营业收入情况 - 本报告期营业收入4.13亿元，同比减少6.60%；年初至报告期末营业收入11.50亿元，同比减少3.94%[4] - 2023年前三季度营业总收入11.5022094234亿元，2022年前三季度为11.9744573767亿元[15] - 2023年前三季度营业收入8410.17万元，2022年同期为8207.01万元[22] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2335.64万元，同比减少20.87%；年初至报告期末为6786.51万元，同比减少21.73%[4] - 2023年第三季度净利润为67,654,065.76元，2022年同期为86,276,482.02元[16] - 2023年前三季度净利润为-143.91万元，2022年同期为3687.42万元[23] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.1391元/股，同比减少40.62%；年初至报告期末为0.4040元/股，同比减少41.29%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益本报告期及年初至报告期末下降，一是因净利润减少，二是因公司首次公开发行股票本期股本较上年同期增加4200万股[8] - 2023年第三季度基本每股收益为0.4040元/股，2022年同期为0.6881元/股[17] - 2023年第三季度稀释每股收益为0.4040元/股，2022年同期为0.6881元/股[17] 资产情况 - 本报告期末总资产13.44亿元，较上年度末减少3.41%；归属于上市公司股东的所有者权益12.12亿元，较上年度末减少1.31%[5] - 2023年9月30日货币资金3.4177400878亿元，2022年12月31日为7.4740145681亿元[12] - 2023年9月30日应收账款1.7390675340亿元，2022年12月31日为0.4872852161亿元[13] - 2023年9月30日存货1.3583904243亿元，2022年12月31日为1.8516789916亿元[13] - 2023年9月30日固定资产3.2774467509亿元，2022年12月31日为2.5830051012亿元[13] - 2023年9月30日资产总计13.4418056816亿元，2022年12月31日为13.9164090648亿元[13] - 2023年Q3流动资产合计26743.33万元，2022年同期为56942.57万元[21] - 2023年Q3非流动资产合计71590.69万元，2022年同期为49489.46万元[21] - 2023年Q3资产总计98334.03万元，2022年同期为106432.03万元[21] - 2023年9月30日货币资金为203,659,347.24元，2022年12月31日为463,018,826.04元[20] - 2023年9月30日应收账款为16,544,869.60元，2022年12月31日为12,328,719.72元[20] - 2023年9月30日存货为6,847,652.49元，2022年12月31日为10,414,981.09元[20] 负债情况 - 2023年9月30日流动负债合计1.1458437278亿元，2022年12月31日为1.5684806208亿元[14] - 2023年9月30日非流动负债合计0.1467003263亿元，2022年12月31日为0.0499787396亿元[14] - 2023年Q3流动负债合计3205.06万元，2022年同期为2759.16万元[21] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -7594.15万元，同比减少231.17%，主要因应收账款增加，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加[4][7] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -75,941,531.57元，2022年同期为57,895,075.03元[19] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -231,503,906.27元，2022年同期为 -156,279,474.27元[19] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -98,182,010.19元，2022年同期为8,946,152.78元[20] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为656.39万元，2022年同期为-6049.54万元[24] - 2023年前三季度取得投资收益收到的现金为5069.74万元，2022年同期为3402.81万元[24] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为7993.11万元，2022年同期为7867.88万元[24] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为736.96万元，2022年同期为652.64万元[24] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计2.6078189925亿美元，上年同期为0.6707810663亿美元[25] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计4.3253759598亿美元，上年同期为0.39187亿美元[25] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -1.7175569673亿美元，上年同期为0.2789110663亿美元[25] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计0.2亿美元[25] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计0.9416770833亿美元，上年同期为0.0041397221亿美元[25] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -0.9416770833亿美元，上年同期为0.1958602779亿美元[25] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -2.593594788亿美元，上年同期为 -0.1301826483亿美元[25] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为4.6301882604亿美元，上年同期为0.2555745666亿美元[25] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为2.0365934724亿美元，上年同期为0.1253919183亿美元[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11240户[10] - 山东邦基集团有限公司为第一大股东，持股8400万股，持股比例50.00%[10] - 王由成持有山东邦基集团有限公司53.50%的股份，朱俊波持有28.40%的股份[11] 非经常性损益及净资产收益率情况 - 本报告期非经常性损益合计 -49.66万元，年初至报告期末为75.13万元[7] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.98%，较上年同期减少3.93个百分点；年初至报告期末为5.54%，较上年同期减少12.98个百分点[5] 营业利润情况 - 2023年第三季度营业利润为78,251,548.11元，2022年同期为92,380,553.09元[16] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本10.6556109233亿元，2022年前三季度为11.0512800770亿元[15] 会计准则适用情况 - 2023年起不适用首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[25]