财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产16.72亿元，较上年度末增长4.13%；归属于上市公司股东的净资产11.45亿元，较上年度末增长2.31%[5] - 2021年3月31日公司资产总计16.72亿元，较2020年12月31日的16.06亿元增长4.13%[19][20][21] - 2021年3月31日流动资产合计10.33亿元，较2020年12月31日的9.92亿元增长4.14%[19] - 2021年3月31日非流动资产合计6.39亿元，较2020年12月31日的6.14亿元增长4.12%[20] - 2021年3月31日货币资金为2.22亿元，较2020年12月31日的2.46亿元减少9.66%[19] - 2021年3月31日应收账款为2.49亿元，较2020年12月31日的2.12亿元增长17.33%[19] - 2021年3月31日存货为1.77亿元，较2020年12月31日的1.49亿元增长18.92%[19] - 2021年3月31日资产总计13.96亿元，较2020年12月31日的14.20亿元下降1.70%[23][24] - 2021年3月31日流动负债合计1.67亿元，较2020年12月31日的2.02亿元下降17.35%[24] - 2021年3月31日非流动负债合计6827.09万元，较2020年12月31日的6815.32万元增长0.17%[24] - 2021年3月31日所有者权益合计11.60亿元，较2020年12月31日的11.50亿元增长0.95%[24] - 2021年3月31日负债合计5.28亿元，较2020年12月31日的4.87亿元增长8.34%[20][21] - 2021年3月31日流动负债合计4.47亿元，较2020年12月31日的4.06亿元增长10.11%[20] - 2021年3月31日非流动负债合计0.81亿元，较2020年12月31日的0.81亿元基本持平[21] - 2021年3月31日所有者权益合计11.45亿元，较2020年12月31日的11.19亿元增长2.21%[21] 财务数据关键指标变化 - 收入利润相关 - 年初至报告期末，营业收入2.31亿元，同比增长88.33%；归属于上市公司股东的净利润2578.89万元，同比增长97.29%[5] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2201.66万元，同比增长104.83%[5] - 加权平均净资产收益率为2.28%，较上年增加1.11个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，同比增长100.00%[5] - 2021年第一季度营业收入230,587,475.50元，较2020年第一季度的122,440,713.03元增长88.33%[14] - 2021年第一季度营业成本168,847,128.30元，较2020年第一季度的83,633,794.62元增长101.89%[14] - 2021年第一季度营业总收入2.31亿元，较2020年第一季度的1.22亿元增长88.32%[26] - 2021年第一季度营业总成本2.01亿元，较2020年第一季度的1.10亿元增长82.16%[26] - 2021年第一季度营业利润3108.82万元，较2020年第一季度的1787.88万元增长73.89%[26] - 2021年第一季度利润总额3187.67万元，较2020年第一季度的1499.71万元增长112.55%[26] - 2021年第一季度净利润2575.38万元，较2020年第一季度的1309.53万元增长96.66%[27] - 2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，2020年第一季度均为0.05元/股[27] - 2021年第一季度营业收入140,894,190.07元，较2020年第一季度的107,457,921.70元增长约31.12%[29] - 2021年第一季度净利润10,880,652.80元，较2020年第一季度的10,132,758.40元增长约7.38%[31] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额622.40万元，同比减少86.83%[5] - 2021年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金129,922,731.13元，较2020年第一季度的77,798,618.11元增长67.00%[15] - 2021年第一季度支付给职工及为职工支付的现金50,135,719.57元，较2020年第一季度的33,091,686.94元增长51.51%[15] - 2021年第一季度收回投资收到的现金190,000,000.00元，较2020年第一季度的425,000,000.00元减少55.29%[15] - 2021年第一季度取得投资收益收到的现金1,499,178.08元，较2020年第一季度的4,519,583.46元减少66.83%[15] - 2021年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金42,294,638.74元，较2020年第一季度的14,554,855.01元增长190.59%[15] - 2021年第一季度取得借款收到的现金48,177,000.00元，较2020年第一季度的29,310,320.00元增长64.37%[15] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计215,425,329.89元，较2020年第一季度的183,253,205.46元增长约17.56%[32] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计209,201,343.27元，较2020年第一季度的135,984,005.30元增长约53.83%[32] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额6,223,986.62元，较2020年第一季度的47,269,200.16元下降约86.83%[32] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计191,538,257.88元，较2020年第一季度的429,521,233.46元下降约55.41%[33] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计232,674,638.74元，较2020年第一季度的439,704,855.01元下降约47.09%[33] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -41,136,380.86元，较2020年第一季度的 -10,183,621.55元下降约303.94%[33] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计60,718,700.00元，较2020年第一季度的29,848,070.00元增长约103.43%[33] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额 -25,400,004.17元，较2020年第一季度的24,853,020.37元下降约202.19%[33] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为187,349,663.77元，2020年同期为140,694,947.23元[34] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为189,190,092.05元，2020年同期为200,692,793.80元[34] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为169,271,603.12元，2020年同期为169,320,049.62元[34] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为19,918,488.93元，2020年同期为31,372,744.18元[34] - 2021年第一季度收回投资收到的现金为190,000,000.00元，2020年同期为425,000,000.00元[34] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为192,794,463.80元，2020年同期为429,521,233.46元[34] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为200,107,362.82元，2020年同期为429,313,701.90元[34] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -7,312,899.02元，2020年同期为207,531.56元[34] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为12,541,700.00元，现金流出小计为50,105,416.67元[34][35] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -24,936,640.63元，期末余额为58,373,759.21元[35] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 非经常性损益合计377.23万元，其中非流动资产处置损益4.88万元，政府补助203.35万元，委托他人投资或管理资产的损益252.52万元[9][10] - 报告期末股东总数为22274户[11] - 上海华涧投资管理有限公司为第一大股东，持股1.13亿股，占比43.44%，其中5443.40万股处于质押状态[11] - 2021年3月31日合同资产1,130,994.00元，较2020年12月31日的1,619,959.00元减少30.18%[13] - 2021年3月31日在建工程24,719,891.79元，较2020年12月31日的17,488,547.01元增长41.35%[14] 各条业务线数据关键指标变化 - 无锡盛迈克首次纳入利润表合并范围，一季度实现营业收入1622.62万元，贡献7.04%的增长率[5] - 武汉工厂新项目爬坡数量较多，占一季度收入的59.67%，公司预计逐步提升固定资产产能利用率和毛利率水平[6]