入99440.80万元，同比下降10.33%；归属于上市公司股东的净利润-457.05万元，同比下降128.88%[36] - 期末公司资产总额为416814.77万元，资产负债率41.56%[36] - 公司2022年上半年营业收入10.28亿元，同比减少9.84%；营业成本8.30亿元，同比减少9.63%；销售费用8194.49万元，同比增加9.34%；管理费用1.33亿元，同比减少5.54%；研发费用5242.21万元，同比增加109.89%[44] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1413.50万元，同比增加；投资活动产生的现金流量净额为2523.25万元，同比增加；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1008.39万元，同比减少154.18%；其他收益2270.03万元，同比增加36.74%；营业外支出51.33万元，同比增加892.63%[44] - 交易性金融资产本期期末数为2000.07万元，占总资产0.48%，较上年期末减少50.00%；应收票据本期期末数为1104.90万元，占总资产0.27%，较上年期末增加95.09%[49] - 应付票据本期期末数为1.36亿元，占总资产3.25%，较上年期末增加48.61%；预收款项本期期末数为111.95万元，占总资产0.03%，较上年期末减少53.14%；应付职工薪酬本期期末数为3595.72万元，占总资产0.86%，较上年期末减少61.65%[49] - 报告期内对外投资额为405.70万元，较上年同期减少93.89万元，增减幅度为 - 18.79%[51] - 期末流动资产合计24.76亿元，期初为24.07亿元，增长2.86%[90] - 期末非流动资产合计16.92亿元，期初为17.46亿元，下降3.08%[91] - 期末负债合计17.32亿元，期初为17.11亿元，增长1.26%[91][92] - 期末所有者权益合计24.36亿元，期初为24.42亿元，下降0.22%[92] - 货币资金期末余额9.49亿元，期初为9.32亿元，增长1.83%[90] - 交易性金融资产期末2000.07万元，期初4000.06万元，下降50%[90] - 应收账款期末4.66亿元，期初3.81亿元，增长22.29%[90] - 应付账款期末8.14亿元，期初7.56亿元，增长7.56%[91] - 未分配利润期末11.07亿元，期初11.12亿元，下降0.41%[92] - 2022年上半年营业总收入为10.2753023094亿美元，较2021年上半年的11.3964797192亿美元下降9.84%[98] - 2022年上半年营业总成本为10.4832405649亿美元，较2021年上半年的11.3529506569亿美元下降7.66%[98] - 2022年上半年净利润为 - 556.531823万美元，而2021年上半年为1258.346046万美元[99] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润为 - 457.054665万美元，2021年上半年为1582.471688万美元[99] - 2022年6月底资产总计为30.7210503754亿美元，较上一报告期的30.6324482247亿美元增长0.29%[95] - 2022年6月底负债合计为12.2793102442亿美元，较上一报告期的12.5944259650亿美元下降2.49%[96] - 2022年6月底所有者权益合计为18.4417401312亿美元，较上一报告期的18.0380222597亿美元增长2.24%[96] - 2022年上半年研发费用为524.221312万美元，较2021年上半年的249.756620万美元增长109.9%[98] - 2022年上半年利息费用为722.277864万美元，较2021年上半年的507.752772万美元增长42.25%[98] - 2022年上半年利息收入为1371.015998万美元，较2021年上半年的1147.182510万美元增长20.38%[98] - 2022年上半年综合收益总额为-5696357.81元，2021年同期为12978972.47元[100] - 2022年上半年营业收入为379892679.26元，2021年同期为372096875.29元[101] - 2022年上半年营业成本为313004212.92元，2021年同期为299986750.90元[101] - 2022年上半年基本每股收益为-0.01元/股，2021年同期为0.03元/股[100] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为1064297151.45元，2021年同期为989446421.21元[104] - 2022年上半年经营活动现金流出小计为1078432107.47元，2021年同期为1185258868.93元[105] - 2022年上半年投资活动现金流入小计为90742966.32元，2021年同期为3191880.33元[105] - 2022年上半年投资活动现金流出小计为65510441.97元，2021年同期为69240884.60元[105] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计为30000000元，2021年同期为31250000元[105] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计为40083934.33元，2021年同期为12638700.20元[105] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为348,320,877.26元，2021年半年度为175,590,608.98元[107] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为1,296,811,716.13元，2021年半年度为1,261,508,929.12元[107] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为1,271,026,452.73元，2021年半年度为1,390,374,231.05元[107] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为25,785,263.40元，2021年半年度为 - 128,865,301.93元[107] - 2022年半年度投资活动现金流入小计为89,116,666.72元，2021年无对应数据[107] - 2022年半年度投资活动现金流出小计为64,066,790.00元，2021年为54,995,918.36元[107] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为25,049,876.72元，2021年为 - 54,995,918.36元[107] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为50,835,140.12元，2021年为 - 183,861,220.29元[107] - 2022年期初现金及现金等价物余额为749,601,591.80元，2021年为724,746,537.41元[107] - 2022年期末现金及现金等价物余额为800,436,731.92元，2021年为540,885,317.12元[107] - 2022年期初归属于母公司所有者权益小计为23.40168856亿元，少数股东权益为3600.518934万元，所有者权益合计为23.76174046亿元[118] - 2022年期末归属于母公司所有者权益小计为23.56389085亿元，少数股东权益为3385.350661万元，所有者权益合计为23.90242592亿元[125] - 2022年期初实收资本（或股本）为5.509147亿元，资本公积为5.2491523亿元[118] - 2022年期末实收资本（或股本）为5.509147亿元，资本公积为5.2491523亿元[125] - 2022年期初其他综合收益为 - 410.132185万元[118] - 2022年期末其他综合收益为 - 370.580984万元[125] - 2022年期初盈余公积为2.01260028亿元[118] - 2022年期末盈余公积为2.01260028亿元[125] - 2022年期初未分配利润为10.67180219亿元[118] - 2022年期末未分配利润为10.83004936亿元[125] - 2022年半年度实收资本为550,914,700.00元，资本公积为532,157,745.57元，盈余公积为218,385,157.92元，未分配利润为542,716,409.63元，所有者权益合计为1,844,174,013.12元[127][128] - 2022年半年度所有者权益较期初增加40,371,787.15元[127] - 2021年半年度实收资本为550,914,700.00元，资本公积为532,157,745.57元，盈余公积为201,260,028.70元，未分配利润为521,155,873.06元，所有者权益合计为1,805,488,347.33元[129][130] - 2021年半年度所有者权益较期初增加40,484,017.91元[129] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务为教材教辅、一般图书等出版物的出版、发行、印刷以及印刷物资供销等业务，涵盖多种介质和领域，形成跨领域、多介质、全链条发展格局[33] - 公司图书出版业务通过11家出版社