收入和利润(同比环比) - 营业收入为101.55百万元人民币,同比下降4.16%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为31.90百万元人民币,同比下降9.79%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为30.96百万元人民币,同比下降14.84%[5] - 基本每股收益为0.64元/股,同比下降18.99%[5] - 营业总收入同比增长4.3%至105,964,308.57元[22] - 净利润同比增长10.8%至35,356,461.87元[23] - 基本每股收益同比增长23.4%至0.79元/股[24] 成本和费用(同比环比) - 研发费用同比增长34.1%至6,117,260.84元[22] - 支付职工现金同比增长31.4%至25,755,448.13元[24] - 所得税费用同比增长23.2%至5,399,925.41元[23] - 支付其他与经营活动有关的现金为1352万元,同比增长34.7%[25] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-32.17百万元人民币,同比下降235.94%[5] - 经营活动现金流量净额下降主要因销售商品收到的现金减少所致[10] - 经营活动现金流入同比下降28.3%至66,462,163.61元[24] - 销售商品提供劳务现金流入同比下降41.4%至53,359,566.07元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为负3217万元,同比恶化235.9%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为负30292万元,同比恶化3317.8%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为正77928万元,主要来自吸收投资[25] - 投资支付现金大幅增加至45000万元,同比增长1185.7%[25] - 收回投资收到现金15000万元,同比增长328.6%[25] - 现金及现金等价物净增加额为44358万元,实现正向转化[25] - 汇率变动对现金的影响为负60万元[25] - 吸收投资收到现金78665万元[25] 资产和权益变化 - 总资产为1,619.98百万元人民币,较上年度末增长98.26%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,361.35百万元人民币,较上年度末增长133.61%[6] - 货币资金从人民币1.27亿元大幅增加至5.61亿元,增幅达343%[17] - 交易性金融资产从人民币9006.53万元增至3.90亿元,增幅达333%[17] - 应收账款从人民币1.78亿元增至2.29亿元,增幅28.7%[17] - 存货从人民币2.85亿元增至2.99亿元,增幅4.6%[17] - 流动资产总额从人民币7.01亿元增至15.03亿元,增幅达114%[17] - 资产总计从人民币8.17亿元增至16.20亿元,增幅达98.3%[18] - 资本公积同比增长358.2%至936,181,426.59元[19] - 期末现金及现金等价物余额为54687万元,较期初增长329.3%[26] 负债和应付款项变化 - 应付票据从人民币9169.08万元降至8705.38万元[18] - 应付职工薪酬从人民币1375.60万元降至579.61万元,降幅57.9%[18] - 其他应付款从人民币812.00万元大幅增加至4335.91万元,增幅达434%[18] - 负债合计同比增长10.4%至258,629,297.40元[19] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为3.76%,同比减少4.19个百分点[6] - 非经常性损益项目中政府补助为731,226.97元人民币[8] 融资和资本活动 - 首次公开发行募集资金净额为人民币7.47亿元,总股本从4500万股增至6000万股[16]
金海通(603061) - 2023 Q1 - 季度财报