财务数据关键指标变化 - 2020年度归属于上市公司股东的净利润为229,550,091.47元，母公司实现净利润205,849,832.89元[6] - 2020年营业收入14.82亿元，较2019年增长15.27%[31] - 2020年归属于上市公司股东的净利润2.296亿元，较2019年增长64.28%[31] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产13.47亿元，较2019年末增长49.54%[33] - 2020年末总资产27.13亿元，较2019年末增长40.82%[33] - 2020年基本每股收益1.11元，较2019年增长63.24%[34] - 2020年加权平均净资产收益率21.38%，较2019年增加3.99个百分点[34] - 2020年第四季度营业收入6.164亿元[35] - 2020年非流动资产处置损益5345.31万元[38] - 2020年计入当期损益的政府补助1810.82万元[38] - 2020年委托他人投资或管理资产的损益112.35万元[38] - 2020年公司实现营业收入148,239.52万元，同比增加15.27%[113] - 2020年公司实现归属于母公司所有者的净利润22,955.01万元，同比增加64.28%[113] - 2020年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为13,851.33万元，同比增加25.27%[113] - 2020年公司经营活动产生的现金流净额30,492.00万元，同比增加28.08%[113] - 2020年公司净资产收益率12.90%，基本每股收益为1.11元，同比增加63.24%[113] - 2020年末公司所有者权益总额为134,682.26万元，比年初增长45.17%[113] - 公司营业收入14.82亿元，同比增长15.27%；营业成本6850.85万元，同比增长42.45%[124] - 销售费用10.08亿元，同比增长10.79%；管理费用7975.40万元，同比下降8.61%[124] - 研发费用1.99亿元，同比增长19.73%；财务费用 - 3062.94万元，同比增长15.66%[124] - 经营活动现金流量净额3.05亿元，同比增长28.08%；投资活动现金流量净额 - 4.10亿元，同比增长125.69%[124] - 筹资活动现金流量净额2.57亿元，上年同期为 - 1667.40万元[124] - 软件行业毛利率95.38%，同比下降0.88%；软件产品毛利率98.38%，同比上升0.17%[125] - 技术服务毛利率96.81%，同比下降0.63%；第三方产品毛利率24.29%，同比下降11.23%[125] - 华东地区营业收入8.31亿元，同比增长26.64%；华北地区营业收入2.69亿元，同比下降2.35%[125] - 销售费用本期数1007629446.86元，上年同期数909516967.59元，变动比例10.79%；管理费用本期数79753988.53元，上年同期数87268291.21元，变动比例 - 8.61%；研发费用本期数199211635.79元，上年同期数166388818.85元，变动比例19.73%；财务费用本期数 - 30629429.92元，上年同期数 - 26483052.09元，变动比例15.66%[131] - 本期费用化研发投入199211635.79元，研发投入总额占营业收入比例13.44%；研发人员数量725人，占公司总人数的比例55.68%[132] - 经营活动产生的现金流量净额本期数304919952.11元，上年同期数238072659.26元，变动比例28.08%；投资活动产生的现金流量净额本期数 - 410404773.35元，上年同期数 - 181845958.54元，变动比例125.69%；筹资活动产生的现金流量净额本期数257128337.34元，上年同期数 - 16673992.70元[133] - 货币资金本期期末数1618600377.32元，占总资产比例59.67%，较上期期末变动比例68.59%；应收票据本期期末数8893671.82元，占总资产比例0.33%，较上期期末变动比例100.10%；存货本期期末数17748237.50元，占总资产比例0.65%，较上期期末变动比例57.81%[137] - 其他流动资产本期期末数27657333.77元，占总资产比例1.02%，较上期期末变动比例 - 53.97%；固定资产本期期末数89665920.10元，占总资产比例3.31%，较上期期末变动比例 - 31.09%；在建工程本期期末数101797652.35元，占总资产比例3.75%，较上期期末变动比例145.81%[137] - 应付账款本期期末数311714674.71元，占总资产比例11.49%，较上期期末变动比例30.78%；预收款项本期期末数750000.00元，占总资产比例0.03%，较上期期末变动比例 - 99.87%；其他应付款本期期末数49754141.64元，占总资产比例1.83%，较上期期末变动比例 - 33.29%[137] - 投资性房地产本期期末数38702725.04元，占总资产比例1.43%；合同资产本期期末数55723325.85元，占总资产比例2.05%；合同负债本期期末数676308844.64元，占总资产比例24.93%[139] - 其他流动负债本期期末数63622162.55元，占总资产比例2.35%；应付债券本期期末数164437826.31元，占总资产比例6.06%[139] - 2020年度归属于上市公司股东的净利润为2.2955009147亿元，母公司实现净利润2.0584983289亿元[175] - 2020年现金分红数额为3207.886245万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为13.97%[177] - 2019年现金分红数额为2274.604440万元，占比16.28%[177] - 2018年现金分红数额为1537.636380万元，占比13.43%[177] 利润分配相关 - 母公司以205,849,832.89元净利润为基数，提取10%法定盈余公积金20,584,983.29元[6] - 加往年累积未分配利润495,128,944.18元，减2019年现金股利22,745,063.62元，本次实际可供分配利润为657,648,730.16元[6] - 公司2020年度利润分配预案为每10股派发现金股利1.50元(含税)[6] - 公司2020年度资本公积转增股本预案为每10股转增2股[6] - 母公司以2020年度净利润2.0584983289亿元为基数，提取10%的法定盈余公积金2058.498329万元[175] - 本次实际可供分配的利润为6.5764873016亿元[175] - 2020年度利润分配方案为每10股派发现金股利1.50元（含税），每10股转增2股[175] 业务线产品与服务 - 公司报告期内主要从事协同管理和移动办公软件产品的研发、销售及相关技术服务[42] - 公司以“智能化、平台化、全程电子化”为战略导向开展业务[42] - 公司协同管理和移动办公软件产品线包含e - ecology、e - office和eteams[42] - 公司针对中小企业推出注册即免费使用的eteams云办公平台[46] - 公司e - ecology产品全国九大区域已建立超400个服务团队提供本地化服务[47] - 公司主营自主开发的软件产品销售和技术开发服务，采购以销定采，对量大的电子设备会批量储备[56] - 公司通过直销和渠道分销两种模式销售产品，直销是主要方式，分销仅用于e - office产品线[57][58][59] - 公司在各地设区域授权业务运营中心负责本地化客户服务，总部提供多种服务支持[60] - eteams是基于SAAS云架构的移动办公云OA产品，通过收取年度服务费获收入[53] - 直销模式下，大中型企事业客户以e - ecology产品销售开发为主，中小型企事业单位以e - office、eteams为主[58] - 分销模式下，公司通过经销商销售e - office系列产品，定位小型企事业单位客户[59] - 公司三大产品线e - office、e - ecology、eteams系列产品成功应用于各类小中大型企事业单位和政府机构[99] - e - ecology能覆盖大中型用户多样化需求，是核心产品[99] - e - office可面向小中型客户群进行规模化产品销售[99] - eteams满足企业客户的协同云办公管理需求[99] - 公司协同管理和移动办公软件产品采用元素组件化设计，子系统高度模块化[94] - 公司产品技术特点体现在“七大引擎”的持续研发、应用和迭代[94] - 公司依托研发等能力提供涵盖管理咨询等多重价值环节的协同管理应用实施方案[102] - 公司在需求调研阶段提出组织协同管理整体规划实施方案，产品实施阶段实施效率和成功率较高[102] - 公司针对e - ecology产品在全国九大区域建立超400个服务团队[103] - 截至报告期末公司在全国一百多个城市建立了服务网点[103] - 公司一年总合同数量过万，每年新增数千客户[108] - 公司为现有客户开发健康上报系统，为中小企业推免费云办公平台，搭建健康码系统，提供电子签章服务[118] - 2021年公司将整合e - ecology与eteams产品线，推出最新智能办公产品版本[157] - 2021年公司将在近百个城市开展用户体验会及报告会[160] - 2021年公司计划完善人才引进、培养考核机制，打造更庞大专业团队[162] 行业环境与竞争格局 - 2020年我国软件和信息技术服务业复工复产成效明显，软件业务收入、利润同比增速持续回升[81] - 协同管理和移动办公软件市场集中度低，已形成产品主导型、项目定制型、SAAS服务型厂商的竞争格局[82] - 少数全国性厂商将凭借先发优势提高市场占有率，区域性小型厂商可能被淘汰，市场集中度将提升[85][87] - 协同管理和移动办公软件潜在市场需求不断增加，因应用领域广且组织个性化需求凸显[86] 子公司与对外投资 - 公司合计持有亘岩网络33.30%的股权，亘岩网络拥有3项注册商标、18项软件著作权，并获得多家CA机构相关产品授权[143] - 公司及控股子公司点甲创投合计减持上海CA 8.18%股份，期末尚持有19.07%股份[148] - 上海点甲创业投资有限公司注册资本8000万元，总资产7821.45万元，净利润 - 100.82万元[150] - 上海田亩信息技术有限公司注册资本500万元，总资产2389.99万元，净利润137.92万元[150] - 上海泛微软件有限公司注册资本5000万元，总资产1.0965亿元，净利润1090.45万元[152] - 成都泛微网络科技有限公司注册资本1亿元，总资产1.1007亿元，净利润569.58万元[152] - 江苏泛微星川网络有限公司注册资本1000万元，总资产82.30万元，净利润 - 254.68万元[152] - 泛微国际私人有限公司注册资本200万新加坡元，总资产161.01万元，净利润0.08万元[152] 公司风险与应对措施 - 公司面临行业竞争加剧、市场容量和行业增长不如预期、核心人才流失等风险[166][167][168] - 公司应对措施包括产品线升级与新技术研发、品牌推广和营销服务体系建设、完善人力资源发展机制[169][170][173] 公司相关承诺 - 公司及全体董事、监事、高级管理人员等作出多项承诺，时间为2017年12月6日，长期有效[180][183][186] - 董事、高级管理人员承诺长期维护公司和全体股东合法权益，自2017年1月6日起生效[194] - 持股5%以上股东韦利东承诺对本次公开发行前所持发行人股份遵守限售安排，自2017年1月13日起长期有效[200] - 韦利东限售期满后两年内且担任发行人董事和高级管理人员期间，每年转让股份不超过本人持有公司股份[200] 报告相关信息 - 报告为2020年年度报告[195][198] 其他财务相关杂项 - 其他营业外收入和支出分别为606,544.03、274,244.45、1,195,296.87[41] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目分别为28,264,861.56、25,572,480.71、11,828,553.35[41] - 少数股东权益影响额分别为 - 460,966.31、 - 1,171,547.47[41] - 所得税影响额分别为 - 10,519,460.81、 - 4,405,045.10、 - 2,981,012.83[41] - 合计分别为91,036,773.87、29,165,249.19、20,086,942.94[41] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额3856.67万元，占年度销售总额2.6%；前五名供应商采购额3494.68万元