财务表现 - 公司2022年上半年营业收入为686,201,271.24元，同比增长0.35%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为78,373,574.14元，同比下降16.12%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为54,630,594.62元，同比下降20.59%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-338,801,516.75元，同比下降12.77%[22] - 基本每股收益为0.19元，同比下降26.92%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.13元，同比下降31.58%[22] - 加权平均净资产收益率为3.20%，同比下降1.96个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.23%，同比下降1.57个百分点[22] - 公司总资产为3,391,252,086.43元，同比下降3.07%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为2,386,314,128.70元，同比下降1.79%[22] - 公司2022年上半年实现营业总收入68,620.13万元，同比增长0.35%[68] - 归属于上市公司股东的净利润为7,837.36万元，同比减少1,505.69万元[68] - 公司2022年上半年营业总收入为686,201,271.24元，同比增长0.35%[166] - 公司2022年上半年营业总成本为639,991,653.61元，同比增长3.48%[166] - 公司2022年上半年研发费用为201,698,633.30元，同比增长7.71%[166] - 公司2022年上半年净利润为78,291,700.82元，同比下降16.01%[170] - 公司2022年上半年归属于母公司股东的净利润为78,373,574.14元，同比下降16.11%[172] - 公司2022年上半年基本每股收益为0.19元，同比下降26.92%[172] - 公司2022年上半年负债合计为647,639,221.70元，同比增长30.17%[164] - 公司2022年上半年所有者权益合计为1,743,769,685.02元，同比下降2.15%[164] - 公司2022年上半年流动负债合计为613,864,665.31元，同比增长24.33%[164] - 公司2022年上半年非流动负债合计为33,774,556.39元，同比增长791.23%[164] - 公司2022年上半年营业收入为204,077,833.89元，同比下降21.97%[174] - 公司2022年上半年净利润为83,456,741.17元，同比增长109.56%[178] - 公司2022年上半年研发费用为68,980,073.12元，同比增长13.58%[174] - 公司2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为-338,801,516.75元，同比下降12.76%[185] - 公司2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为-39,928,965.04元，同比下降66.82%[187] - 公司2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为20,922,285.27元，同比下降95.58%[187] - 公司2022年上半年利息收入为18,753,110.66元，同比增长53.00%[178] - 公司2022年上半年投资收益为97,580,243.11元，同比增长1826.45%[178] - 公司2022年上半年期末现金及现金等价物余额为1,414,410,390.99元，同比下降21.73%[187] - 公司2022年半年度经营活动现金流入为769,589,063.08元，同比下降22.4%[191] - 2022年半年度经营活动现金流出为976,422,550.08元，同比下降9.3%[191] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为-206,833,487.00元，同比下降147.1%[191] - 2022年半年度投资活动现金流入为742,890.79元，同比下降99.6%[191] - 2022年半年度投资活动现金流出为63,660,247.35元，同比下降2.6%[191] - 2022年半年度筹资活动现金流入为665,335,822.52元，同比下降27.8%[193] - 2022年半年度筹资活动现金流出为638,026,910.35元，同比增长42.0%[193] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为-242,441,931.39元，同比下降200.5%[193] - 2022年半年度期末现金及现金等价物余额为873,283,893.19元，同比下降38.3%[193] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益为2,386,314,128.70元，同比下降1.8%[196] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目中，非流动资产处置损益金额为780,261.76元[23] - 计入当期损益的政府补助金额为13,011,909.21元，不含即征即退金额231,581.43元[23] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为12,155,524.65元[26] - 其他营业外收入和支出金额为-2,017,747.55元[26] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为722,316.71元[26] - 增值税即征即退金额为-231,581.43元[29] 业务发展 - 公司聚焦财税数字化领域，面向G端为税务机关提供税费治理数字化开发服务，面向B端为企业提供SaaS订阅服务[31] - 中国税费治理数字化建设已进入以"云化、智慧化"为特点的全新发展时代[32] - 公司积极参与税务系统的云化、智慧化进程，致力打造成熟的数字政务产品[35] - 公司以"亿企赢"为品牌，为企业提供"业财税"、"薪社"融合的SaaS订阅服务[41] - 公司To G数字化开发服务中，社保费管理子系统已成为我国承载交易量最大、服务人群最广的政府信息化系统之一[47] - 公司To B SaaS订阅服务中，中小企业客群续费率保持85%以上，客户升版增购实现较大幅度增长[48] - 公司To B SaaS订阅服务中，亿企代账平台的代理机构客户数和平台活跃企业数快速增长，上半年组织线上培训赋能活动47场，覆盖1万余人[49] - 公司To B SaaS订阅服务中，PTS产品在广东、上海、深圳等区域市场得到突破，规模进一步扩大[49] - 公司To B SaaS订阅服务中，报告期内完成财税实务咨询50余万人次，财税专家咨询7.6万人次[51] - 公司To G数字化开发服务中，智慧电子税务局业务已覆盖深圳、上海、河北等10个省市[52] - 公司To B SaaS订阅服务中，截至报告期末，公司在涉税领域已积累用户600余万企业用户[53] - 公司To G数字化开发服务中，金三决策2包风险、信用、稽查、征管四条核心业务线进一步拓深拓宽，成为"以数治税"战略落地的重要抓手[47] - 公司To B SaaS订阅服务中，GTS2.0产品发布，开拓了如申能集团、东方希望集团、绿城集团、财通证券等标杆客户[51] - 公司To G数字化开发服务中，新一代的"数字化电子税务局"在上海、宁波等地全面实施，是全国第一个全面基于国产化软硬件的云化电子税务局系统[47] - G端业务实现营业收入24,102.28万元，同比下降10.02%[68] - B端业务实现营业收入44,261.43万元，同比增长6.67%，毛利率达71.44%，同比提高4.56个百分点[68] - 中小企业客群高价值用户数环比增长59.5%，续费率保持在85%以上[69] - 财税代理客群付费用户数较年初环比增长20.40%，营业收入同比增长18.84%[70] - 创新SaaS业务总体营收同比增长32.46%[70] 技术与研发 - 公司拥有超过3,000名技术人员，参与了16项行业技术标准制定[58] - 公司线上服务AI服务占比超过60%，线下服务网点超过200个，服务人员超过1,500名[62] - 公司人工智能应答率超过60%，大幅提升运营效率[63] - 营业成本为261,895,977.45元，同比下降3.13%，主要由于To B SaaS业务交付成本降低[74] - 销售费用为97,560,866.10元，同比增长25.64%，主要由于加大推广销售业务和市场拓展[74] - 研发费用为201,698,633.30元，同比增长7.70%，主要由于加大研发投入和人力成本增长[74] 资产与负债 - 货币资金为1,451,932,297.65元，占总资产42.81%，同比下降19.21%[78] - 应收款项为180,828,203.50元，同比增长71.22%，主要由于部分开发项目尚未收回货款[78] - 存货为277,344,277.40元，同比增长65.14%，主要由于未完工的系统开发项目增加[78] - 在建工程为170,561,038.85元，同比增长51.18%，主要由于新大楼建设投入增加[78] - 短期借款为118,687,669.12元，主要由于增加银行借款[78] - 交易性金融资产余额为372,670,191.81元，主要为投资理财产品[80] - 公司货币资金期末余额为1,451,932,297.65元，较期初减少345,200,869.37元[151] - 交易性金融资产期末余额为372,670,191.81元，较期初减少87,529,233.01元[151] - 应收账款期末余额为180,828,203.50元，较期初增加75,218,786.79元[151] - 存货期末余额为277,344,277.40元，较期初增加109,394,446.21元[151] - 预付款项期末余额为12,472,495.90元，较期初增加7,752,560.16元[151] - 其他应收款期末余额为36,416,683.92元，较期初减少2,057,542.28元[151] - 流动资产合计期末余额为2,337,468,762.66元，较期初减少246,892,389.67元[151] - 长期股权投资期末余额为29,147,043.28元，较期初减少1,092,458.94元[151] - 公司总资产为33.91亿元，较期初的34.99亿元有所下降[154] - 公司非流动资产合计为10.54亿元，较期初的9.14亿元增长15.3%[154] - 公司流动负债合计为8.89亿元，较期初的9.76亿元下降8.9%[154] - 公司长期借款为3000万元，较期初无变化[156] - 公司归属于母公司所有者权益合计为23.86亿元，较期初的24.30亿元下降1.8%[156] - 公司货币资金为8.94亿元，较期初的11.30亿元下降20.9%[161] - 公司应收账款为1.49亿元，较期初的8860万元增长68.0%[161] - 公司存货为2.75亿元，较期初的1.65亿元增长66.1%[161] - 公司长期股权投资为5.45亿元，较期初的5.45亿元基本持平[161] - 公司固定资产为9825万元，较期初的1.02亿元下降3.9%[161] 股东与股权 - 公司实际控制人思驰投资承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[100] - 公司股票上市后六个月内如股票价格连续二十个交易日低于发行价，思驰投资所持股份锁定期限自动延长六个月[103] - 公司董事、监事、高级管理人员在锁定期满后两年内减持股份时，减持价格不低于发行价[106] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺在锁定期满后两年内减持股份时，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价[109][112] - 公司股东云鑫创投、磐茂投资、普华晖赢承诺自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理所持股份[109] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺在任期届满前离职后六个月内不转让所持股份[112] - 公司部分非公开发行限售股解禁上市，共计49,904,270股[132] - 有限售条件股份从365,300,000股减少至315,395,730股，占比从90%降至77.70%[131] - 无限售条件流通股份从40,590,000股增加至90,494,270股，占比从10%提升至22.30%[131] - 宁波思驰股权投资合伙企业（有限合伙）持有223,095,730股，占比54.96%[137] - 张镇潮持有92,300,000股，占比22.74%[137] - 上海云鑫创业投资有限公司持有18,228,470股，占比4.49%[137] - 北京磐茂投资管理有限公司－磐茂（上海）投资中心（有限合伙）持有18,082,350股，占比4.45%[137] - UBS AG持有4,271,610股，占比1.05%[137] - 截至报告期末普通股股东总数为17,231户[135] - 张镇潮直接持有公司22.74%的股份，且为控股股东思驰投资的实际控制人[140] - 宁波思驰股权投资合伙企业（有限合伙）持有的有限售条件股份数量为223,095,730股，限售期至2024年6月30日[140] 公司治理与承诺 - 公司2021年度股东大会于2022年5月20日召开，决议公告于2022年5月21日披露[87] - 公司2022年半年度报告未进行利润分配或资本公积金转增[88] - 公司承诺上市当年及其后两年内，每年现金分红金额不低于当年实现的可分配利润的20%[118] - 公司控股股东及其他关联方在报告期内无非经营性占用资金情况[118] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[121] - 公司及其控股股东、实际控制人在报告期内诚信状况良好，无重大债务到期未清偿情况[121] - 公司报告期内无重大关联交易事项[122] 社会责任与公益活动 - 公司2022年通过消费帮扶模式采购四川省广元市朝天区农副产品，共计消费帮扶303,160元[95] - 公司2022年积极参与“春风行动”，向杭州高新开发区（滨江）慈善总会捐款[95] 风险与应对 - 公司提高高级人才待遇，包括薪资与激励，以应对人才竞争风险[86] - 国家财政预算收紧导致G端项目预算减少，公司计划向社保、医保等关联行业拓展以保障G端业务持续增长[86]