整体财务关键指标 - 2019年度归属于上市公司股东的净利润为1.3973452325亿元[7] - 2019年母公司实现净利润1.2768157023亿元[7] - 2019年营业收入12.86亿元，同比增长28.14%；归属于上市公司股东的净利润1.40亿元，同比增长22.05%[29] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产9.01亿元，同比增长24.38%；总资产19.26亿元，同比增长19.82%[29] - 2019年基本每股收益0.95元/股，同比增长21.79%；稀释每股收益0.94元/股，同比增长22.08%[32] - 2019年加权平均净资产收益率17.39%，较上年减少0.03个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率13.76%，较上年减少0.60个百分点[32] - 2019年公司实现营业收入128,603.44万元，同比增加28.14%[87] - 2019年归属于母公司所有者的净利润为13,973.45万元，同比增加22.05%[87] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为11,056.93万元，同比增加17.13%[87] - 2019年经营活动产生的现金流净额23,807.27万元，同比增长19.19%[87] - 2019年净资产收益率13.76%，基本每股收益为0.95元，同比增加21.79%[87] - 期末所有者权益总额为92,772.49万元，比年初增加17,999.31万元[87] - 公司营业收入为12.86亿元，较上年同期增长28.14%[92] - 公司营业成本为4809.22万元，较上年同期增长13.99%[92] - 公司经营活动产生的现金流量净额为2.38亿元，较上年同期增长19.19%[92] - 公司投资活动产生的现金流量净额为 -1.82亿元，较上年同期增长 -62.83%[92] - 2019年度归属于上市公司股东的净利润为139,734,523.25元，母公司实现净利润127,681,570.23元[129] 利润分配相关 - 母公司以2019年度净利润为基数提取10%的法定盈余公积金，金额为1276.815702万元[7] - 往年累积未分配利润为3.9557946997亿元[7] - 2018年现金股利为1536.3939万元[7] - 本次实际可供分配的利润为4.9512894418亿元[7] - 公司拟每10股派发现金股利1.50元(含税)[7] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股[7] - 母公司以2019年度净利润127,681,570.23元为基数，提取10%的法定盈余公积金12,768,157.02元[129] - 本次实际可供分配的利润为495,128,944.18元[129] - 2019年度利润分配方案为每10股派发现金股利1.50元(含税) [132] - 2019年度资本公积转增股本方案为每10股转增4股[132] - 2019年每10股派息1.5元，现金分红数额22746044.40元，占净利润比率16.28%[134] - 2018年每10股派息1.5元，现金分红数额15376363.80元，占净利润比率13.43%[134] - 2017年每10股派息1.5元，现金分红数额10390485.00元，占净利润比率11.95%[134] 分季度财务数据 - 2019年第一至四季度营业收入分别为2.05亿元、2.99亿元、2.80亿元、5.01亿元[33] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.19亿元、0.30亿元、0.22亿元、0.68亿元[33] - 2019年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 0.29亿元、0.60亿元、0.51亿元、1.57亿元[33] 非经常性损益相关 - 2019年非流动资产处置损益为 - 24,641.55元，2018年为174.77万元，2017年为 - 26,388.97元[34] - 计入当期损益的政府补助分别为6,642,900.00、7,158,500.00、3,177,124.00[38] - 委托他人投资或管理资产的损益分别为1,566,276.99、2,261,651.53、21,679,126.74[38] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回分别为47,820.52、349,177.06[38] - 除各项之外的其他营业外收入和支出分别为274,244.45、1,195,296.87、155,799.63[40] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目分别为25,572,480.71、11,828,553.35[40] - 少数股东权益影响额分别为 -460,966.31、 -1,171,547.47、 -952,129.55[40] - 所得税影响额分别为 -4,405,045.10、 -2,981,012.83、 -3,428,677.45[40] - 非经常性损益合计分别为29,165,249.19、20,086,942.94、20,954,031.46[40] 公司业务运营相关 - e - ecology产品全国九大区域已建立超300个服务团队[45] - 泛微新一代移动办公平台·E9体验大会在全国召开近百场[46] - 公司主营自主开发的软件产品销售和技术开发服务，采购以销定采，对量大的电子设备会定期批量采购[54] - 2019年公司通过直销和渠道分销两种模式销售产品，直销是主要方式[55][59] - 直销模式针对大中型企事业客户以e - ecology产品为主，中小型企事业单位以e - office（线下部署）、eteams（云端租用）为主[57] - 分销模式通过发展经销商销售e - office系列产品，定位小型企事业单位客户，业务占比小[60] - 公司在各地设区域授权业务运营中心负责本地化客户服务，总部提供多种服务支持[61] - 公司三大产品线e - office、e - ecology、eteams系列产品成功应用于各类企事业单位和政府机构[78] - e - ecology能覆盖大中型用户多样化需求，是核心产品[78] - e - office可面向小中型客户群进行规模化产品销售[78] - eteams满足企业客户协同云办公管理需求[78] - 公司依托多种能力提供涵盖管理咨询、产品实施、售后服务的协同管理应用实施方案[79] - 公司在售后服务阶段采用多种服务方式解决用户实际问题[79] - 针对e - ecology产品，全国九大区域已建立超300个服务团队提供本地化服务[80][90] - 2019年泛微新一代移动办公平台·E9体验大会在全国召开近百场[83][90] - 公司深入构建和支持国产化体系，服务数十家国产化客户[87] - 公司依托多层次运营体系和战略联盟，通过多种推广方式进行全方位品牌营销[82][83][87][90] 各业务线财务数据 - 软件产品营业收入为7.34亿元，较上年同期增长15.09%，成本降低29%[95][100] - 技术服务营业收入为5.19亿元，较上年同期增长50.58%，成本增长27.20%[95][100] - 第三方产品营业收入为3363.90万元，较上年同期增长55.83%，成本增长63.62%[95][100] 客户与供应商数据 - 前五名客户销售额为2776.35万元，占年度销售总额2.16%[101] - 前五名供应商采购额为1741.22万元，占年度采购总额36.82%[101] 研发相关 - 报告期内公司研发投入16638.88万元，约占营业收入比重12.94%[75] - 截止报告期末公司已取得软件著作权101项和发明专利2项[75] - 公司软件产品采用元素组件化设计，子系统高度模块化[75] - 公司产品技术特点体现在“七大引擎”的研发、应用和迭代[75] - 公司研发投入合计1.66亿元，占营业收入比例为12.94%[105] 资产相关 - 应收票据期末金额4,444,542.08元，占总资产0.23%，较上期期末变动67.47%[109] - 应收账款期末金额113,987,918.08元，占总资产5.92%，较上期期末变动47.74%[109] - 长期股权投资期末金额252,344,096.90元，占总资产13.10%，较上期期末变动33.38%[109] - 在建工程期末金额41,412,535.79元，占总资产2.15%，较上期期末变动58,429.72%[109] - 无形资产期末金额25,582,412.02元，占总资产1.33%，较上期期末变动317.15%[109] 子公司相关 - 公司合计持有亘岩网络37%的股权，持有晓家网络18.80%的股权，持有上海CA27.25%的股份[112][113][114] - 上海点甲创业投资有限公司注册资本80,000,000.00元，公司直接持股比例62.5%，总资产65,462,792.95元，净利润 -1,084,678.79元[116] - 上海田亩信息技术有限公司注册资本5,000,000.00元，公司直接持股比例100%，主营业务收入16,382,542.34元，总资产25,016,342.52元，净利润5,794,775.03元[116] - 上海泛微软件有限公司注册资本50,000,000.00元，公司直接持股比例100%，主营业务收入80,982,704.18元，总资产85,311,004.00元，净利润5,495,045.14元[116] - 成都泛微网络科技有限公司注册资本100,000,000.00元，公司直接持股比例100%，主营业务收入40,712,262.60元，总资产55,725,542.16元，净利润6,393,788.18元[118] 未来发展规划 - 2020年公司将按“智能化、平台化、全程电子化”方向发展，确保业绩稳定高效增长[120] - 2020年公司将持续研发投入，完善并推出最新智能办公产品版本[121] - 2020年公司将在数十个城市开展软件产品应用的用户体验会及报告会[123] - 2020年公司拟打造拓展海外市场的战略体系，拓展海外经营网点[124] 市场环境相关 - 2019年我国软件和信息技术服务业收入和利润较快增长，从业人数稳步增加[62] - 协同管理和移动办公软件市场竞争格局分散，包括产品主导型、项目定制型、SAAS服务型厂商[63][65] - 协同管理和移动办公软件潜在市场需求不断增加，市场容量将扩大[67] - 具有领先优势的全国性厂商将提升市场占有率，行业呈集中化趋势[68] - 完善的多层次分布式运营体系是协同管理和移动办公软件厂商的重要竞争力[69] - 协同管理和移动办公软件市场竞争加剧，公司地位将受挑战[125] 审计与保荐相关 - 公司聘请境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[25] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构和财务顾问均为海通证券股份有限公司[28] 承诺相关 - 2017年12月6日，董事、监事、高级管理人员承诺为重大资产重组提供真实准确完整信息并担责[138] - 2017年12月6日起，解决同业竞争承诺不以任何方式从事与泛微网络竞争业务[138] - 2017年12月6日起，控股股东、实际控制人韦利东承诺规范减少关联交易[143] - 2017年12月6日起，管理人员承诺勤勉履职维护公司和股东权益[152] - 2017年1月13日至2020年1月12日，控股股东韦利东及一致行动人韦锦坤限售股份[155] - 若公司上市后特定情况，韦利东所持股票锁定期自动延长六个月[158] - 韦利东所持股票锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[158] - 持股5%以上股东韦利东限售期满后两年内且担任公司董事和高管期间，每年转让股份不超过所持公司股份总数的2% [161] - 股东华软创业投资无锡合伙企业（有限合伙）、上海锐合创业投资中心（有限合伙）限售期满后两年内，每年减持股份不超过发行人上市时本企业持有的发行人股份的100%，减持价格不低于本次公开发行时发行价的50% [171][173] - 韦利东离职后六个月内不转让公司股份，减持价格不低于发行价（如有除权、除息相应调整） [164] - 韦利东限售期满后两年内减持需提前三个交易日公告，未履行承诺出售股票收益上缴公司 [164] - 华软创业等企业减持需提前三个交易日公告，未履行承诺出售股票收益上缴公司 [173] - 韦利东、华软创业等企业自2017年1月13日起遵守股份限售承诺 [161][171] - 华软创业等企业股份限售期为2017年1月13日至2020年1月12日 [171] - 承诺人不利用地位占用公司资金，减少关联交易，按公平原则交易并披露信息 [180] - 关联交易董事会或股东大会上，承诺人及其控制企业有关人员按章程回避表决 [183] - 公司回购股票议案需经股东大会审议通过后实施，回购价格不高于最近一期经审计的每股净资产