利润分配方案 - 公司拟派发现金红利总额为41,237,573.30元，占2020年度归属于上市公司普通股股东净利润的34.44%[5] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）[5] - 公司2020年度利润分配方案经第四届董事会第三次会议审议通过[5] - 公司2020年度拟派发现金红利4123.76万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的34.44%[134] - 公司2020年以自有资金回购股份支出5992.75万元，视同现金分红占净利润比例为50.05%[136] - 结合利润分配和股份回购，2020年现金分红总额达1.01亿元，占归属母公司净利润的84.49%[136] - 公司现金分红政策规定每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[130] - 最近三年现金分红累计不少于年均可分配利润的30%[130] - 2019年现金分红6133.15万元，占当年净利润的31.31%[136] - 2018年现金分红1.10亿元，占当年净利润的31.78%[136] 股本结构 - 公司总股本为832,044,654股，扣减回购专户股份后基数股本为824,751,466股[5] 公司治理与股权结构 - 公司控股股东为福华环球有限公司[12] - 公司实际控制人为施秀幼、施清岛姐弟[12] - 公司全资子公司包括吴江福华织造有限公司、尼斯达有限公司等十余家实体[12] - 公司控股股东福华环球承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价且每年减持不超过持有股份总数的25%[143] - 公司其他5%以上股东创友投资和华南投资承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价且每年减持不超过持有股份总数的25%[143] - 公司其他5%以上股东嘉兴华秀承诺锁定期满后两年内第一年减持不超过持有股份总数的75%且第二年减持不超过100%[143] - 公司董事及高级管理人员承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价且锁定期自动延长6个月触发条件为上市后6个月股价连续20日低于发行价或期末收盘价低于发行价[143] - 实际控制人及控股股东承诺长期避免与公司产生同业竞争业务[146] - 实际控制人及控股股东承诺全额补偿公司因社保公积金补缴产生的所有支出及损失[146] - 公司承诺若招股书存在虚假记载将依法回购首次公开发行的全部新股[146] - 公司董事监事及高级管理人员首发前股份限售承诺期限为2017年9月21日至离职后六个月[141] - 控股股东福华环球首发前股份限售承诺包含价格触发自动延长锁定期6个月条款[143] - 所有承诺方在报告期内均及时严格履行承诺且无未完成事项[141][143][146] - 公司控股股东承诺若招股说明书虚假将按发行价加银行同期存款利息回购股份[149] - 公司控股股东承诺若公司上市后30日内股价低于发行价将回购股份[149] - 公司控股股东承诺增持资金不超过累计获得现金分红金额的50%[152] - 公司董事及高管承诺增持资金不超过上一年度税后薪酬及津贴总和的50%[155] - 公司控股股东承诺稳定股价措施启动条件为连续20个交易日收盘价低于每股净资产[149] - 公司实际控制人承诺不与公司进行显失公允的关联交易[155] - 全体董事监事高管承诺若招股说明书虚假将依法赔偿投资者损失[149] - 公司承诺若老股发售股东不履行回购义务将按发行价加利息回购老股[149] - 控股股东承诺增持价格不超过上一会计年度末经审计的每股净资产[152] - 董事及高管承诺增持价格不超过上一会计年度末经审计的每股净资产[155] - 控股股东承诺不进行同业竞争[161] - 控股股东承诺规范关联交易[161] - 公司董事及高级管理人员承诺约束职务消费行为[164] - 控股股东及实际控制人承诺不越权干预公司经营管理[164] - 实际控制人施清岛承诺6个月内不减持公司股票[164] - 公司关联交易决策遵循市场定价原则[158] - 公司控股股东承诺不侵占公司利益[158] - 公司承诺若未能履行承诺将依法赔偿投资者[158] 收入与利润表现 - 公司2020年营业收入为25.01亿元人民币，同比下降7.04%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为1.20亿元人民币，同比下降38.87%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.96亿元人民币，同比下降44.30%[26] - 公司2019年营业收入为26.91亿元人民币[26] - 公司2018年营业收入为29.74亿元人民币[26] - 公司2018年归属于上市公司股东的净利润为3.45亿元人民币[26] - 公司2020年实现营业收入25.01亿元，同比下降7.04%[57] - 公司2020年归属于母公司股东的净利润为1.20亿元，同比下降38.87%[57] - 公司实现营业收入25.01亿元，同比下降7.04%[67][68][69] - 归属母公司净利润1.20亿元，同比下降38.87%[67] - 第四季度营业收入最高达8.31亿元[30] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为2724.9万元[30] 成本与费用 - 财务费用同比增长21.92%至5386.68万元[68] - 工业总成本中直接材料占比60.96%，金额为11.84亿元，同比下降7.03%[74] - 锦纶长丝直接人工成本同比大幅增长33.68%，金额达3016.7万元，系新项目开始生产所致[76] - 其他产品直接材料成本同比激增136.76%，金额达4122.85万元，因产量增加所致[76] - 销售费用同比下降38.69%，金额为3497.42万元，主要系会计政策变更所致[80] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.86亿元人民币，同比大幅增长42.73%[26] - 经营活动现金流量净额第四季度达3.72亿元[30] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长42.73%至4.86亿元[68] - 经营活动现金流量净额同比增长42.73%至4.86亿元，因采购支出减少和销售收款增加[82] 资产与负债 - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为30.03亿元人民币，同比增长13.12%[26] - 2020年末总资产达到54.53亿元人民币，同比增长18.75%[26] - 资产负债率为44.94%，总资产达54.53亿元[67] - 长期借款同比激增628.03%至6.09亿元，系项目贷款增加所致[85] - 固定资产同比增长45.28%至26.82亿元，占资产总额49.19%，因固定资产投入增加[85] - 受限资产总额10.62亿元，包括抵押担保的固定资产7.63亿元和无形资产1.17亿元[86] - 报告期末对子公司担保余额合计1,282,757,311.90元[181] - 公司担保总额1,282,757,311.90元[181] - 担保总额占公司净资产比例为42.71%[181] 业务与产品 - 公司产品涉及锦纶6和锦纶66切片等化纤原料[12] - 公司专业术语包含FDY（全牵伸丝）、ATY（空气变形丝）等纺织工艺技术[12] - 锦纶长丝业务由子公司嘉华尼龙主要负责[41] - 差异化产品（免染彩锦纱、再生环保纱、尼龙66纱等）销售同比增长68%[60] - 公司建立集锦纶纺丝、织造、染色、后整理于一体的完整产业链[51] - 公司采取以销定产与提前备货相结合的生产模式[43] 销售与市场 - 公司境内销售占主营业务收入比重超过80%[44] - 公司产品销售以境内为主境外为辅[44] - 锦纶长丝营业收入同比增长7.21%至8.41亿元，毛利率增加1.75个百分点[70] - 外销收入同比下降29.90%至3.23亿元[72] - 前五名客户销售额占比19.23%，金额4.81亿元；前五名供应商采购额占比35.96%，金额6.39亿元[77] 研发与创新 - 研发投入总额1.39亿元，占营业收入比例5.57%，研发人员占比10.52%[81] - 公司参与修订《锦纶丝织物》行业标准[96] - 公司推进化学法锦纶回收技术可降解材料石墨烯等前沿项目研发[114] 行业与市场环境 - 2020年中国化纤产量6025万吨，同比增长3.4%[45] - 2020年中国锦纶产量384万吨，同比增长3.9%[47] - 2016-2019年锦纶产量复合增长率为10.54%[48] - 纺织印染业废水年排放总量为14.13亿吨，占全国工业废水排放量的7.5%[91] - 纺织工业主营业务收入2002-2019年年均复合增长率为15.50%[95] - 纺织工业利润总额2002-2019年年均复合增长率为7.50%[95] - 中国纺织品出口总额占世界比重从2000年10.42%升至2019年34.03%[95] - 体育产业产值目标2025年超过5万亿元[89] - 公司所处锦纶纺织行业竞争充分市场集中度相对较低[115] - 公司产品主要原材料锦纶切片长期被国外龙头垄断状况将得到缓解[109] 投资与项目进展 - 公司推进"12万吨高性能环保锦纶纤维项目"，部分生产线进入试生产阶段[58] - 公司完成非公开发行募集资金3亿元[62] - 公司计划推进嘉华智能化年产12万吨高性能环保锦纶纤维项目投产[111] - 公司发行可转换公司债券总额为5.33亿元[200] - 可转换公司债券初始转股价格为11.56元/股[200] - 调整后最新转股价格为8.11元/股[200] 控股公司表现 - 控股公司嘉华尼龙净利润为100,519,151.76元[97] - 控股公司福华织造净利润为4,639,300.52元[97] - 控股公司高新染整净利润为16,099,917.44元[97] - 控股公司华昌纺织净利润为-890,161.30元[97] 非经常性损益与政府补助 - 政府补助金额2581.56万元同比增长39.07%[32][34] - 以公允价值计量金融资产当期变动3022.02万元[36] - 非经常性损益合计金额2342.83万元[34] 每股收益与收益率 - 基本每股收益同比下降38.46%至0.16元/股[27] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降43.48%至0.13元/股[27] - 加权平均净资产收益率减少3.09个百分点至4.46%[27] 库存与应收账款 - 锦纶成品面料库存量同比增长92.75%[73] - 公司存货数量及占资产比重较高[117] - 公司应收账款余额保持较高水平占用营运资金[120] 委托理财 - 使用闲置募集资金进行银行理财发生额231,000,000.00元[181] - 使用自有资金进行银行理财发生额548,930,000.00元[181] - 报告期末自有资金银行理财未到期余额105,000,000.00元[181] - 公司使用募集资金进行多笔银行理财，单笔金额最高达4200万元，年化收益率在3.10%至3.93%之间[183] - 公司使用自有资金进行理财投资，单笔金额最高达2000万元，年化收益率范围在0.92%至5.704%之间[186] - 通过宁波银行嘉兴分行理财获得实际收益合计66,904.11元，年化收益率均为3.70%[183] - 通过广发银行嘉兴分行理财获得实际收益合计1,096,172.49元，年化收益率在3.10%至3.93%之间[183] - 通过华夏银行嘉兴分行理财获得实际收益169,234.40元，年化收益率为3.50%[183] - 通过招商银行苏州盛泽支行理财获得实际收益合计209,143.67元，年化收益率在0.92%至3.44%之间[183][186] - 通过上海浦东发展银行盛泽支行理财获得实际收益50,789.96元，年化收益率分别为3.35%和2.71%[186] - 通过中国工商银行吴江盛泽支行理财获得实际收益159,657.53元，年化收益率为3.193%[186] - 通过苏州农村商业银行舜湖支行理财获得实际收益合计1,241,722.46元，年化收益率在1.932%至5.704%之间[186] - 所有委托理财资金均已全部回收，未发生减值损失[183][186] - 公司使用自有资金进行多笔委托理财，单笔金额从400万人民币到2000万人民币不等，例如400万[188]、500万[188][190]、700万[188]、800万[188][190]、900万[188]、1000万[188][190]、1300万[188]、1500万[188][190]、2000万[188][190] - 公司委托理财年化收益率范围广泛，最低为0.19%[190]，最高达4.46%[190]，多数产品收益率在2.5%-3.6%之间[188][190] - 截至报告期末，公司有5笔结构性存款尚未收回，总金额为6500万人民币，年化利率均为3.4%[188][190] - 公司2020年通过委托理财已回收多笔收益，单笔收益金额从1721.92人民币[188]到186458.33人民币[188]不等 - 公司主要合作银行包括苏州农村商业银行舜湖支行、上海浦东发展银行吴江支行、中国工商银行吴江盛泽支行、宁波银行吴江支行、中信银行吴江盛泽支行和中国民生银行吴江盛泽支行[188][190] - 公司理财产品类型多样，包括"锦鲤鱼天天盈"、"结构性存款"、"锦鲤宝"、"锦鲤鱼月享"、"锦鲤鱼双月享"、"e灵通"、"启盈可选期限理财"和"稳健天天利"等[188][190] - 公司委托理财期限结构多元，短至6天[188]，长至182天（约6个月）[188][190] 风险因素 - 公司存在原材料进口和外销收入美元结算的汇率风险[121] - 公司面临中美贸易战导致的外需走弱风险[122] - 新冠肺炎疫情导致纺织行业外贸订单流失风险[123] - 公司经营规模扩大带来研发管理生产销售人员同步增加[116] 公司战略与未来展望 - 公司确立整体战略聚焦高档功能性面料领域走高端化品牌化智能化绿色化发展道路[110] - 公司未来业务发展目标成为全球高档功能性面料领头羊企业[110] - 公司2021年工作主线包括强创新优品种增销量平产销提质量降成本抓项目控风险[111] 审计与合规 - 境内会计师事务所报酬为800,000元[170] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则[170] - 境内会计师事务所审计年限为7年[172] - 内部控制审计会计师事务所报酬为200,000元[172] - 保荐人报酬为3,710,000元[172] - 公司无重大环保违规事件且未受环保处罚[199] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[199] - 公司严格遵守法律法规，完善法人治理结构并建立健全内控制度[193] - 公司认真履行信息披露义务，确保信息真实、准确、完整、及时、公平地披露[194] - 公司诚信经营，依法纳税，为当地经济发展做出贡献[197] 其他财务数据 - 报告期指2020年1月1日至2020年12月31日[12] - 公司注册地址位于浙江省嘉兴市秀洲区王店镇工业园区[18] - 报告期内对子公司担保发生额合计1,603,476,335.95元[181]