整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产14.16亿元，较上年度末增加0.66%；归属于上市公司股东的净资产11.10亿元，较上年度末增加0.20%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月），经营活动产生的现金流量净额1.01亿元，同比增长54.88%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月），营业收入4.41亿元，同比下降2.46%；归属于上市公司股东的净利润4918.81万元，同比下降35.23%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月），归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3893.77万元，同比下降35.60%[6] - 加权平均净资产收益率4.41%，较上年减少3.10个百分点；基本每股收益0.19元/股，同比下降36.67%；稀释每股收益0.19元/股，同比下降36.67%[6] - 2020年9月30日公司资产总计14.16亿元，较2019年末的14.07亿元增长0.67%[20][21][22] - 2020年9月30日流动资产合计9.17亿元，较2019年末的9.04亿元增长1.47%[20] - 2020年9月30日非流动资产合计4.99亿元，较2019年末的5.03亿元下降0.78%[21] - 2020年9月30日负债合计3.07亿元，较2019年末的2.99亿元增长2.40%[21][22] - 2020年9月30日所有者权益合计11.09亿元，较2019年末的11.07亿元增长0.19%[22] - 2020年9月30日母公司资产总计12.76亿元，较2019年末的12.95亿元下降1.46%[24][25] - 2020年9月30日母公司流动资产合计8.02亿元，较2019年末的8.45亿元下降5.01%[24] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计4.74亿元，较2019年末的4.51亿元增长5.17%[25] - 2020年9月30日交易性金融资产为4.52亿元，较2019年末的4.27亿元增长5.84%[20][24] - 2020年9月30日实收资本为2.59亿元，较2019年末的2.16亿元增长20%[22] - 2020年前三季度综合收益总额为75,854,762.22元，其中归属于母公司所有者的为75,941,965.62元，归属于少数股东的为 - 87,203.40元[30] - 2020年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.30元/股[30] - 2020年前三季度净利润为51,755,258.77元，2019年同期为79,827,223.07元[33] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为507,182,105.54元，现金流出小计为405,726,080.20元，现金流量净额为101,456,025.34元[35] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为1,181,069,600.31元，其中收回投资收到现金1,170,000,000.00元[35] - 2020年前三季度购建固定资产等长期资产支付现金50,189,719.69元，2019年同期为108,855,086.96元[35] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到现金444,982,675.55元，2019年同期为439,742,303.42元[34] - 2020年前三季度收到的税费返还为35,345,066.63元，2019年同期为40,036,983.55元[35] - 2020年前三季度支付给职工及为职工支付现金117,030,582.55元，2019年同期为120,645,154.15元[35] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计4.7405321036亿美元，2019年前三季度为6.4796090007亿美元[39] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计4.1512565355亿美元，2019年前三季度为3.7986975103亿美元[39] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5892.755681万美元，2019年前三季度为2.6809114904亿美元[39] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计11.9958053989亿美元，2019年前三季度为8.8159803076亿美元[39] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计12.479718516亿美元，2019年前三季度为15.3266998657亿美元[39] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4839.131171万美元，2019年前三季度为 - 6.5107195581亿美元[39] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计6015.528151万美元，2019年前三季度为4.91106亿美元[39] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计5654.391238万美元，2019年前三季度为4311.064万美元[39] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为361.136913万美元，2019年前三季度为4.4799536亿美元[39] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为1409.115047万美元，2019年前三季度为6489.579239万美元[39] 分季度财务数据关键指标变化 - 2020年一季度公司营业收入较去年同期下降17.50%，第三季度单季度实现营业收入1.64亿元，前三季度累计营业收入较去年同期下滑幅度收窄至2.46%[7] - 第三季度毛利率恢复至34.23%，期间费用同比下降16.46%，其中管理费用同比下降19.18%，销售费用同比下降25.02%[7] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1945.20万元，环比上升16.72%，但前三季度累计净利润同比下滑35.60%[7] - 2020年第三季度流动负债合计141,181,620.45元，2019年为164,682,352.47元；非流动负债合计1,114,181.00元，2019年为1,336,099.85元；负债合计142,295,801.45元，2019年为166,018,452.32元[26] - 2020年实收资本（或股本）为259,200,000.00元，2019年为216,000,000.00元；资本公积为580,820,886.35元，2019年为624,020,886.35元；所有者权益（或股东权益）合计1,134,195,502.80元，2019年为1,129,444,721.57元[26] - 2020年第三季度营业总收入164,399,273.75元，2019年同期为156,090,191.47元；2020年前三季度营业总收入441,246,128.11元，2019年同期为452,394,569.43元[28] - 2020年第三季度营业总成本141,983,795.46元，2019年同期为128,969,943.73元；2020年前三季度营业总成本390,812,323.05元，2019年同期为379,151,844.27元[28] - 2020年第三季度信用减值损失 -766,913.77元，2019年同期为39,495.60元；2020年前三季度信用减值损失 -245,124.93元，2019年同期为230,886.65元[29] - 2020年第三季度资产减值损失 -710,342.55元，2019年同期为 -956,743.80元；2020年前三季度资产减值损失 -4,513,224.42元，2019年同期为 -4,010,751.41元[29] - 2020年第三季度营业利润23,843,966.91元，2019年同期为30,421,462.03元；2020年前三季度营业利润59,748,993.66元，2019年同期为81,332,619.40元[29] - 2020年第三季度利润总额23,483,633.67元，2019年同期为30,377,303.73元；2020年前三季度利润总额57,653,497.86元，2019年同期为87,992,157.82元[29] - 2020年第三季度净利润19,419,583.63元，2019年同期为26,352,885.36元；2020年前三季度净利润49,165,185.71元，2019年同期为75,854,762.22元[29] - 2020年归属于母公司股东的净利润19,451,959.50元，2019年同期为26,410,866.55元；2020年前三季度归属于母公司股东的净利润49,188,141.43元，2019年同期为75,941,965.62元[29] - 2020年第三季度营业收入为131,076,067.04元，2019年同期为153,757,360.91元；2020年前三季度营业收入为368,093,006.85元，2019年同期为413,561,678.58元[32] - 2020年第三季度公司资产总计14.07亿元，负债合计2.99亿元，所有者权益合计11.07亿元[42][43] - 2020年第三季度母公司资产总计12.95亿元，负债合计1.66亿元，所有者权益合计11.29亿元[46][47] - 2020年第三季度非流动资产合计5.03亿元，其中长期股权投资2.8亿元，固定资产1.54亿元[42][46] - 2020年第三季度流动负债合计2980.49万元，其中短期借款1246.31万元，应付账款1226.16万元[42] - 2020年第三季度母公司流动资产合计8.45亿元，其中交易性金融资产4.27亿元，存货1.01亿元[45][46] - 2020年第三季度母公司流动负债合计1646.82万元，其中应付账款1338.7万元，应付职工薪酬145.87万元[46][47] - 2020年第三季度未分配利润2375.49万元，母公司未分配利润2595.81万元[43][47] - 2020年第三季度递延收益133.61万元，非流动负债合计133.61万元[42][43][46][47] 非经常性损益及股东情况 - 报告期内非经常性损益合计202.37万元（7 - 9月），1025.04万元（1 - 9月）[10][12] - 截止报告期末股东总数25331户，上海华涧投资管理有限公司持股比例43.44%为第一大股东[12] - 前十名无限售条件股东中，济南财金复星惟实股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股10,367,908股[13] 部分科目数据关键指标变化 - 其他应收款本期期末数为6,169,397.07元，较上期期末数减少46.78%，主要系应收出口退税款减少所致[15] - 合同资产本期期末数为1,433,740.00元，较上期增长100.00%，系执行新收入准则子公司应收账款转入[15] - 财务费用本期数为1,926,275.59元，较上年同期增长236.54%，因汇率变动产生汇兑损失[15] - 收到其他与经营活动有关的现金本期数为26,854,363.36元，较上年同期增长86.45%，系子公司收到增值税留抵退税[15][16] - 支付的各项税费本期数为37,747,286.14元，较上年同期减少35.24%，因本期利润总额下降[16] - 收回投资收到的现金本期数为1,170,000,000.00元，较上年同期增长33.71%，系赎回理财产品规模增加[16] - 取得投资收益收到的现金本期数为10,900,492.15元，较上年同期增长72.77%，因购买理财产品增加[16] - 偿还债务支付的现金本期数为155,675,195.83元，较上年同期增长211.41%，系归还银行到期短期借款增加[16] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期数为49,072,982.82元，较上年同期增长95.00%，系本期分配股利增加[16] 新收入准则影响 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，应收账款减少128.54万元，合同资产增加128.54万元，预收账款减少322万元，合同负债增加322万元[43]