营业收入情况 - 本报告期营业收入1323.08万元，同比减少27.25%；年初至报告期末营业收入4497.53万元，同比增加1.40%[4] - 2023年前三季度营业总收入4497.53万元，较2022年前三季度的4435.62万元增长1.39%[22] - 2023年前三季度营业收入4.13亿元，较2022年前三季度的4.31亿元下降4.18%[30] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -23.09万元，同比减少110.21%；年初至报告期末为183.69万元，同比增加2.01%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -29.69万元，同比减少114.73%；年初至报告期末为 -208.17万元，同比减少261.85%[4] - 2023年第三季度营业利润为-3,565,831.74元，2022年同期为-521,517.72元[23] - 2023年第三季度净利润为-1,128,184.30元，2022年同期为328,998.58元[23] - 2023年前三季度净利润为-87.97万元，而2022年前三季度为454.33万元[30] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益 -0.0004元/股，同比减少110.00%；年初至报告期末0.0033元/股，同比增加3.12%[4] - 2023年基本每股收益为0.0033元/股，2022年为0.0032元/股[23] - 2023年稀释每股收益为0.0033元/股，2022年为0.0032元/股[23] - 2023年前三季度基本每股收益为-0.0016元/股，2022年前三季度为0.0081元/股[31] 资产情况 - 本报告期末总资产7.54亿元，较上年度末减少6.80%；归属于上市公司股东的所有者权益7.41亿元，较上年度末减少3.42%[5] - 2023年9月30日货币资金为487,226,032.31元，较2022年12月31日的431,436,612.98元有所增加[19] - 2023年9月30日应收票据为8,298,484.05元，较2022年12月31日的15,246,750.60元减少[19] - 2023年9月30日应收账款为23,316,936.43元，较2022年12月31日的50,751,345.90元减少[19] - 2023年9月30日应收款项融资为17,725,476.04元，较2022年12月31日的11,813,983.27元增加[19] - 2023年9月30日预付款项为2,405,420.99元，较2022年12月31日的953,000.56元增加[19] - 2023年9月30日其他应收款为292,221.29元，较2022年12月31日的905,499.56元减少[19] - 2023年第三季度末存货9149.02万元，较上一报告期的11252.64万元减少18.69%[20] - 2023年第三季度末其他流动资产107.21万元，较上一报告期的440.73万元减少75.68%[20] - 2023年第三季度末固定资产10188.80万元，较上一报告期的13630.89万元减少25.25%[20] - 2023年第三季度末流动资产合计6.05亿元，较上一报告期的5.99亿元增长0.86%[27] - 2023年第三季度末非流动资产合计1.51亿元，较上一报告期的1.88亿元下降19.77%[27] 负债情况 - 2023年第三季度末应付账款806.24万元，较上一报告期的2588.74万元减少68.85%[20] - 2023年第三季度末合同负债87.78万元，较上一报告期的284.38万元减少69.13%[20] - 2023年第三季度末流动负债合计1091.45万元，较上一报告期的3900.62万元减少71.99%[21] - 2023年第三季度末非流动负债合计168.39万元，较上一报告期的590.25万元减少71.47%[21] - 2023年第三季度末负债合计1194.35万元，较上一报告期的1498.26万元下降20.28%[28] 所有者权益情况 - 2023年第三季度末未分配利润2897.84万元，较上一报告期的5524.55万元减少47.55%[21] - 2023年第三季度末所有者权益合计7.44亿元，较上一报告期的7.73亿元下降3.75%[28] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非流动性资产处置损益367.83万元，计入当期损益的政府补助24.45万元[7] - 本报告期非经常性损益合计6.61万元，年初至报告期末合计391.86万元[8] - 软件企业即征即退的增值税140.79万元界定为经常性损益项目[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为32.653万[13] - 前10名股东中，陈振华持股130,884,155股，占比23.29%；丽水久有股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股120,445,673股，占比21.43%[13] 重大资产重组情况 - 2023年7月11日公司启动重大资产重组工作，股票停牌；7月25日股票复牌[15][16] - 2023年8月9日公司收到上交所关于重组预案信息披露的问询函[17] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1802.47万元[4] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为18,024,715.76元，2022年同期为-5,996,193.44元[24] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为24,332,278.35元，2022年同期为-26,933,224.59元[25] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为13,432,425.22元，2022年同期为-2,996,628.94元[25] - 2023年现金及现金等价物净增加额为55,789,419.33元，2022年为-35,926,046.97元[25] - 2023年9月30日期末现金及现金等价物余额为487,226,032.31元，2022年为444,016,223.80元[25] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额56240717.78元，2022年同期为 - 60922034.86元[33] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计28132064.26元[33] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 28132064.26元[33] - 2023年现金及现金等价物净增加额57151969.42元，2022年为 - 56624055.66元[33] - 2023年末现金及现金等价物余额466159485.80元，2022年末为399548360.04元[33] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计61482685.08元，2022年同期为44495251.88元[32] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计32439369.18元，2022年同期为40197272.68元[32] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额29043315.90元，2022年同期为4297979.20元[32] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计56946957.78元，2022年同期为41784.14元[32] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计706240.00元，2022年同期为60963819.00元[32] 营业成本及费用情况 - 2023年前三季度营业总成本5534.31万元，较2022年前三季度的4589.01万元增长20.60%[22] - 2023年前三季度营业成本2.84亿元，较2022年前三季度的2.63亿元增长8.01%[30] - 2023年前三季度研发费用964.61万元，较2022年前三季度的920.64万元增长4.78%[30] 投资收益情况 - 2023年前三季度投资收益为-436.12万元，2022年前三季度为14.42万元[30] 净利润减少原因 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润减少主要因营业收入和产品销售毛利下降[10]