收入和利润(同比) - 本报告期营业收入为4.94亿元人民币,同比增长55.67%[5] - 年初至报告期末营业收入为12.29亿元人民币,同比增长60.25%[5] - 营业总收入同比增长60.3%至12.29亿元[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为5906.7万元人民币,同比增长104.64%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.25亿元人民币,同比增长150.34%[5] - 净利润同比增长151.6%至1.24亿元[25] - 年初至报告期末基本每股收益为0.26元人民币,同比增长136.36%[6] - 基本每股收益同比增长136.4%至0.26元/股[26] 成本和费用(同比) - 营业成本同比增长62.4%至8.56亿元[24] - 研发费用同比增长65.6%至7711万元[24] - 销售费用同比增长16.9%至1.00亿元[24] - 财务费用同比下降45.8%至798.7万元[24] 现金流量(同比) - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.76亿元人民币,同比下降139.84%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.76亿元,同比扩大139.9%[29] - 经营活动现金流入同比增长44.1%至13.26亿元[27] - 支付给职工及为职工支付的现金1.83亿元,同比增长23.7%[29] - 支付的各项税费4959万元,同比增长53.8%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为负4.63亿元,同比扩大524.8%[29] - 投资支付的现金8.57亿元,同比增长104.3%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额5.77亿元,同比大幅增长802.6%[29] - 取得借款收到的现金5.43亿元,同比增长13.9%[29] - 现金及现金等价物净减少5947万元,同比改善29.4%[30] - 汇率变动对现金产生正向影响271万元[30] 资产和负债变化 - 货币资金较年初增加9,885,291.01元至243,823,227.14元[18] - 交易性金融资产大幅增加454,048,400.30元至505,479,513.06元[18] - 应收账款增加232,896,265.97元至706,332,287.27元[18] - 存货增加213,668,087.97元至1,035,616,628.43元[18] - 短期借款增加148,819,376.95元至568,577,381.67元[19] - 应付票据增加186,588,946.01元至385,598,982.79元[19] - 本报告期末总资产为41.63亿元人民币,较上年度末增长34.08%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为22.97亿元人民币,较上年度末增长30.78%[6] - 归属于母公司所有者权益同比增长30.8%至22.97亿元[20] - 期末现金及现金等价物余额1.19亿元,较期初减少33.4%[30] 非经常性损益和政府补助 - 年初至报告期末政府补助为1827.57万元人民币[8] - 年初至报告期末非经常性损益总额为3159.07万元人民币[9] - 其他收益同比增长98.9%至2947.6万元[24] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为27,548户[13] - 第一大股东严建文持股数量为148,438,422股,持股比例为30.02%,其中质押股份19,000,000股[13] - 第二大股东中信投资控股持股30,798,600股,持股比例6.23%[13] - 第三大股东郭伟松持股29,028,878股,持股比例5.87%[13]
合锻智能(603011) - 2022 Q3 - 季度财报