收入和利润(同比环比) - 营业收入为4.04亿元人民币,同比下降18.54%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3915.62万元人民币,同比下降49.75%[5] - 扣除非经常性损益的净利润为1558.59万元人民币,同比下降70.07%[5] - 2019年前三季度营业总收入为4.04亿元人民币,较2018年同期的4.96亿元下降18.5%[28] - 2019年前三季度净利润为3915.62万元人民币,同比下降49.7%(对比2018年同期7792.40万元)[29] - 2019年第三季度净利润为1345.87万元人民币,同比下降50.2%(对比2018年同期2704.20万元)[29] - 2019年前三季度营业收入为3.91亿元人民币,同比下降19.6%(对比2018年同期4.86亿元)[33] - 2019年第三季度营业收入为1.37亿元人民币,同比下降18.6%(对比2018年同期1.68亿元)[33] - 公司2019年前三季度净利润为5135.68万元,较上年同期9859.61万元下降47.9%[34] - 公司2019年前三季度营业利润为4293.40万元,较上年同期9709.01万元下降55.8%[34] 成本和费用(同比环比) - 2019年前三季度营业总成本为3.81亿元人民币,较2018年同期的4.31亿元下降11.4%[28] - 2019年前三季度销售费用为1.82亿元人民币,较2018年同期的2.22亿元下降18.1%[28] - 2019年前三季度研发费用为1947.84万元人民币,较2018年同期的2007.28万元下降3.0%[28] - 2019年前三季度销售费用为1.83亿元人民币,同比下降13.9%(对比2018年同期2.13亿元)[33] - 2019年前三季度研发费用为1878.64万元人民币,同比下降0.8%(对比2018年同期1894.56万元)[33] - 公司2019年前三季度支付职工现金9680.46万元,较上年同期1.05亿元下降7.8%[36] - 支付的各项税费减少54.42%至4236.48万元人民币[10] - 支付各项税费同比下降56.5%至3712.45万元(2018年同期:8545.48万元)[40] - 支付其他与经营活动现金下降15%至2.14亿元(2018年同期:2.52亿元)[40] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5297.17万元人民币,同比下降29.75%[5] - 公司2019年前三季度经营活动现金流量净额为5297.17万元,较上年同期7540.07万元下降29.7%[36] - 公司2019年前三季度销售商品收到现金4.32亿元,较上年同期5.57亿元下降22.5%[36] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降23.8%至4.13亿元(2018年同期:5.42亿元)[40] - 经营活动现金流量净额下降37.6%至6453.62万元(2018年同期:1.03亿元)[40] - 公司2019年前三季度投资活动现金流量净额为-825.74万元,较上年同期-3.25亿元改善97.5%[37] - 投资活动产生的现金流量净额改善94%至-1998.62万元(2018年同期:-3.3亿元)[40][41] - 投资活动现金流出减少40.4%至6.64亿元(2018年同期:11.21亿元)[40][41] - 收到其他与投资活动现金减少18.6%至6.44亿元(2018年同期:7.91亿元)[40] - 购建固定资产等长期资产支付现金下降36.9%至553.37万元(2018年同期:877.45万元)[40] - 现金及现金等价物净增加额转正为4455万元(2018年同期:-2.76亿元)[41] 资产和负债变动 - 货币资金增加30.80%至1.90亿元人民币,占总资产比例11.52%[9] - 预收款项下降44.30%至4509.67万元人民币,因滴眼液预收货款减少[9] - 应付职工薪酬暴跌95.85%至45.46万元人民币,因年终奖已发放[9] - 递延收益增长175.18%至825.53万元人民币,获固定资产投资补助[9] - 公司货币资金从2018年末1.45亿元增至2019年9月末1.90亿元[20] - 应收账款从2018年末2685.55万元增至2019年9月末3191.92万元[20] - 存货从2018年末9116.55万元增至2019年9月末1.06亿元[20] - 预收款项从2018年末8095.67万元降至2019年9月末4509.67万元[21] - 应付职工薪酬从2018年末1094.88万元降至2019年9月末45.46万元[21] - 未分配利润从2018年末4.30亿元增至2019年9月末4.69亿元[22] - 归属于母公司所有者权益从2018年末14.81亿元增至2019年9月末15.20亿元[22] - 2019年第三季度末货币资金为1.86亿元人民币,较年初增长31.4%[25] - 2019年第三季度末应收账款为2915.56万元人民币,较年初增长44.1%[25] - 2019年第三季度末预收款项为4415.30万元人民币,较年初下降46.0%[26] - 2019年第三季度末流动资产合计为9.66亿元人民币,较年初增长4.9%[25] - 2019年第三季度末负债合计为1.02亿元人民币,较年初下降24.1%[26] - 2019年第三季度末未分配利润为5.36亿元人民币,较年初增长10.6%[26] - 公司2019年9月末现金及现金等价物余额为1.90亿元,较年初1.45亿元增长30.8%[38] - 期末现金及现金等价物余额同比增长48.2%至1.86亿元(2018年同期:1.26亿元)[41] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益总额为2357.03万元人民币,主要来自政府补助及金融资产收益[6] - 其他收益同比下降65.05%至131.25万元人民币,因政府补助减少[10] - 公司2019年前三季度营业外收入2030.40万元[34] - 2019年前三季度信用减值损失为-27.75万元人民币[29] - 2019年前三季度资产减值损失为-229.16万元人民币[29] - 2019年前三季度投资收益为847.98万元人民币,同比增长3.9%(对比2018年同期815.89万元)[33] - 公司2019年前三季度信用减值损失为32.65万元[34] - 公司2019年前三季度资产减值损失为-298.15万元[34] 业务进展和重大事项 - 苄达赖氨酸滴眼液临床研究方案通过伦理审查并启动多中心临床试验[12] - 强身药业2018年业绩承诺未实现,需现金补偿业绩差额5802.31万元[16] - 截至2019年10月29日,公司累计收到业绩补偿款2030.40万元,计入营业外收入[17] - 尚有3771.91万元业绩补偿款未支付,承诺于2019年12月31日前完成支付[17] - 在建工程减少57.58%至6966.07万元人民币,因强身药业项目转固[9] 股东和股权结构 - 股东总数为24,964户,第一大股东陈德康持股28.97%[7][8] 财务比率和每股数据 - 加权平均净资产收益率为2.61%,同比下降2.03个百分点[6] - 基本每股收益为0.12元/股,同比下降50.00%[6] - 2019年前三季度基本每股收益为0.12元/股,同比下降50.0%(对比2018年同期0.24元/股)[31] 委托理财 - 委托理财本金余额为4.59亿元人民币[14]
莎普爱思(603168) - 2019 Q3 - 季度财报