报告期整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入603,219,101.04元，同比增长3.54%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润34,718,826.95元，同比增长8.48%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,074,862.65元，同比增长81.96%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -215,742,383.79元[5] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0569元/股，同比增长8.59%[5] - 本报告期末加权平均净资产收益率为1.69%，较上年度末增加0.04个百分点[5] - 本报告期末总资产4,973,988,329.52元，较上年度末减少0.11%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,070,820,400.59元，较上年度末增长1.84%[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数62,337户[10] - 中国中材集团有限公司持股309,275,786股，持股比例50.66%[10] - 截至2023年3月31日，中国中材集团有限公司持股309,275,786股，占比未提及；任东持股1,757,800股，占比0.29%；中材(天津)重型机械有限公司持股1,710,000股，占比0.28%；刘永倩持股1,156,800股，占比0.26%；彭勤习持股1,478,100股，占比0.24%；白素萍持股1,154,800股，占比0.19%[11] 2023年3月31日资产负债关键指标变化 - 2023年3月31日，公司流动资产合计3,500,814,521.98元，较上期3,533,541,581.95元有所下降；非流动资产合计1,473,173,807.54元，较上期1,445,862,034.00元有所上升[14][15] - 2023年3月31日，公司资产总计4,973,988,329.52元，较上期4,979,403,615.95元略有下降[15] - 2023年3月31日，公司流动负债合计2,184,982,699.03元，较上期2,258,181,269.71元有所下降；非流动负债合计294,176,798.05元，较上期281,158,445.29元有所上升[15] - 2023年3月31日，公司负债合计2,479,159,497.08元，较上期2,539,339,715.00元有所下降[16] - 2023年3月31日，公司所有者权益合计2,494,828,832.44元，较上期2,440,063,900.95元有所上升[16] - 2023年3月31日，公司货币资金811,344,983.23元，较上期1,041,970,998.49元下降；应收账款1,250,571,955.93元，较上期1,213,920,951.09元上升[14] - 2023年3月31日，公司短期借款30,000,000.00元，较上期40,000,000.00元下降；应付职工薪酬25,230,431.62元，较上期55,963,173.57元下降[14][15] - 2023年3月31日，公司长期借款250,520,161.26元，较上期232,483,560.72元上升；预计负债10,752,710.83元，较上期12,024,915.20元下降[15] - 2023年3月31日，公司实收资本610,500,000.00元，与上期持平；未分配利润1,242,090,914.62元，较上期1,207,372,087.67元上升[16] 2023年第一季度利润表关键指标变化 - 2023年第一季度营业总收入603,219,101.04元，2022年第一季度为582,606,371.44元，同比增长3.54%[19] - 2023年第一季度营业总成本548,805,335.69元，2022年第一季度为546,577,502.76元，同比增长0.41%[20] - 2023年第一季度净利润50,860,061.69元，2022年第一季度为48,352,099.16元，同比增长5.19%[20] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润34,718,826.95元，2022年第一季度为32,003,798.14元，同比增长8.49%[21] - 2023年第一季度综合收益总额54,099,376.73元，2022年第一季度为46,189,491.97元，同比增长17.12%[21] - 2023年第一季度基本每股收益0.0569元/股，2022年第一季度为0.0524元/股，同比增长8.59%[21] 2023年第一季度现金流量表关键指标变化 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金462,480,093.69元，2022年第一季度为473,917,475.79元，同比下降2.41%[25] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计493,269,003.00元，2022年第一季度为542,260,473.62元，同比下降9.03%[25] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计709,011,386.79元，2022年第一季度为543,543,685.26元，同比增长30.44%[25] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额-215,742,383.79元，2022年第一季度为-1,283,211.64元，同比下降16747.47%[25] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为12,005,514.56元，上年同期为107,208,948.59元[26] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -11,923,878.56元，上年同期为 -104,076,998.59元[26] - 2023年第一季度取得借款收到的现金为19,854,284.20元，上年同期为84,526,300.00元[26] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为19,854,284.20元，上年同期为84,526,300.00元[26] - 2023年第一季度偿还债务支付的现金为11,817,683.66元，上年同期为41,817,683.66元[26] - 2023年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2,360,780.58元，上年同期为1,194,665.78元[26] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为14,178,464.24元，上年同期为43,012,349.44元[26] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为5,675,819.96元，上年同期为41,513,950.56元[26] - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -798,177.60元，上年同期为 -285,973.95元[26] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -222,788,619.99元，上年同期为 -64,132,233.62元[26]