财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入1,077,561,156.89元，较2019年减少5.95% [20] - 2020年归属于上市公司股东的净利润79,300,471.72元，较2019年减少44.17% [20] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润74,357,451.69元，较2019年减少44.82% [21] - 2020年经营活动产生的现金流量净额104,702,365.93元，较2019年减少47.07% [21] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产1,452,078,648.68元，较2019年末增加104.57% [21] - 2020年末总资产1,771,298,760.43元，较2019年末增加82.06% [21] - 2020年基本每股收益0.35元／股，较2019年减少55.70% [22] - 2020年加权平均净资产收益率6.32%，较2019年减少15.91个百分点 [22] - 2020年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.93%，较2019年减少15.16个百分点 [22] - 按中国会计准则，本期归属于上市公司股东的净利润为79,300,471.72元，上期为142,029,668.06元；期末归属于上市公司股东的净资产为1,452,078,648.68元，期初为709,831,478.79元[23] - 2020年第一季度至第四季度营业收入分别为234,056,472.24元、293,771,839.74元、250,375,674.89元、299,357,170.02元[26] - 2020年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为20,064,732.35元、24,037,484.97元、17,763,257.43元、17,434,996.97元[26] - 2020年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为19,784,158.61元、26,693,627.68元、14,916,551.98元、12,963,113.42元[26] - 2020年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 26,162,432.04元、88,110,147.02元、41,927,525.17元、827,125.78元[26] - 2020年非流动资产处置损益为 - 3,014,996.58元，2019年为 - 12,562,127.07元，2018年为 - 3,049,796.55元[28] - 2020年计入当期损益的政府补助为4,235,673.17元，2019年为26,514,844.16元，2018年为537,390.70元[28] - 2020年非经常性损益合计为4,943,020.03元，2019年为7,282,486.09元，2018年为 - 13,076,071.60元[29] - 交易性金融资产期末余额为272,097,377.72元，当期变动为272,097,377.72元，对当期利润影响金额为3,027,333.39元[31] - 2020年公司实现营业收入107,756.12万元，较上年度同期下降5.95%；利润总额7,930.05万元，较上年同期下降44.17%；归属上市公司股东的净利润7,930.05万元，较上年同期下降44.17%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为7,435.75万元，较上年同期下降44.82%[72] - 营业收入本期数为1,077,561,156.89元，上年同期数为1,145,787,941.70元，变动比例为 - 5.95%；营业成本本期数885,623,509.70元，上年同期数874,015,423.08元，变动比例为1.33%[74] - 销售费用本期数8,169,135.96元，上年同期数27,703,955.31元，变动比例为 - 70.51%；管理费用本期数46,528,943.33元，上年同期数41,515,143.46元，变动比例为12.08%[74] - 研发费用本期数28,272,751.28元，上年同期数12,670,566.87元，变动比例为123.14%；财务费用本期数11,313,153.62元，上年同期数3,010,649.60元，变动比例为275.77%[74] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为104,702,365.93元，上年同期数为197,799,075.06元，变动比例为 - 47.07%[74] - 主营业务收入1,076,033,592.47元，同比减少5.98%，主营业务成本884,686,402.25元，同比增加1.32%[75] - 主营业务毛利率较上年同期减少5.92%，境外毛利率减少4.02个百分点，境内减少5.34个百分点[77] - 主要产品产销率为95.84%，较上年减少6.27个百分点[78] - 家具制造业直接材料成本64003.57万元，占比72.35%，较上年同期变动-3.10% [80] - 前五名客户销售额103157.53万元，占年度销售总额95.73%；前五名供应商采购额29441.13万元，占年度采购总额40.27% [82] - 销售费用本期8169135.96元，同比减少70.51%；管理费用46528943.33元，同比增加12.08% [83] - 研发费用本期28272751.28元，同比增加123.14%，研发投入总额占营业收入比例2.62% [83][84] - 财务费用本期11313153.62元，同比增加275.77% [83] - 经营活动现金流量净额本期104702365.93元，同比减少47.07% [86] - 投资活动现金流量净额本期-518443312.05元，同比增加301.02% [86] - 筹资活动现金流量净额本期634783991.10元，同比减少765.83% [86] - 货币资金期末金额为381,323,807.60元，占总资产比例21.53%，较上期期末增长99.83%，因首次公开发行募集资金到账[88] - 应收账款期末金额为189,182,689.25元，占总资产比例10.68%，较上期期末减少4.75%[88] - 预付款项期末金额为41,730,895.61元，占总资产比例2.36%，较上期期末增长118.93%，因原材料采购预付款增加[88] - 存货期末金额为231,916,881.96元，占总资产比例13.09%，较上期期末增长43.94%，因期末在手订单增加及海运紧张[88] - 固定资产期末金额为375,837,592.44元，占总资产比例21.22%，较上期期末增长76.92%，因北区厂房竣工及自动化建设项目设备增加[89] - 在建工程期末金额为149,667,738.58元，占总资产比例8.45%，较上期期末增长191.63%，因募投项目投入增加[89] - 交易性金融资产期末余额为272,097,377.72元，当期变动272,097,377.72元，公允价值变动对当期利润影响金额为 - 3,027,333.39元[95] - 江苏优程塑料有限公司营业收入1,253.36万元，净利润 - 54.22万元；张家港保税区达元贸易有限公司营业收入340.62万元，净利润63.29万元[99] - 报告期内，公司对第一大客户VERTEX销售收入为96,827.10万元，占营业收入比例为89.86%[104] - 报告期内，公司美国市场收入占销售收入比重达到78.96%[107] - 报告期内，外销收入为106,306.73万元，占同期主营业务收入比例为98.79%[110] - 报告期期初合并资产总额9.73亿元，负债总额2.63亿元，资产负债率27.03%；期末合并资产总额17.71亿元，负债总额3.19亿元，资产负债率18.01%[163] 各条业务线数据关键指标变化 - 悬浮地板营业收入28,572.73万元，毛利率11.01%，营业收入比上年减少2.00%，营业成本比上年增加14.37%，毛利率比上年减少12.74%[94] - 锁扣地板营业收入68,289.33万元，毛利率19.45%，营业收入比上年减少0.40%，营业成本比上年增加2.79%，毛利率比上年减少2.51%[94] 利润分配情况 - 2020年度利润分配预案以240,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），派发24,000,000.00元（含税）[5] - 2020年5月相关会议审议通过2019年度利润分配议案，拟按每10股派1.80元（含税），总股本240,000,000股，派发现金红利43,200,000元（含税），现金分红占2019年度母公司净利润比例为30.83%，占当年可供分配利润比例为34.26%，占2019年度归属于母公司所有者净利润比例为30.42%[117] - 2021年4月相关会议审议通过2020年度利润分预案，拟按每10股派1.00元（含税），总股本240,000,000股，派发现金红利24,000,000元（含税），现金分红占2020年度母公司净利润比例为30.30%，占当年可供分配利润比例为33.67%，占2020年度归属于母公司所有者净利润比例为30.26%[118] - 2020年现金分红数额24,000,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润79,300,471.72元的比率为30.26%；2019年现金分红数额43,200,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润142,029,668.06元的比率为30.42%；2018年现金分红数额0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润175,328,714.08元的比率为0.00%[120] - 2019年年度现金分红占2019年度母公司净利润的比例为30.83%[199] 行业市场情况 - 2012 - 2019年美国市场LVT地板（含WPC地板和SPC地板）从7.18亿美元增长至48.04亿美元，复合增速为31.20%，渗透率从3.77%提升到17.40%[49] - 2014 - 2017年国内PVC地板需求量从1.70亿平方米增长到2.60亿平方米，年均增幅高达15.00%[50] - 2014 - 2019年我国PVC地板出口额由19.72亿美元提高至48.42亿美元，复合增速19.68%[51] - 2013 - 2019年美国PVC地板进口额从9.45亿美元提升至33.45亿美元，CAGR年均复合增长率为23.00%[51] - 国内PVC弹性地板市场处于产品导入阶段但快速扩张，国内是世界最大生产基地之一[50] 公司经营模式 - 公司实行“以产定购、合理库存”采购模式，针对大宗商品物料结合多因素采购，一般物料和辅料拟定需求计划采购[41] - 公司为国外品牌商、贸易商提供ODM产品，实行“以销定产”和标准、通用半成品适当备货生产模式[42] - 公司主要为境外客户提供ODM产品，通过展会、客户介绍等开拓市场，2021年初成立内贸全资子公司布局国内市场[43] 公司行业归属 - 公司所属行业为“C29橡胶和塑料制品制造业”和“C2922塑料板、管、型材制造业”[44] 公司产品研发与创新 - 2005年公司研发行业创新产品悬浮地板，采用复合错位拼接工艺，迎合欧美DIY市场[46] - 公司创建“高分子复合家装材料实验室”研发平台，2020年成立“高分子建材研究院”[61] - 公司与客户VERTEX合作研发的悬浮地板专利技术系行业内独有的生产技术，近两年加快研发悬浮2.0产品[61] - 公司生产过程中使用的“PE复膜技术”等技术均已达到行业领先水平[61] - 公司已成为国内少数具备规模化生产能力的企业之一[62] - 公司悬浮2.0产品计划于2021年5月开始逐步推向市场[36] - 以上市为契机成立“高分子建材研究院”，研发总部大楼预计2021年底竣工，2022年初投入使用，悬浮2.0产品计划2021年5月推向市场[69] 公司项目建设 - 2020年3月23日公司在上海证券交易所A股主板上市，募集资金增强资本实力，提升品牌影响力[65] - 募投项目2020年2月开工，智能制造基地主体建成，预计2021年4月底竣工，第一阶段新增PVC弹性地板产能约1700万平方米，产能扩大至现有1.8倍，第二阶段扩大至2