财务数据关键指标变化 - 资产、净资产与股本 - 本报告期末总资产14.16亿元，较上年度末增加0.66%；归属于上市公司股东的净资产11.10亿元，较上年度末增加0.20%[6] - 2020年9月30日公司合并资产总计14.16亿元，较2019年末的14.07亿元增长0.67%[20][21][22] - 2020年9月30日公司合并流动资产合计9.17亿元，较2019年末的9.04亿元增长1.47%[20] - 2020年9月30日公司合并非流动资产合计4.99亿元，较2019年末的5.03亿元下降0.78%[21] - 2020年9月30日公司合并负债合计3.07亿元，较2019年末的2.99亿元增长2.40%[22] - 2020年9月30日公司合并所有者权益合计11.09亿元，较2019年末的11.07亿元增长0.19%[22] - 2020年9月30日母公司资产总计12.76亿元，较2019年末的12.95亿元下降1.46%[24][25] - 2020年9月30日母公司流动资产合计8.02亿元，较2019年末的8.45亿元下降5.01%[24] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计4.74亿元，较2019年末的4.51亿元增长5.17%[25] - 2020年9月30日母公司流动负债合计14.12亿元，较2019年末的16.44亿元下降14.11%[25] - 2020年9月30日公司实收资本为2.59亿元，较2019年末的2.16亿元增长20%[22] - 2020年实收资本（或股本）259,200,000.00元，2019年为216,000,000.00元；资本公积580,820,886.35元，2019年为624,020,886.35元；所有者权益（或股东权益）合计1,134,195,502.80元，2019年为1,129,444,721.57元[26] - 2020年第三季度公司资产总计14.07亿元，负债合计2.99亿元，所有者权益合计11.07亿元[42][43] - 2020年第三季度母公司资产总计12.95亿元，负债合计1.66亿元，所有者权益合计11.29亿元[46][47] - 公司实收资本2.16亿元，资本公积6.24亿元，盈余公积0.3亿元[43][47] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润 - 年初至报告期末（1 - 9月），营业收入4.41亿元，同比下降2.46%；归属于上市公司股东的净利润4918.81万元，同比下降35.23%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月），归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3893.77万元，同比下降35.60%[6] - 加权平均净资产收益率4.41%，较上年减少3.10个百分点；基本每股收益0.19元/股，同比下降36.67%；稀释每股收益0.19元/股，同比下降36.67%[6] - 2020年一季度公司营业收入较去年同期下降17.50%，第三季度单季度实现营业收入1.64亿元，前三季度累计营业收入较去年同期下滑幅度收窄至2.46%[7] - 第三季度毛利率恢复至34.23%，期间费用同比下降16.46%，其中管理费用同比下降19.18%，销售费用同比下降25.02%[7] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1945.20万元，环比上升16.72%，但前三季度累计净利润同比下滑35.60%[7] - 2020年第三季度营业总收入164,399,273.75元，2019年同期为156,090,191.47元；2020年前三季度营业总收入441,246,128.11元，2019年同期为452,394,569.43元[28] - 2020年第三季度营业总成本141,983,795.46元，2019年同期为128,969,943.73元；2020年前三季度营业总成本390,812,323.05元，2019年同期为379,151,844.27元[28] - 2020年第三季度研发费用6,637,883.26元，2019年同期为9,026,869.39元；2020年前三季度研发费用21,351,191.21元，2019年同期为25,749,419.16元[28] - 2020年第三季度财务费用1,795,729.24元，2019年同期为 - 1,042,761.47元；2020年前三季度财务费用1,926,275.59元，2019年同期为 - 1,410,812.93元[28] - 2020年第三季度营业利润23,843,966.91元，2019年同期为30,421,462.03元；2020年前三季度营业利润59,748,993.66元，2019年同期为81,332,619.40元[29] - 2020年第三季度利润总额23,483,633.67元，2019年同期为30,377,303.73元；2020年前三季度利润总额57,653,497.86元，2019年同期为87,992,157.82元[29] - 2020年第三季度净利润19,419,583.63元，2019年同期为26,352,885.36元；2020年前三季度净利润49,165,185.71元，2019年同期为75,854,762.22元[29] - 2020年归属于母公司股东的净利润第三季度为19,451,959.50元，2019年同期为26,410,866.55元；2020年前三季度为49,188,141.43元，2019年同期为75,941,965.62元[29] - 2020年第三季度营业收入为1.3107606704亿美元，2019年同期为1.5375736091亿美元；2020年前三季度营业收入为3.6809300685亿美元，2019年前三季度为4.1356167858亿美元[32] - 2020年第三季度净利润为2294.769775万美元，2019年同期为3014.294574万美元；2020年前三季度净利润为5175.525877万美元，2019年前三季度为7982.722307万美元[33] - 2020年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，2019年同期均为0.10元/股；2020年前三季度均为0.19元/股，2019年前三季度均为0.30元/股[30] - 2020年第三季度营业成本为9610.687336万美元，2019年同期为1.0046198076亿美元；2020年前三季度营业成本为2.7328759505亿美元，2019年前三季度为2.6274821458亿美元[33] - 2020年第三季度销售费用为174.491624万美元，2019年同期为148.289757万美元；2020年前三季度销售费用为471.981342万美元，2019年前三季度为638.451198万美元[33] - 2020年第三季度管理费用为1324.552309万美元，2019年同期为1464.749357万美元；2020年前三季度管理费用为3568.622101万美元，2019年前三季度为5019.120534万美元[33] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末（1 - 9月），经营活动产生的现金流量净额1.01亿元，同比增加54.88%[6] - 报告期内经营性现金流达1.01亿元，同比增长54.88%[8] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.0145602534亿美元，2019年前三季度为6550.661026万美元[35] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为11.8106960031亿美元，2019年前三季度为8.8143894961亿美元[35] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为4.4498267555亿美元，2019年前三季度为4.3974230342亿美元[34] - 2020年前三季度收到的税费返还为3534.506663万美元，2019年前三季度为4003.698355万美元[35] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计474,053,210.36元，2019年前三季度为647,960,900.07元[39] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计415,125,653.55元，2019年前三季度为379,869,751.03元[39] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为58,927,556.81元，2019年前三季度为268,091,149.04元[39] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计1,199,580,539.89元，2019年前三季度为881,598,030.76元[39] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计1,247,971,851.60元，2019年前三季度为1,532,669,986.57元[39] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -48,391,311.71元，2019年前三季度为 -651,071,955.81元[39] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计60,155,281.51元，2019年前三季度为491,106,000.00元[39] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计56,543,912.38元，2019年前三季度为43,110,640.00元[39] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为3,611,369.13元，2019年前三季度为447,995,360.00元[39] 财务数据关键指标变化 - 其他项目 - 截止报告期末股东总数25331户，上海华涧投资管理有限公司持股比例43.44%为第一大股东[12] - 前十名无限售条件股东中，济南财金复星惟实股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股10,367,908股[13] - 其他应收款本期期末数为6,169,397.07元，较上期期末数减少46.78%[15] - 合同资产本期期末数为1,433,740.00元，较上期增长100.00%[15] - 财务费用本期数为1,926,275.59元，较上年同期增长236.54%[15] - 营业外收入本期数为2,738,311.38元，较上年同期减少65.68%[15] - 收到其他与经营活动有关的现金本期数为26,854,363.36元，较上年同期增长86.45%[15] - 收回投资收到的现金本期数为1,170,000,000.00元，较上年同期增长33.71%[16] - 取得投资收益收到的现金本期数为10,900,492.15元，较上年同期增长72.77%[16] - 偿还债务支付的现金本期数为155,675,195.83元，较上年同期增长211.41%[16] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期数为49,072,982.82元，较上年同期增长95.00%[16] - 2020年应收账款较2019年减少1,285,388.00元，合同资产增加1,285,388.00元[41] - 2020年执行新收入准则，应收账款减少128.54万元，合同资产增加128.54万元[43] - 2020年执行新收入准则，预收账款减少322万元，合同负债增加322万元[42][43] - 2020年第三季度非流动资产合计5.03亿元，其中长期股权投资2.8亿元[42][46] - 2020年第三季度流动负债合计2.98亿元，其中短期借款1.25亿元[42] - 2020年第三季度母公司流动资产合计8.45亿元，其中交易性金融资产4.27亿元[45][46] - 2020年第三季度母公司流动负债合计1.65亿元，其中应付账款1.34亿元[46] - 2020年第三季度未分配利润为2375.49万元，母公司未分配利润为2595.81万元[43][47]