公司基本信息 - 公司法定代表人为孟庆林[15] - 董事会秘书为黄剑锋，证券事务代表为马琳[16] - 公司注册地址为天津市北辰区京津公路与龙洲道交口西南侧北辰大厦3号楼5 - 9层[17] - 公司办公地址邮政编码为300400[18] - 公司网址为http://www.sinoma - ec.cn[18] - 公司披露年度报告的媒体为中国证券报、上海证券报，证券交易所网址为www.sse.com.cn[19] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称中材节能，代码为603126[20] - 公司聘请的境内会计师事务所为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO南塔20层，签字会计师为王克东、张学刚[21] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入32.19亿元，较2021年增长9.47%，主要因节能环保工程收入增加[23][24][25] - 2022年归属于上市公司股东的净利润1.57亿元，较2021年增长12.17%，因汇兑收益和政府补贴增加[23][25] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.19亿元，较2021年减少9.43%，因主营业务毛利减少[23][25] - 2022年经营活动产生的现金流量净额1.35亿元，较2021年增长199.06%，因销售商品、提供劳务收到的现金增加[23][25] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产20.33亿元，较2021年末增长5.90%[24] - 2022年末总资产49.79亿元，较2021年末增长12.50%[24] - 2022年基本每股收益0.2569元/股，较2021年增长12.13%[24] - 2022年加权平均净资产收益率7.94%，较2021年增加0.48个百分点[24] - 2022年非经常性损益合计3804.15万元，较2021年的865.39万元大幅增加[32] - 2022年第四季度营业收入11.35亿元，为四个季度中最高[28] - 2022年公司实现营业收入32.19亿元，同比增长9.47%，利润总额2.31亿元，同比增长10.92%，净利润2.05亿元，同比增长13.75%[36] - 营业收入为32.19亿元，较上年同期29.41亿元增长9.47%，主要因节能环保工程收入增加[48] - 营业成本为26.05亿元，较上年同期22.99亿元增长13.31%，主要因节能环保工程成本增加[48] - 销售费用为4340.62万元，较上年同期5994.24万元减少27.59%，主要因公司营销费用降低[48] - 管理费用为2.26亿元，较上年同期1.90亿元增长18.72%，主要因人工成本增加[48] - 财务费用为 - 3019.13万元，较上年同期211.85万元减少1525.12%，主要因汇兑收益大幅增加[48] - 经营活动现金流量净额1.35亿元，较上年同期0.45亿元增长199.06%，主要因销售商品、提供劳务收到现金增加[48] - 经营活动现金流量净额本期为134,936,214.53元，上年同期为45,119,560.31元，变动比例199.06%[63] - 应收账款本期为1,213,920,951.09元，占总资产24.38%，上年同期为839,766,457.08元，占比18.97%，变动比例44.55%[64] - 存货本期为430,159,138.80元，占总资产8.64%，上年同期为772,731,983.44元，占比17.46%，变动比例 -44.33%[64] - 境外资产为287,935,852.98元，占总资产比例为5.78%[66] - 受限资产合计312,905,570.01元，包括货币资金182,151,274.65元、在建工程67,254,295.36元、固定资产63,500,000.00元等[67] - 报告期末公司合并长期股权投资额为4,328,302.58元，同比变动 -1,366,083.02元，变动幅度 -23.99%[70] 子公司金融资产情况 - 公司控股子公司南通万达持有交通银行股票期初余额967,468.43，期末余额994,750.62，当期变动27,282.19，对当期利润影响金额27,282.19[34] - 公司控股子公司南通万达持有江苏银行股票期初余额34,808,417.27，期末余额28,945,448.01，当期变动 - 5,862,969.26，对当期利润影响金额11,451,159.93[34] - 境内股票交通银行初始资本投资311,983.00元，2022年12月31日公允价值994,750.62元[71] 余热发电项目运营数据 - 截至报告期末，公司在运营的余热发电BOOT/EMC项目共8个，累计完成发电量1.68亿度，结算电量1.56亿度[37] 科研与项目成果 - 2022年公司全级次企业开展科研项目87项，获得专利授权82项，其中发明专利7项，累计专利授权数397项[40] - 2022年公司参编国家标准3项，行业标准2项[41] - 2022年公司“新型干法水泥低碳智能制造关键技术与装备”项目获中国建材联合会科学技术进步一等奖[41] - 2022年公司“水泥工厂零外购电成套技术研发与应用示范”中标中国建材联合会第二批揭榜挂帅项目[41] - 2022年公司两个项目获全国建材机械行业技术革新三等奖[41] 公司组织架构调整 - 2022年公司全年压减法人2户、分公司1户[39] 各条业务线数据关键指标变化 - 节能环保工程收入16.25亿元，同比增长22.53%，成本13.72亿元，同比增长30.71%，毛利率减少5.28个百分点[50] - 建筑节能材料收入2.32亿元，同比增加54.10%，成本1.81亿元，同比增长63.86%，毛利率减少4.62个百分点[50] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额6.42亿元，占年度销售总额19.95%；前五名供应商采购额5.61亿元，占年度采购总额21.55%[56] 研发投入情况 - 研发投入1.58亿元，占营业收入比例4.92%，研发人员426人，占公司总人数比例22.37%[59][60] 子公司财务数据 - 南通万达能源动力科技有限公司总资产98,660.34万元，净资产135,783.14万元，营业收入203,217.90万元，净利润13,093.20万元[73] - 武汉建筑材料工业设计研究院有限公司总资产95,386.26万元，净资产80,441.54万元，营业收入31,406.47万元，净利润3,013.03万元[73] - 中材节能（武汉）有限公司（合并口径）总资产57,970.79万元，净资产28,235.08万元，营业收入23,428.12万元，净利润2,492.96万元[73] 公司发展战略 - 公司整体发展思路是坚持绿色低碳，聚焦三大主业和三种核心业务模式，打造世界一流绿色能源和材料综合服务商[77] - 2023年公司要突出战略引领，加快布局建设、提高市场占有率、培育新增长极，强化三大板块战略落地，加大产业整合并购[78][79] - 2023年公司推进提质增效，节能环保工程统筹国内外市场和传统节能与新能源领域，装备制造聚焦高端化智能化绿色化，建筑节能材料聚焦做大做强做优[79] - 2023年公司加快创新驱动，打造行业技术高地，加速科技成果转化，做好信息化建设与数字化转型[79] - 2023年公司坚持三精管理，聚焦盈利抓经营精益化，聚焦瘦身抓组织精健化，聚焦降本抓管理精细化，把握平衡提升盈利能力[79] - 2023年公司持续深化改革，强化董事会建设，深化三能机制建设，指导分子公司改革[80] - 2023年公司强化管理分类施策，发挥预算、法务合规、审计、安全环保作用，确保发展风险可控[80] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临行业竞争加剧、新技术创新不确定的行业风险，将强化市场开拓和技术创新[82] - 公司面临海外经营工期运输延迟、成本上升及履约风险，将强化项目管控和完善风险管理体系[82] - 公司面临汇率风险，在合同报价中考虑汇率因素并密切关注及时结售汇[82] 股东大会情况 - 报告期内公司召开6次股东大会，会议召集、召开程序合法有效[85] - 2022年第一次临时股东大会于1月13日召开，审议2项议案并全部表决通过[89] - 2022年第二次临时股东大会于2月8日召开，审议1项议案并全部表决通过[89] - 2022年第三次临时股东大会于2月24日召开，审议1项议案并全部表决通过[89] - 2022年第四次临时股东大会于4月6日召开，审议3项议案并全部表决通过[89] - 2021年年度股东大会于4月20日召开，审议8项议案并全部表决通过[89] - 2022年第五次临时股东大会于6月8日召开，审议3项议案并全部表决通过[89] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[86] - 监事会由3名监事组成，符合《公司法》和《公司章程》规定[86] 信息披露情况 - 报告期内公司共披露定期报告4个，临时公告57个，无重大差错和遗漏[87] 董监高持股与报酬情况 - 公司董事、监事和高管年初持股总数为14,500股，年末持股总数为14,500股，年度内股份增减变动量为0股[91][93] - 董事长、代理总裁孟庆林报告期内从公司获得的税前报酬总额为62.8万元[91] - 副董事长刘习德年初和年末持股数均为10,000股，报告期内从公司获得的税前报酬总额为132.8万元[91] - 职工代表监事李岚报告期内从公司获得的税前报酬总额为20.1万元[91] - 离任职工代表监事王毅报告期内从公司获得的税前报酬总额为82.87万元[93] - 副总裁葛立武报告期内从公司获得的税前报酬总额为116.73万元[93] - 副总裁魏文华报告期内从公司获得的税前报酬总额为116.36万元[93] - 副总裁黄剑锋报告期内从公司获得的税前报酬总额为120.8万元[93] - 财务总监焦二伟报告期内从公司获得的税前报酬总额为120.15万元[93] - 离任总工程师董兰起报告期内从公司获得的税前报酬总额为95.99万元[93] - 公司独立董事津贴标准为每人每年6万元人民币(含税)，按月发放[101] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计886.6万元[101] 董事会会议情况 - 2022年1月14日第四届董事会审议通过《关于选举公司董事的议案》等3项议案[103] - 2022年公司董事会共召开19次会议，各次会议审议通过议案数量不同，如第九次会议审议通过5项议案，第十次会议审议通过2项议案等[104][105] - 2022年7月14日第四届董事会第十七次会议审议通过设立合资公司并建设年产2000万平方米硅酸钙板生产线项目的议案[105] 董事履职情况 - 董事孟庆林本年应参加董事会10次，亲自出席10次，出席股东大会4次；董事夏之云本年应参加董事会4次，亲自出席4次，出席股东大会0次等[106] 董事会专门委员会情况 - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略与投资四个专门委员会，各委员会成员不同，如审计委员会成员为谢纪刚、黄振东、邱苏浩[108] - 报告期内审计委员会召开5次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议，战略与投资委员会召开1次会议[109][110][111][112] 员工情况 - 报告期末母公司在职员工数量284人，主要子公司在职员工数量1620人，在职员工数量合计1904人[114] - 公司专业构成中生产人员896人、销售人员124人、技术人员420人、财务人员52人、行政人员135人、其他人员277人[115] - 公司员工教育程度中硕士及以上112人、本科625人、大专及以下1167人[115] 利润分配政策 - 公司当年度以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的30%[119] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[121] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[121] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[121] - 重大投资计划或重大现金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5000万元[121] - 现金分红需满足公司当年度和累计可供分配利润为正值的条件[122] - 股东大会审议利润分配方案须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；审议发放股票股利或以公积金转增股本方案须经三分之二以上通过[124] - 公司调整利润分配政策时，股东大会审议该项议案须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[125] - 公司董事会制定现金分红方案时，独立董事应发表明确意见，可征集中小股东意见提出分红提案并提交董事会审议[123] - 公司在利润分配方案决策和讨论中，应通过多种渠道与独立董事、中小股东沟通交流[124] - 公司满足现金分红条件但董事会未提方案，应征询独立董事意见并披露原因和资金用途[124] - 公司调整利润分配政策需以股东权益保护为出发点，不得违反相关规定[125] 利润分配情况 - 2022年度利润分配预案以2022年1