收入和利润(同比环比) - 营业收入16.70亿元人民币,同比下降15.46%[17] - 归属于上市公司股东的净利润9249.18万元人民币,同比下降52.10%[17] - 扣除非经常性损益的净利润7394.71万元人民币,同比下降57.54%[17] - 2020年前三季度营业收入为16.70亿元人民币,同比下降15.5%[49] - 2020年第三季度营业收入为6.05亿元人民币,同比下降11.7%[49] - 2020年前三季度净利润为193,085,023.52元,同比下降52.0%[52][54] - 2020年第三季度营业收入为159,428,754.64元,同比增长9.1%[55] - 2020年前三季度营业收入为417,936,788.34元,同比下降3.4%[55] - 2020年第三季度基本每股收益为0.12元/股,同比下降52.0%[54] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为193,085,023.52元[52] 成本和费用(同比环比) - 2020年前三季度营业成本为12.63亿元人民币,同比下降13.9%[49] - 2020年前三季度营业成本为323,347,205.93元,同比增长2.5%[55] - 财务费用38,110,396.01元较上年同期增长45.98%[26] - 2020年前三季度财务费用为26,989,206.70元,同比增长73.7%[55] - 2020年前三季度利息费用为27,135,194.09元,同比增长198.2%[55] - 研发费用2020年前三季度为9772万元人民币,同比下降9.6%[49] - 2020年前三季度研发费用为17,436,128.37元,同比下降20.1%[55] - 2020年前三季度资产减值损失为-18,346,635.87元,同比增长202.1%[58] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.15亿元人民币,同比增长239.49%[17] - 经营活动现金流量净额114,729,627.41元较上年同期增长239.49%[26] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降27.5%至13.32亿元[60] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长239.5%至1.15亿元[60] - 投资活动现金流出同比减少39.5%至8.58亿元[63] - 筹资活动现金流量净额改善至3.39亿元(上年同期为-1.12亿元)[63] - 母公司经营活动现金流量净额改善至2.15亿元(上年同期为-6142万元)[66] - 母公司投资活动现金流出同比减少76.1%至2.48亿元[66] - 收到的税费返还同比减少47.5%至1466万元[60] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降36.6%至9.08亿元[60] 资产和负债变动 - 总资产51.24亿元人民币,较上年度末增长11.59%[17] - 公司总资产从2019年12月31日的459.20亿元增长至2020年9月30日的512.40亿元,增幅为11.6%[34][38] - 货币资金从3.54亿元小幅增加至3.61亿元,增长1.97%[34] - 交易性金融资产从1.00亿元下降至0.86亿元,降幅为14.1%[34] - 应收账款从4.35亿元增至4.52亿元,增长3.48%[34] - 存货从9.15亿元增至9.78亿元,增长6.88%[34] - 在建工程从2.86亿元大幅增长至6.55亿元,增幅达129%[38] - 短期借款从5.18亿元降至3.74亿元,降幅为27.8%[38] - 长期借款从0.84亿元增至4.39亿元,增幅达425%[38] - 应付债券从4.76亿元降至4.42亿元,降幅为7.1%[40] - 应收票据期末数56,714,640.44元较期初下降51.35%[26] - 预付款项期末数122,745,412.43元较期初增长303.48%[26] - 在建工程期末数654,730,311.00元较期初增长128.68%[26] - 长期借款期末数439,435,375.94元较期初增长425.44%[26] - 应付票据期末数628,822,886.17元较期初增长137.38%[26] - 应收账款期末余额为1.85亿元人民币,较期初增长7.4%[44] - 存货期末余额为2.48亿元人民币,较期初增长13.5%[44] - 短期借款期末余额为1.62亿元人民币,较期初下降18.0%[44] - 应付账款期末余额为6763万元人民币,较期初大幅下降64.7%[44][45] - 长期股权投资期末余额为12.98亿元人民币,较期初增长7.8%[44] - 在建工程期末余额为1.02亿元人民币,较期初增长40.0%[44] - 期末现金及现金等价物余额同比下降16.0%至2.41亿元[63] - 母公司期末现金余额同比下降83.0%至1912万元[66] 所有者权益和资本结构 - 归属于上市公司股东的净资产27.09亿元人民币,较上年度末增长2.03%[17] - 加权平均净资产收益率3.44%,同比下降3.98个百分点[17] - 基本每股收益0.12元/股,同比下降52.00%[17] - 归属于母公司所有者权益从26.55亿元增至27.09亿元,增长1.7%[40] - 股东总数12,414户,最大股东福華環球有限公司持股281,588,888股占比36.37%[23] - 嘉兴华南投资管理有限公司持股128,230,200股占比16.56%,其中58,000,000股处于质押状态[23] - 公司累计回购股份3,258,980股占总股本0.42%,支付总金额30,020,657.20元[29] - 总负债19.37亿元人民币,资产负债率42.2%[71] - 短期借款5.18亿元人民币,占流动负债38.1%[71] - 应付债券4.76亿元人民币,占非流动负债82.2%[71] - 归属于母公司所有者权益26.55亿元人民币,净资产收益率未披露[71] - 预收款项调整至合同负债1922万元人民币[71] - 所有者权益合计18.36亿元人民币占负债和所有者权益总额61.8%[79] - 实收资本7.67亿元人民币占所有者权益41.7%[79] - 未分配利润3.60亿元人民币占所有者权益19.6%[79] 非经常性损益和补助 - 政府补助收入2003.10万元人民币[20] - 非经常性损益总额1854.47万元人民币[20]
台华新材(603055) - 2020 Q3 - 季度财报