利润分配 - 2022年度公司拟以总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共分配现金股利30,000,000.00元[4] - 现金分红金额30,000,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为56.19%，该净利润为53,391,566.62元[118] 审计相关 - 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司聘请的境内会计师事务所为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层，签字会计师为潘华、吕艳艳[11] - 董事会审计委员会同意聘任中兴华会计师事务所担任公司2022年度审计机构[100] - 公司拟继续聘请中兴华会计师事务所为2022年度财务报表审计机构，境内会计师事务所报酬500,000元，内部控制审计会计师事务所报酬200,000元[137][138] - 境内会计师事务所审计年限为5年，注册会计师潘华审计服务连续年限2年、吕艳艳3年[137] - 中兴华会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2022年12月31日合并及母公司的财务状况以及2022年度合并及母公司的经营成果和现金流量[153] - 由于收入是衡量管理层的关键业绩指标之一，存在管理层操纵收入确认的固有风险，因此将公司收入确认识别为关键审计事项[153] - 审计应对包括了解和测试公司与收入确认相关的关键内部控制、验证国内外收入确认的真实性和完整性、执行两期波动分析程序、验证收入是否被记录于恰当的会计期间等[154] - 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，治理层负责监督公司的财务报告过程[154] - 注册会计师的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告[154] - 注册会计师执行了识别和评估重大错报风险、了解内部控制、评价会计政策和估计等工作[155] - 注册会计师与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通[157] 公司基本信息 - 公司注册地址于2019年9月24日变更[11] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为宏盛股份，代码为603090[11] - 公司注册地址为无锡市滨湖区马山梁康路8号，法定代表人是钮法清，统一社会信用代码为91320200725202347B[179] - 公司属通用设备制造业，从事铝制板翅式换热器及相关产品研产销[180] - 公司由无锡宏盛换热器制造有限责任公司整体变更设立，2012年注册资本和股本为7,500万元[178] - 2016年公司首次公开向社会公众发行人民币普通股2,500万股并上市，截止2022年12月31日，注册资本和股本为10,000万元[178] 合规情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] 会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 报告期内公司召开1次年度股东大会，由董事会召集、召开[66] - 报告期内公司董事会设董事5名，其中独立董事2名，共召开9次董事会[66] - 报告期内公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，共召开9次监事会[67] - 2022年1月25日第四届董事会第六次会议审议通过计提资产减值准备、日常关联交易、投资设立全资子公司等议案[87][88] - 2022年3月21日第四届董事会第七次会议审议通过全资子公司受让股权、为全资子公司向银行授信提供担保等议案[89] - 2022年3月29日第四届董事会第八次会议审议通过2021年度多项报告、财务决算与预算报告、利润分配等议案[89] - 2022年4月28日第四届董事会第九次会议审议通过2022年第一季度报告的议案[90] - 2022年6月9日第四届董事会第十次会议审议通过共同投资设立有限公司的议案[91] - 2022年7月25日第四届董事会第十一次会议审议通过共同投资设立有限公司的议案[92] - 2022年8月第四届董事会会议审议通过2022年半年度报告的议案[93] - 2022年9月29日第四届董事会第十二次会议审议通过为全资子公司向银行授信提供担保的议案[94] - 2022年10月15日第四届董事会第十三次会议审议通过2022年第三季度报告的议案[95] - 2022年年内召开董事会会议9次，其中现场会议6次，通讯方式召开会议次数未提及，现场结合通讯方式召开会议3次[96][97] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[97] - 报告期内审计委员会召开7次会议，提名委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，战略委员会召开3次会议[97][104][105][107] - 2022年1月25日战略委员会审议通过投资设立全资子公司的议案[107] - 2022年6月9日和7月25日战略委员会分别审议通过共同投资设立有限公司的议案[108][109] 财务数据 - 2022年营业收入7.14亿元，同比增长27.7%，归属于上市公司股东的净利润5339.16万元，同比增长264.08%[12] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产5.36亿元，同比增长4.57%，总资产8.61亿元，同比增长12.05%[12] - 2022年基本每股收益0.53元，同比增长253.33%，加权平均净资产收益率10.23%，同比增加7.33个百分点[12] - 2022年换热器业务营业收入约6.6亿元，同比增长约30%[16] - 2022年锂电池PACK业务营业收入约1800万元，同比增长约188%[16] - 报告期公司实现营业收入71427.01万元，同比增长27.70%，营业利润6424.61万元，同比增长421.60%，净利润5423.55万元，同比增长268.88%[27] - 截止报告期末，公司总资产86126.26万元，同比增长12.05%，净资产54909.56万元，同比增长4.13%[27] - 报告期公司经营活动现金流量净额1593.83万元，同比增长130.21%，投资活动现金流量净额 - 1592.10万元，同比下降110.71%，筹资活动现金流量净额773.18万元，同比下降56.98%[27] - 主营业务中，通用设备制造业营业收入67376.84万元，同比增加29.08%，电气机械和器材制造业营业收入1789.36万元，同比增加188.38%[31] - 产品方面，换热器营业收入65788.94万元，同比增加30.88%，深冷设备营业收入1587.90万元，同比下降38.13%，锂电池PACK营业收入1789.36万元，同比增加188.38%[31] - 地区上，国内营业收入22709.14万元，同比增加30.19%，出口营业收入46457.06万元，同比增加28.54%[32] - 销售模式上，直销营业收入69166.19万元，同比增加29.08%[32] - 换热器生产量11169.50吨，同比增加7.58%，销售量11225.57吨，同比增加13.76%，库存量1068.07吨，同比下降6.22%[32] - 通用设备制造业成本中，直接材料占比58.96%，同比增加33.03%，电气机械和器材制造业成本中，直接材料占比65.28%，同比增加145.87%[32] - 前五名客户销售额29,540.79万元，占年度销售总额41.36%；前五名供应商采购额15,034.75万元，占年度采购总额39.14%[33][35] - 换热器业务成本增加29.33%，深冷设备交付确认减少致成本降低47.66%，锂电池PACK业务成本增加152.85%，工程承包无新增项目[33] - 销售费用、管理费用、研发费用、财务费用变动比率分别为69.94%、11.89%、14.02%、 - 235.32%[36] - 研发投入合计28,226,217.68元，占营业收入比例3.95%，研发人员97人，占公司总人数10.4%[36] - 经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额变动幅度分别为130.21%、 - 110.71%、 - 56.98%[37] - 应收账款、应收款项融资、短期借款、应付票据等项目金额较上期期末有较大变动[37][38] - 境外资产334,321.43元，占总资产比例0.04%[38] - 2022年末公司合并资产总计861,262,630.58元，较2021年末的768,665,508.41元增长11.92%[159] - 2022年末公司合并流动资产合计576,822,927.02元，较2021年末的460,267,742.87元增长25.32%[159] - 2022年末公司合并流动负债合计307,095,002.32元，较2021年末的235,989,008.04元增长29.92%[160] - 2022年末公司母公司资产总计469,269,234.17元，较2021年末的526,606,613.76元下降10.89%[161] - 2022年末公司母公司流动资产合计192,909,174.76元，较2021年末的277,449,346.81元下降30.47%[161] - 2022年末公司母公司流动负债合计33,403,621.69元，较2021年末的91,407,994.74元下降63.46%[162] - 2022年末公司合并货币资金为120,627,240.06元，较2021年末的94,963,738.23元增长27.02%[159] - 2022年末公司合并应收账款为262,475,175.34元，较2021年末的195,005,809.46元增长34.59%[159] - 2022年末公司合并存货为153,617,121.78元，较2021年末的119,852,253.72元增长28.17%[159] - 2022年末公司母公司长期股权投资为263,293,712.27元，较2021年末的215,782,737.66元增长22.02%[161] - 2022年营业总收入7.14亿元，较2021年的5.59亿元增长27.7%[163] - 2022年营业总成本6.43亿元，较2021年的5.36亿元增长20%[163] - 2022年营业利润6424.61万元，较2021年的1231.72万元增长421.59%[163] - 2022年净利润5423.55万元，较2021年的1470.26万元增长268.89%[163] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为0.53元/股，2021年均为0.15元/股[164] - 2022年其他综合收益的税后净额为4871.21元，2021年为 - 15332.5元[164] - 2022年综合收益总额5424.04万元，较2021年的1468.73万元增长269.29%[164] - 2022年经营活动现金流入小计684,849,879.95元，2021年为555,792,725.58元[168] - 2022年经营活动产生的现金流量净额15,938,268.05元，2021年为 - 52,751,925.30元[168] - 2022年投资活动现金流入小计106,310,908.86元，2021年为420,380,175.80元[168] - 2022年投资活动产生的现金流量净额 - 15,920,960.95元，2021年为 - 7,555,765.50元[168] - 2022年筹资活动现金流入小计106,850,000.00元，2021年为73,000,000.00元[169] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额7,731,825.60元，2021年为17,973,573.60元[169] - 2022年母公司经营活动产生的现金流量净额77,383,004.40元，2021年为 - 64,384,815.69元[170] - 2022年母公司投资活动产生的现金流量净额 - 19,059,234.71元，2021年为 - 7,399,171.56元[170] - 2022年母公司筹资活动产生的现金流量净额 - 64,688,056.99元，2021年为13,351,052.73元[171] - 2022年合并所有者权益本期增减变动金额为21,756,415.37元[172] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为549,095,620.71元，较2021年末的509,122,683.74元增加39,972,936.97元[173][174] -