报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至6月30日[9] 整体财务业绩 - 营业收入4.40亿元，较上年同期减少1.37%[12] - 归属于上市公司股东的净利润8829.13万元，较上年同期增长7.35%[12] - 经营活动产生的现金流量净额2058.98万元，较上年同期减少65.60%[12] - 归属于上市公司股东的净资产19.41亿元，较上年度末减少1.52%[12] - 总资产21.30亿元，较上年度末减少3.26%[12] - 基本每股收益0.5433元/股，较上年同期增长7.35%[12] - 加权平均净资产收益率4.66%，较上年同期增加0.48个百分点[12] - 非经常性损益合计1217.75万元[13] - 2023上半年公司实现营业收入44001.38万元，较上年同期下降1.37%；归属于上市公司股东的扣非净利润7611.38万元，同比增长1.43%[18] - 2023年上半年营业收入4.40亿元，同比减少1.37%；营业成本2.21亿元，同比减少0.97%[21][22] - 2023年上半年营业总收入440,013,832.49元，较2022年同期的446,119,791.03元有所下降[63] - 2023年上半年营业总成本341,253,601.95元，较2022年同期的338,934,174.23元略有上升[63] - 2023年上半年营业利润120,714,001.08元，较2022年同期的114,575,554.60元有所增长[63] - 2023年上半年净利润90,015,293.18元，较2022年同期的84,109,516.10元有所增长[63] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润88,291,269.86元，较2022年同期的82,247,496.37元有所增长[64] - 2023年上半年综合收益总额96,642,418.30元，较2022年同期的88,660,546.75元有所增长[64] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.5433元/股，2022年同期均为0.5061元/股[64] - 2023年上半年营业收入247,239,617.23元，2022年上半年为272,978,844.99元[66] - 2023年上半年净利润66,992,607.64元，2022年上半年为84,127,507.57元[66] 业务板块财务情况 - 上半年图书策划与发行业务营收37004.42万元，同比减少5.61%，毛利率49.61%，同比减少0.2个百分点[18] - 数字内容业务报告期内营收1147.28万元，同比增长1.20%[20] - 上半年海外业务营收5290.37万元，同比增长44.90%，净利润 - 1333.17万元，与去年同期基本持平[20] - 剔除折旧、摊销费用，上半年海外业务亏损1108万元，较同期收窄19%[20] - 数字内容产品营业收入2213.51万元，同比增长72.19%；毛利率70.15%，同比增加6.72个百分点[21] - 海外地区营业收入5290.37万元，同比增长44.90%；毛利率47.93%，同比减少1.31个百分点[21] - 委托代销模式营业收入3.98亿元，同比增长2.32%；毛利率50.22%，同比增加0.30个百分点[21] 费用与现金流情况 - 销售费用7942.59万元，同比增长12.10%；研发费用461.43万元，同比减少31.16%[22] - 经营活动产生的现金流量净额2058.98万元，同比减少65.60%；投资活动产生的现金流量净额-1.23亿元，同比增长57.86%[22] - 2023年上半年经营活动现金流入小计417,635,650.56元，2022年上半年为438,264,611.45元[68] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额20,589,771.12元，2022年上半年为59,849,687.29元[68] - 2023年上半年投资活动现金流入小计1,376,852,858.08元，2022年上半年为270,951,501.10元[69] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 -123,165,621.57元，2022年上半年为 -292,282,993.97元[69] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计133,426,070.21元，2022年上半年为94,155,984.69元[69] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -133,426,070.21元，2022年上半年为 -94,155,984.69元[69] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为6,661,509.57元，2022年上半年为4,564,049.33元[69] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额277,949,013.41元，2022年上半年为491,087,174.15元[69] - 2023年上半年经营活动现金流入小计3.16亿元，较2022年上半年的2.67亿元增长18.41%[70] - 2023年上半年经营活动现金流出小计2.38亿元，较2022年上半年的2.13亿元增长11.99%[70] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额7730.74万元，较2022年上半年的5376.94万元增长43.77%[70] - 2023年上半年投资活动现金流入小计10.95亿元，较2022年上半年的1.42亿元增长671.13%[70] - 2023年上半年投资活动现金流出小计12.51亿元，较2022年上半年的3.26亿元增长283.79%[70] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计1.27亿元，较2022年上半年的9227.42万元增长37.69%[71] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -2.06亿元，较2022年上半年的 -2.22亿元减少7.2%[71] 资产负债情况 - 货币资金2.85亿元，较上年期末减少44.63%；交易性金融资产7.67亿元，较上年期末增长23.30%[24] - 应收账款1.47亿元，较上年期末增长22.40%；存货2.13亿元，较上年期末减少11.95%[24] - 应付账款8444.79万元，较上年期末减少19.43%；合同负债948.37万元，较上年期末减少32.43%[24] - 境外资产2.17亿元，占总资产的比例为10.18%[25] - 截至报告期末，受限制货币资金共计6,834,870.81元[26] - 交易性金融资产期初数为621,940,784.37元，本期公允价值变动损益为5,839,107.91元，本期购买金额为1,496,000,000.00元，其他变动为1,356,912,194.22元，期末数为766,867,698.06元[28] - 2023年6月30日公司合并流动资产合计16.82亿元，较2022年12月31日的17.36亿元有所下降[58] - 2023年6月30日公司合并非流动资产合计4.48亿元，较2022年12月31日的4.66亿元有所下降[59] - 2023年6月30日公司合并负债合计1.59亿元，较2022年12月31日的2.03亿元有所下降[59] - 2023年6月30日公司合并所有者权益合计19.71亿元，较2022年12月31日的19.99亿元有所下降[60] - 2023年6月30日母公司流动资产合计12.03亿元，较2022年12月31日的11.75亿元有所上升[61] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计8.98亿元，较2022年12月31日的8.44亿元有所上升[61] - 2023年6月30日母公司资产总计21.01亿元，较2022年12月31日的20.19亿元有所上升[61] - 2023年6月30日公司货币资金为2.85亿元，较2022年12月31日的5.14亿元大幅减少[58] - 2023年6月30日公司交易性金融资产为7.67亿元，较2022年12月31日的6.22亿元有所增加[58] - 2023年6月30日公司应收账款为1.47亿元，较2022年12月31日的1.20亿元有所增加[58] - 2023年上半年负债合计214,592,397.04元，较2022年的75,100,021.00元大幅增加[62] - 2023年上半年所有者权益合计1,886,898,613.71元，较2022年的1,943,957,329.54元有所下降[62] - 2023年上半年流动负债合计213,639,244.90元，较2022年的73,885,027.13元大幅增加[62] - 货币资金期末余额为284,783,884.22元，期初余额为514,307,479.03元[195] - 交易性金融资产期末余额为766,867,698.06元，期初余额为621,940,784.37元[195] - 应收账款期末账面余额为153,942,499.57元，其中1年以内占比最大为146,253,078.70元[196] - 应收账款期末坏账准备为7,324,201.18元，计提比例为4.76%[197] - 按单项计提坏账准备的期末账面余额为5,339,584.24元，计提比例100%[197] - 按组合计提坏账准备的期末账面余额为148,602,915.33元，计提比例1.34%[197] - 应收账款坏账准备本期计提3,078,604.82元，收回或转回160,464.98元[198] - 公司2023年上半年实际核销应收账款160,464.98元[199] - 按欠款方归集期末余额前五名应收账款合计106,014,041.65元，占应收账款期末余额合计数的68.87%[199] - 预付款项期末余额256,962,679.47元，期初余额225,943,236.83元[200] - 1年以内预付款项期末金额169,081,226.12元，占比65.80%；期初金额134,622,907.52元，占比59.59%[199] - 预付版税期末余额82,965,295.50元[200] - 按预付对象归集期末余额前五名预付款合计110,644,882.52元，占预付款项期末余额合计数的43.06%[200] - 其他应收款期末余额11,160,777.39元，期初余额8,630,536.36元[200] 子公司经营情况 - 新经典发行有限公司2023年半年度营业收入为172,701,781.65元，净利润为3,177,218.33元[29] - 北京爱心树文化有限公司2023年半年度营业收入为60,189,623.26元，净利润为2,352,634.68元[29] - 新经典信息技术有限公司2023年半年度营业收入为150,438,440.41元，净利润为27,716,106.96元[29] - Astra Publishing House, Ltd. 2023年半年度营业收入为41,842,071.26元，净利润为 - 9,985,520.12元[29] - 北京十月文化传媒有限公司2023年半年度营业收入为8,933,967.02元，净利润为 - 863,443.19元[29] - 北京远流经典文化传播有限公司2023年半年度营业收入为32,146,104.30元，净利润为1,990,616.28元[29] 公司治理与人事变动 - 2023年2月23日，公司第三届董事会、监事会任期届满，第三届全体董监高成员届满离任[36] - 2023年2月23日，公司召开相关会议，正式选举第四届董事会、监事会成员，聘任公司高级管理人员[37] 利润分配与承诺事项 - 2023年半年度公司不进行利润分配或资本公积金转增[38] - 公司控股股东、实际控制人陈明俊承诺锁定期满后两年内，每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的25%[41] - 公司控股股东、实际控制人陈明俊、陈李平出具《避免同业竞争的承诺函》，保证未来不从事与公司竞争业务[40] - 公司