第一季度财务业绩 - 2023年第一季度营业收入94,968,515.04元，同比减少23.95%[4] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润4,579,657.50元，同比减少37.37%[4] - 2023年第一季度营业总收入94,968,515.04元，2022年同期为124,873,192.69元，同比下降约24%[15][16] - 2023年第一季度营业总成本92,149,856.19元，2022年同期为119,094,092.58元，同比下降约23%[16] - 2023年第一季度营业利润5,148,846.86元，2022年同期为8,801,042.15元，同比下降约41%[16] - 2023年第一季度净利润4,579,657.50元，2022年同期为7,286,538.97元，同比下降约37%[17] - 2023年第一季度基本每股收益0.03元/股，2022年同期为0.05元/股，同比下降约40%[17] 第一季度现金流情况 - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额15,281,867.56元，同比增加136.92%[4] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计109,751,414.92元，2022年同期为125,393,336.87元，同比下降约12%[19] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计94,469,547.36元，2022年同期为118,943,219.81元，同比下降约21%[19] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额15,281,867.56元，2022年同期为6,450,117.06元，同比增长约137%[19] - 2023年第一季度购建长期资产支付现金3,541,059.06元，上年同期为5,813,235.89元[20] - 2023年第一季度支付其他与投资活动有关的现金10,000,000.00元[20] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计13,541,059.06元，上年同期为5,813,235.89元[20] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -13,541,059.06元，上年同期为 -5,813,235.89元[20] - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -7,593.11元，上年同期为 -7,307.74元[20] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为1,733,215.39元，上年同期为629,573.43元[20] - 2023年第一季度期初现金及现金等价物余额为124,843,001.32元，上年同期为100,852,895.19元[20] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为126,576,216.71元，上年同期为101,482,468.62元[20] 第一季度末资产与权益情况 - 2023年第一季度末总资产621,875,606.18元，较上年度末减少2.00%[5] - 2023年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益484,253,961.19元，较上年度末增加1.00%[5] - 2023年3月31日，公司流动资产合计376,539,301.28元，较2022年12月31日的392,839,777.48元有所减少[13] - 2023年3月31日，公司非流动资产合计245,336,304.90元，较2022年12月31日的244,882,464.70元略有增加[14] - 2023年3月31日，公司资产总计621,875,606.18元，较2022年12月31日的637,722,242.18元有所减少[14] - 2023年3月31日，公司流动负债合计132,503,734.82元，较2022年12月31日的152,834,024.77元有所减少[14] - 2023年第一季度末负债合计137,621,644.99元，2022年末为158,047,938.49元，同比下降约13%[15] - 2023年第一季度末所有者权益合计484,253,961.19元，2022年末为479,674,303.69元，同比增长约1%[15] 财务科目变动原因 - 应收账款较上年期末减少32.38%，主要因客户货款收回增加[6] - 预付款项较上年期末增加42.22%，主要因预付材料款增加[6] - 存货较上年期末增加36.74%，主要因本期发出商品增加[6] - 合同负债较上年期末减少64.92%，主要因预收客户货款减少[6] - 财务费用较上年同期减少54.59%，主要因银行存款利息收入增加[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,431名[8] - 前10名股东中，谢亚明持股50,619,000股，占比36.16%；海南宁生旅游集团有限公司持股28,000,000股，占比20.00%[8] - 谢亚明与谢悦系父子关系、一致行动人，合计直接持有5,849.90万股，占总股本的41.79%[9] 股权与人事变动 - 2023年2月7日，谢亚明将部分股份转让给海南宁生旅游集团有限公司过户登记手续办理完毕[10] - 2023年2月23日，董事孙璐、副总经理王军因近亲属短线交易主动辞职[11] - 2023年已补选鲍永洲为公司第四届董事会非独立董事[12]