整体财务状况 - 本报告期末总资产32.96亿元，较上年度末增长1.72%[18] - 归属于上市公司股东的净资产17.90亿元，较上年度末减少0.99%[18] - 经营活动产生的现金流量净额1.11亿元，较上年同期增长72.65%[18] - 营业收入8.71亿元，较上年同期减少23.47%[18] - 归属于上市公司股东的净利润 - 0.18亿元，较上年同期减少113.14%[18] - 加权平均净资产收益率为 - 0.98%，较上年减少8.98个百分点[18] - 基本每股收益 - 0.09元/股，较上年减少113.64%[18] 股东信息 - 期末股东总数为32772户[25] - 青岛中石大控股有限公司持股57184446股，占比28.21%[25] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1786787.86元[24] 特定时间财务项目变动 - 2020年3月31日货币资金为639,305,652.18元，较2019年12月31日增加329,839,207.59元，变动比例106.58%，系定期理财到期转协定存款和准备偿还借款资金所致[29,30] - 2020年3月31日应收账款为230,467,362.93元，较2019年12月31日减少104,069,656.02元，变动比例-31.11%，系碳酸酯系列产品收入下降所致[29,30] - 2020年1 - 3月营业收入为870,644,894.01元，较2019年1 - 3月减少266,952,975.34元，变动比例-23.47%，受新冠肺炎及国际原油市场下跌影响[29,30] - 2020年1 - 3月税金及附加为975,732.64元，较2019年1 - 3月减少5,913,256.20元，变动比例-85.84%，系增值税发生额减少所致[29,30] - 2020年1 - 3月财务费用为3,556,335.11元，较2019年1 - 3月减少4,425,615.05元，变动比例-55.45%，系美元对人民币汇率升高导致汇兑收益增加所致[29,30] - 2020年1 - 3月资产减值损失为 - 37,168,755.17元，较2019年1 - 3月减少41,473,652.32元，变动比例-963.41%，系本期计提存货跌价增加所致[29,30] - 2020年1 - 3月所得税费用为3,557,211.27元，较2019年1 - 3月减少20,063,583.18元，变动比例-84.94%，系公司利润减少所致[32] - 2020年1 - 3月支付的各项税费为12,114,730.72元，较2019年1 - 3月减少43,529,444.67元，变动比例-78.23%，系所得税、增值税和附加税等税金缴纳减少所致[32] - 2020年1 - 3月汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,661,874.01元，较2019年1 - 3月增加3,691,350.24元，变动比例181.89%，系本期美元对人民币汇率升高、上年同期汇率下降所致[32] 业绩预测 - 因新冠肺炎疫情、国际原油价格波动及市场情况，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比发生重大变动[35] 2020年3月31日财务状况 - 2020年3月31日资产总计30.29亿元，较2019年12月31日的28.84亿元增长4.9%[50] - 2020年3月31日流动资产合计14.03亿元，较2019年12月31日的12.44亿元增长12.8%[46] - 2020年3月31日非流动资产合计16.25亿元，较2019年12月31日的16.40亿元下降0.9%[50] - 2020年3月31日负债合计13.13亿元，较2019年12月31日的12.46亿元增长5.4%[44] - 2020年3月31日流动负债合计12.51亿元，较2019年12月31日的11.84亿元增长5.7%[44] - 2020年3月31日非流动负债合计6126.68万元，较2019年12月31日的6146.08万元下降0.3%[44] - 2020年3月31日所有者权益合计19.83亿元，较2019年12月31日的19.94亿元下降0.6%[46] - 2020年3月31日交易性金融资产为4.44亿元，较2019年12月31日的2.14亿元增长107.5%[46] - 2020年3月31日在建工程为3222.74万元，较2019年12月31日的2170.35万元增长48.5%[50] - 2020年3月31日递延所得税资产为652.75万元，较2019年12月31日的261.11万元增长149.9%[50] 2020年第一季度财务数据对比 - 2020年第一季度营业总收入8.71亿元，2019年同期为11.38亿元[52] - 2020年第一季度营业总成本8.50亿元，2019年同期为10.03亿元[52] - 2020年第一季度营业利润亏损876.78万元，2019年同期盈利1.65亿元[54] - 2020年第一季度净利润亏损1202.17万元，2019年同期盈利1.42亿元[54] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润亏损1771.33万元，2019年同期盈利1.35亿元[54] - 2020年第一季度基本每股收益为 -0.09元/股，2019年同期为0.66元/股[58] - 2020年第一季度末负债合计14.44亿元，2019年同期为12.66亿元[52] - 2020年第一季度末所有者权益合计15.84亿元，2019年同期为16.19亿元[52] - 2020年第一季度研发费用3736.50万元，2019年同期为3768.23万元[54] - 2020年第一季度财务费用355.63万元，2019年同期为798.20万元[54] - 2020年第一季度公允价值变动收益为777,777.77元，2019年为5,816.68元[61] - 2020年第一季度资产减值损失为-33,365,265.49元，2019年为4,636,278.19元[61] - 2020年第一季度营业利润为-34,884,951.99元，2019年为95,352,141.10元[61] - 2020年第一季度净利润为-30,829,101.31元，2019年为80,817,238.02元[61] 2020年第一季度现金流量数据对比 - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为850,474,851.47元，2019年为716,542,092.87元[64] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计为739,606,450.63元，2019年为652,326,700.99元[64] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为110,868,400.84元，2019年为64,215,391.88元[64] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为155,538,757.78元，2019年为-37,474,879.68元[66] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为94,700,300.82元，2019年为54,550,052.85元[66] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为362,769,333.45元，2019年为79,261,088.82元[66] 年度现金流量及相关数据对比 - 经营活动产生的现金流量净额为85,064,497.85元，上年为16,098,047.47元[69] - 投资活动产生的现金流量净额为81,340,869.88元，上年为 - 16,213,218.42元[69] - 筹资活动产生的现金流量净额为95,683,374.31元，上年为97,635,272.38元[69] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为996,117.41元，上年为 - 242,456.99元[69] - 现金及现金等价物净增加额为263,084,859.45元，上年为97,277,644.44元[69] - 期初现金及现金等价物余额为79,344,058.39元，上年为107,391,098.04元[69] - 期末现金及现金等价物余额为342,428,917.84元，上年为204,668,742.48元[69] - 购买商品、接受劳务支付的现金为529,401,930.22元，上年为582,029,854.48元[69] - 支付给职工及为职工支付的现金为51,941,486.52元，上年为47,375,477.82元[69] - 支付的各项税费为1,296,537.67元，上年为39,611,606.53元[69]