整体财务状况 - 本报告期末总资产22.05亿元，较上年度末增长6.41%[13] - 归属于上市公司股东的净资产18.90亿元，较上年度末增长4.26%[13] - 2021年3月31日资产总计为2,205,404,544.28元，较2020年12月31日有所增长[24] - 2021年3月31日资产总计18.03亿元，较2020年12月31日的17.83亿元增长1.11%[26][29] - 2021年3月31日负债合计2.82亿元，较2020年12月31日的2.27亿元增长24.70%[26] - 2020年12月31日与2021年1月1日公司合并资产总计均为20.7246193055亿美元，负债合计均为2.2659293614亿美元，所有者权益（或股东权益）合计均为18.4586899441亿美元[39][41] - 2020年12月31日与2021年1月1日母公司资产总计均为17.833840038亿美元，负债合计均为1.6140833858亿美元，所有者权益（或股东权益）合计均为16.2197566522亿美元[41][43] 营业收入与利润 - 年初至报告期末营业收入3.72亿元，较上年同期增长78.13%[13] - 归属于上市公司股东的净利润7729.06万元，较上年同期增长115.92%[13] - 2021年第一季度营业总收入为371,747,772.07元，较上期增长78.13%，因上期疫情影响业务量小收入较低[19] - 2021年第一季度营业总收入3.72亿元，较2020年第一季度的2.09亿元增长78.13%[29] - 2021年第一季度净利润7992.88万元，较2020年第一季度的3593.26万元增长122.44%[32] - 2021年第一季度净利润为8168132.05元，2020年第一季度净亏损为12948714.13元[35] 财务指标 - 加权平均净资产收益率4.17%，较上年增加2.20个百分点[13] - 基本每股收益0.08元/股，较上年增长100.00%[13] - 研发投入占营业收入的比例9.33%，较上年减少6.18个百分点[13] - 2021年第一季度基本每股收益0.08元/股，较2020年第一季度的0.04元/股增长100%[32] 股东情况 - 截止报告期末股东总数49542户[16] - 北京一轻控股有限责任公司持股3.01亿股，占比32.50%[16] - 郑建军持股1.21亿股，占比13.06%，与北京一轻控股有限责任公司为一致行动人[16][18] 各项财务数据变动 - 2021年3月31日应收账款为366,540,893.79元，较2020年12月31日增长35.34%，因销售增加及春节因素影响[19] - 2021年第一季度营业成本为224,715,840.45元，较上期增长95.76%，因上期疫情影响业务量小成本较低[19] - 2021年第一季度其他收益为8,845,731.15元，较上期增长176.98%，因收入增长导致软件退税增加[21] - 2021年第一季度投资收益为603,966.67元，较上期减少72.88%，因原理财到期后进行现金管理，利息收入增加投资收益减少[21] - 2021年第一季度营业外收入为523,438.33元，较上期减少93.49%，因政府一次性补助减少[21] - 2021年第一季度营业外支出为69,224.21元，较上期减少88.44%，因上期有疫情捐赠支出本期无[21] - 2021年第一季度所得税费用为14,044,127.13元，较上期增长73.64%，因利润增加[21] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -52,549,107.72元，较上期减少136.02%，因理财产品跨期[21] - 2021年3月31日应收账款2.19亿元，较2020年12月31日的1.45亿元增长51.34%[26] - 2021年3月31日预付款项57.77万元，较2020年12月31日的13.48万元增长328.57%[26] - 2021年3月31日其他应付款4625.55万元，较2020年12月31日的2668.30万元增长73.36%[29] - 2021年3月31日未分配利润5.33亿元，较2020年12月31日的4.56亿元增长16.94%[26] 现金流量情况 - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为95235508.55元，2020年第一季度为84556600.46元[37] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为133497650.23元，2020年第一季度为105670740.87元[37] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 38262141.68元，2020年第一季度为 - 21114140.41元[37] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为290705307.78元，2020年第一季度为221921246.29元[37] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为287484504.22元，2020年第一季度为100109317.82元[37] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为3220803.56元，2020年第一季度为121811928.47元[37] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计为15984.00元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 15984.00元[37] - 2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为12310.76元，2020年第一季度为17948.43元[37] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 35045011.36元，2020年第一季度为100715736.49元[37] 资产构成情况 - 2020年12月31日与2021年1月1日公司流动资产合计均为14.6584356211亿美元，非流动资产合计均为6.0661836844亿美元[39] - 2020年12月31日与2021年1月1日母公司流动资产合计均为11.1207568501亿美元，非流动资产合计均为6.7130831879亿美元[41] - 2020年12月31日与2021年1月1日公司流动负债合计均为2.2461726372亿美元，非流动负债合计均为0.0197567242亿美元[39][41] - 2020年12月31日与2021年1月1日母公司流动负债合计均为1.6002107515亿美元，非流动负债合计均为0.0138726343亿美元[41][43] 权益构成情况 - 公司实收资本（或股本）为9.26101711亿美元[41][43] - 公司资本公积为2.0565357268亿美元[41][43] - 公司减：库存股为0.1861262亿美元[41][43] - 公司盈余公积为2.4241423478亿美元[41][43] 研发费用情况 - 2021年第一季度研发费用3467.57万元，较2020年第一季度的3237.83万元增长7.10%[29][32]