营业收入情况 - 本报告期营业收入10.44亿元，同比增长52.49%；年初至报告期末营业收入27.36亿元，同比增长47.97%[5] - 2021年前三季度营业总收入27.36亿元，2020年同期为18.49亿元[27] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3460.64万元，同比增长189.40%；年初至报告期末为9806.90万元[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3030.71万元，同比增长1221.29%；年初至报告期末为6800.18万元[5] - 2021年前三季度净利润1.06亿元，2020年同期亏损6589.15万元[30] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润9806.90万元，2020年同期亏损7114.14万元[30] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 6609.51万元，同比下降128.15%[5] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计24.75亿元，2020年同期为24.01亿元[36] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计25.42亿元，2020年同期为21.66亿元[36] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 6609.51万元，2020年同期为2.35亿元[36] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产107.56亿元，较上年度末增长2.04%；归属于上市公司股东的所有者权益16.37亿元，较上年度末增长6.38%[7] - 2021年9月30日货币资金为1,160,817,617.86元，2020年12月31日为1,671,887,742.00元[17] - 2021年9月30日应收票据为310,997,013.66元，2020年12月31日为121,712,454.60元[17] - 2021年9月30日应收账款为1,613,536,393.63元，2020年12月31日为1,970,656,627.55元[17] - 2021年9月30日存货为2,963,432,773.15元，2020年12月31日为2,896,134,553.05元[17] - 2021年9月30日流动资产合计为7,812,252,432.59元，2020年12月31日为7,517,344,285.26元[17] - 2021年9月30日非流动资产合计为2,943,950,210.84元，2020年12月31日为3,023,675,722.37元[21] - 2021年9月30日资产总计为10,756,202,643.43元，2020年12月31日为10,541,020,007.63元[21] - 2021年9月30日流动负债合计为7,855,882,453.27元，2020年12月31日为8,154,925,482.75元[21] - 2021年9月30日非流动负债合计为1,076,438,379.80元，2020年12月31日为650,529,016.16元[22] - 2020年12月31日和2021年1月1日流动资产合计均为75.17亿元[41] - 2020年12月31日固定资产为23.83亿元，2021年1月1日为19.98亿元，调整数为3.84亿元[41] - 2021年1月1日使用权资产为3.84亿元，调整数为-3.84亿元[41] - 2020年12月31日和2021年1月1日非流动资产合计均为30.24亿元[43] - 2020年12月31日和2021年1月1日资产总计均为105.41亿元[43] - 2020年12月31日和2021年1月1日流动负债合计均为81.55亿元[43] - 2020年12月31日长期应付款为2.79亿元，2021年1月1日为2.32亿元，调整数为0.47亿元[43] 财务指标变动情况 - 应收票据变动比例为155.52%，主要系质押票据增加所致；应收款项融资变动比例为187.37%，主要系收到票据增加所致[8] - 合同资产变动比例为215.68%，主要系收入增加；长期应收款变动比例为 - 61.14%，主要系EPC项目回款，长期应收款减少[8] - 研发费用变动比例为182.16%，主要系产品研发投入增加所致；营业外收入变动比例为1010.30%，主要系公司将客户本期确定的终止项目在前期收到的进度款根据双方约定作为项目补偿收益处理[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为51089户[11] - 兰州兰石集团有限公司持股68043.97万股，持股比例64.71%，质押34000万股[11] - 马晓通过普通证券账户持有3,383,486股，通过信用证券账户持有6,920,715股；张益博通过普通证券账户持有1,143,200股，通过信用证券账户持有2,990,580股；马淑琴通过信用证券账户持有2,567,600股；王志中通过信用证券账户持有2,508,704股[13] 其他财务指标情况 - 2021年前三季度营业总成本26.44亿元，2020年同期为19.42亿元[27] - 2021年前三季度研发费用6535.81万元，2020年同期为2316.35万元[27] - 2021年前三季度营业利润9848.93万元，2020年同期亏损6476.80万元[30] - 2021年前三季度基本每股收益0.0933元/股，2020年同期为 - 0.0677元/股[32] 投资与筹资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计206.54万元和1.37亿元，现金流出小计3306.69万元和1.59亿元，产生的现金流量净额为-3100.15万元和-2110.21万元[38] - 筹资活动现金流入小计36.43亿元和38.80亿元，现金流出小计37.89亿元和39.69亿元，产生的现金流量净额为-1.46亿元和-0.89亿元[38] - 现金及现金等价物净增加额为-2.43亿元和1.25亿元，期初余额为4.61亿元和4.26亿元，期末余额为2.19亿元和5.51亿元[38] 项目调整情况 - 各项目调整情况为不适用[45] 公告发布时间 - 公告发布时间为2021年10月20日[46]