财务数据概述 - 截至2022年12月31日，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为1.37亿元，母公司实现净利润1.57亿元，母公司可供股东分配的利润为8.77亿元[4] - 2022年公司营业收入9.38亿元，同比增长1.72%，扣非净利润1.25亿元，同比增长5.85%[14][19] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产19.71亿元，同比增长2.59%，总资产22.02亿元，同比增长0.61%[14] - 2022年基本每股收益0.84元，同比增长5%，加权平均净资产收益率7.04%，增加0.31个百分点[14] - 2022年公司全年实现营业收入93753.51万元，同比增长1.72%，扣非净利润12474.91万元，同比增长5.85%[28] - 公司本期营业收入9.38亿元，同比增长1.72%；营业成本4.79亿元，同比下降0.99%[29] - 主营业务收入9.32亿元，较上年同期增长1.29%；主营业务成本4.77亿元，较去年同期下降1.32%；主营业务毛利率48.76%，同比增加1.35个百分点[31] - 2022年度销售费用16,331.01万元，较上年增长22.12%；管理费用8,505.02万元，较上年下降5.47%；研发费用1,158.01万元，较上年增长23.46%；财务费用 -161.83万元，同比增加86.76%[40] - 2022年度期末货币资金余额较期初减少31,457.76万元，下降37.95%；经营活动现金流净额为19,434.91万元，增长5.94%；投资活动现金流净额为 -40,068.61万元，下降1,390.45%；筹资活动现金流净额为 -10,738.51万元，增长61.13%[43][44] - 2022年营业总收入937,535,057.95元，较2021年的921,638,710.01元增长1.72%[165] - 2022年净利润139,862,608.49元，较2021年的134,949,123.45元增长3.64%[165] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计1,971,342,522.60元，较2021年末的1,921,546,962.12元增长2.59%[162] - 2022年末母公司货币资金217,500,017.23元，较2021年末的458,699,007.98元减少52.58%[163] - 2022年末母公司交易性金融资产463,398,226.16元，较2021年末的151,283,031.49元增长206.31%[163] - 2022年末母公司应收账款73,600,473.66元，较2021年末的90,104,672.20元减少18.32%[163] - 2022年末母公司存货166,395,830.71元，较2021年末的199,000,380.13元减少16.38%[163] - 2022年末母公司长期股权投资834,708,076.63元，较2021年末的762,659,397.58元增长9.45%[163] - 2022年末流动负债合计73,885,027.13元，较2021年末的74,401,422.64元减少0.69%[164] - 2022年末非流动负债合计1,214,993.87元，较2021年末的1,696,100.90元减少28.36%[164] - 2022年归属于母公司股东的净利润为1.37亿元，2021年为1.31亿元[166] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为0.84元/股，2021年为0.80元/股[166] - 2022年母公司营业收入为5.55亿元，2021年为5.85亿元[168] - 2022年母公司净利润为1.57亿元，2021年为1.85亿元[168] - 2022年经营活动现金流入小计为9.63亿元，2021年为9.72亿元[170] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为1.94亿元，2021年为1.83亿元[170] - 2022年投资活动现金流入小计为10.83亿元，2021年为10.60亿元[170] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为 -4.01亿元，2021年为0.31亿元[170] - 2022年销售商品、提供劳务收到的现金为9.28亿元，2021年为9.43亿元[170] - 2022年购买商品、接受劳务支付的现金为4.75亿元，2021年为5.17亿元[170] - 2022年经营活动现金流入小计605,165,774.18元，2021年为608,060,081.38元[172] - 2022年投资活动现金流入小计680,406,237.14元，2021年为483,272,396.06元[172] - 2022年筹资活动现金流出小计107,385,050.15元，2021年为276,264,362.88元[171] - 2022年现金及现金等价物净增加额为 -305,822,991.69元，2021年为 -68,305,399.43元[171] - 2022年母公司经营活动产生的现金流量净额为230,390,649.96元，2021年为54,112,769.04元[172] - 2022年母公司投资活动产生的现金流量净额为 -369,587,005.86元，2021年为229,401,981.06元[172] - 2022年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 -95,516,714.40元，2021年为 -260,653,014.48元[172] - 2022年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为49,055,448.97元[173] - 2022年综合收益总额为148,519,815.37元[173] - 2022年利润分配金额为 -98,539,214.40元[173] - 2021年归属于母公司所有者权益合计期初余额为20.81亿元，期末余额为19.49亿元[174] - 2021年实收资本从1.36亿元增加至1.63亿元，变动金额为2661.86万元[174][176] - 2021年综合收益总额为1.28亿元[174] - 2022年母公司所有者权益合计期初余额为18.83亿元，期末余额为19.44亿元[175] - 2022年资本公积减少92.52万元[175] - 2022年综合收益总额为1.57亿元[175] - 2021年对所有者（或股东）的分配为1.07亿元[174][176] - 2022年对所有者（或股东）的分配为9505.92万元[175] 利润分配 - 2022年度利润分配预案为以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本[4] - 公司通过回购专用证券账户所持有的407.16万股不参与本次现金分红[4] - 2022年公司以158,432,024股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元，共计分配现金红利95,059,214.40元[109][110] - 2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润为136,950,321.84元，拟以总股本扣减回购专用证券账户股份余额为基数，每10股派发现金红利8.00元，拟现金分红126,745,619.20元，占净利润的92.55%[110] - 公司已在《公司章程》中明确规定利润分配原则等，目前现金分红政策制定及执行符合规定[109] - 公司未来将实行持续、稳定和积极的利润分配政策，2022年未调整现金分红政策，将审议《未来三年（2023 - 2025年）股东回报规划》[110] 审计相关 - 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 立信会计师事务所认为公司于2022年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[117] - 审计报告认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量[151] - 国内图书策划与发行业务的收入确认和存货减值被列为关键审计事项[151][153] - 公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构，境内审计报酬100万元，内部控制审计报酬50万元[128][129] 风险情况 - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质影响的特别重大风险[7] - 公司海外业务面临市场竞争、产品线梳理等风险，将优化运营管理[66] - 公司自有IP研发存在市场反馈不及预期风险，将优化创作流程[66] - 公司所处行业面临数字化转型挑战，将推进技术与业务融合发展[67][68] 业务板块情况 - 公司主要业务板块包括国内图书策划与发行业务、数字内容业务以及海外业务[49] - 2022年图书策划与发行业务收入8.06亿元，同比减少2.74%，毛利率49.05%，增加1.84个百分点[19] - 2022年上市新书205种，其中大众书113种，童书92种，多部作品获行业重要奖项[19] - 2022年数字内容业务收入2750.74万元，同比增长17.48%[19] - 2022年公司海外业务营收8802.95万元，同比增长28.93%，但净利润为 - 3990.03万元，亏损较上年增加983.44万元[20][22] - 美国子公司收购TOON Books和DAW Books，DAW Books累积2000多种书目，部分系列累计销量可观，如“弑君者传奇”系列450万册[21] - 公司推出“bolii白日梦故事盲盒”等衍生产品及《等你好久了》等作品，《牧羊少年奇幻之旅》漫画版与读者见面[20] - 海外子公司推出多部中国作家作品的外文版，并成功输出多语种版权[22] - 国内图书策划与发行业务收入8.06亿元，较上年同期下降2.74%；海外业务收入8802.95万元，较上年同期增长28.93%[31] - 图书生产量2829.88万册，较上年减少16.25%；销售量2901.65万册，较上年减少12.51%；库存量2135.37万册，较上年减少3.25%[35] - 国内图书策划与发行业务收入80,550.50万元，同比降2.74%，占主营收入86.45%[50][52] - 海外业务收入8,802.95万元，同比增28.93%，占主营收入9.45%[50][52] - 数字内容业务收入2,750.74万元，同比增17.48%，毛利率67.22%[50] - 其他业务收入1,073.61万元，毛利率22.13%[50] 财务费用及收益变动 - 税金及附加本期207.74万元，较上年同期增长77.73%，主要系报告期缴纳房产税增加所致[29][30] - 财务费用本期 -161.83万元，较上年同期增长86.76%，主要系公司报告期购买银行定期存款金额降低，导致利息收入减少所致[29][30] - 其他收益本期119.37万元，较上年同期下降88.97%，主要系报告期收到政府补助减少所致[29][30] - 公允价值变动收益本期602.19万元，较上年同期增长133.49%，主要系报告期期末持有理财产品余额多于上年同期，理财产品形成的公允价值变动收益增加所致[29][30] - 信用减值损失本期 -374.59万元，较上年同期增长256.78%，主要系报告期计提应收账款坏账准备增加所致[29][30] - 资产减值损失本期 -1349.21万元，较上年同期下降71.25%，主要系公司报告期存货跌价损失减少所致[30] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额51,627.91万元，占年度销售总额55.07%；前五名供应商采购额16,295.52万元，占年度采购总额33.22%[38][39] 研发情况 - 本期研发投入合计11,580,078.87元，占营业收入比例1.24%，研发人员38人，占公司总人数7.58%[42] 资产情况 - 交易性金融资产期初余额2.95亿元，期末余额6.22亿元，当期变动3.27亿元，对当期利润影响602.19万元[18] - 交易性金融资产期末数621,940,784.37元，较上期增长111.13%；无形资产期末数55,394,294.13元，较上期增长159.23%；在建工程期末数1,867,339.35元，较上期增长100.00%[45] -