整体财务状况 - 本报告期末总资产13.82亿元，较上年度末增长0.05%[12] - 归属于上市公司股东的净资产11.71亿元，较上年度末增长3.90%[12] - 2021年3月31日资产总计为1,375,829,133.93元，2020年12月31日为1,351,451,837.35元[34] - 2021年3月31日负债合计为205,462,094.86元，2020年12月31日为225,067,026.27元[36] - 2021年3月31日所有者权益合计为1,170,367,039.07元，2020年12月31日为1,126,384,811.08元[36] - 截至2021年3月31日，流动资产合计为9.28亿元，较2020年12月31日的9.80亿元减少[25] - 截至2021年3月31日，非流动资产合计为4.54亿元，较2020年12月31日的4.02亿元增加[28] - 截至2021年3月31日，流动负债合计为2.01亿元，较2020年12月31日的2.44亿元减少[28] - 截至2021年3月31日，资产总计为13.82亿元，较2020年12月31日的13.82亿元基本持平[28] 经营业绩 - 营业收入1.44亿元，较上年同期增长81.19%[12] - 归属于上市公司股东的净利润4387.85万元，较上年同期增长109.15%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4329.78万元，较上年同期增长127.77%[12] - 加权平均净资产收益率为3.82%，较上年增加0.62个百分点[12] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股，较上年增长100.00%[12] - 2021年第一季度营业收入143,993,120.12元，较2020年第一季度增长81.19%，主要因销售增加[20] - 2021年第一季度营业成本64,205,718.01元，较2020年第一季度增长75.90%，因销售增加导致成本增加[20] - 2021年第一季度净利润为4387.85万元，较2020年同期的2097.96万元增长109.15%，主要因本期收入增加[22] - 2021年第一季度营业总收入为143,993,120.12元，2020年第一季度为79,470,646.17元[36] - 2021年第一季度营业收入为142,928,046.85元，2020年第一季度为76,929,901.27元[42] - 2021年第一季度营业总成本为91,750,944.43元，2020年第一季度为59,335,945.04元[40] - 2021年第一季度营业利润为49,017,778.34元，2020年第一季度为22,956,484.02元[40] - 2021年第一季度利润总额为49,111,676.21元，2020年第一季度为22,359,055.92元[40] - 2021年第一季度净利润为43,878,486.62元，2020年第一季度为20,979,644.34元[40] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 997,200.67元，2020年第一季度为45,147.55元[42] - 2021年第一季度综合收益总额为42,881,285.95元，2020年第一季度为21,024,791.89元[42] - 2021年第一季度基本每股收益为0.18元/股，2020年第一季度为0.09元/股[42] - 2021年第一季度稀释每股收益为0.18元/股，2020年第一季度为0.09元/股[42] - 2021年第一季度母公司净利润为43,982,227.99元，2020年第一季度为18,478,540.07元[46] - 2021年第一季度综合收益总额为43,982,227.99元，2020年第一季度为18,478,540.07元[48] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-190.37万元，较上年同期减少111.34%[12] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 190.37万元，较2020年同期的1678.54万元下降111.34%，主要因本期应收账款增加[22] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.76亿元，较2020年同期的 - 5415.25万元下降410.46%，主要因本期用募集资金购买理财尚未到期[22] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 644.00万元，较2020年同期的 - 1868.01万元增长65.52%，主要因本期借款增加[22] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计103,121,497.79元，2020年第一季度为125,598,572.88元；经营活动现金流出小计105,025,210.70元，2020年第一季度为108,813,141.53元；经营活动产生的现金流量净额为 - 1,903,712.91元，2020年第一季度为16,785,431.35元[48][50] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计980,304.48元，2020年第一季度为20,844,450.60元；投资活动现金流出小计277,409,686.27元，2020年第一季度为74,996,921.49元；投资活动产生的现金流量净额为 - 276,429,381.79元，2020年第一季度为 - 54,152,470.89元[50] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计70,000,000.00元，2020年第一季度为46,000,000.00元；筹资活动现金流出小计76,440,025.00元，2020年第一季度为64,680,056.27元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 6,440,025.00元，2020年第一季度为 - 18,680,056.27元[50] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 282,494,803.38元，2020年第一季度为 - 52,523,299.56元；期初现金及现金等价物余额720,930,067.64元，2020年第一季度为317,626,821.94元；期末现金及现金等价物余额438,435,264.26元，2020年第一季度为265,103,522.38元[50] - 2021年母公司第一季度销售商品、提供劳务收到的现金89,666,792.52元，2020年第一季度为101,047,347.06元；经营活动现金流入小计101,912,010.85元，2020年第一季度为133,140,118.15元；经营活动现金流出小计145,447,167.04元，2020年第一季度为134,123,900.37元；经营活动产生的现金流量净额为 - 43,535,156.19元，2020年第一季度为 - 983,782.22元[53] - 2021年母公司第一季度投资活动现金流入小计961,789.25元，2020年第一季度为20,844,450.60元；投资活动现金流出小计232,364,181.74元，2020年第一季度为59,783,406.49元；投资活动产生的现金流量净额为 - 231,402,392.49元，2020年第一季度为 - 38,938,955.89元[53] - 2021年母公司第一季度筹资活动现金流入小计70,000,000.00元，2020年第一季度为46,000,000.00元；筹资活动现金流出小计76,440,025.00元，2020年第一季度为64,680,056.27元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 6,440,025.00元，2020年第一季度为 - 18,680,056.27元[53] - 2021年母公司第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,278,316.32元，2020年第一季度为3,478,648.70元；现金及现金等价物净增加额为 - 279,099,257.36元，2020年第一季度为 - 55,124,145.68元；期初现金及现金等价物余额714,020,654.65元，2020年第一季度为317,605,208.09元；期末现金及现金等价物余额434,921,397.29元，2020年第一季度为262,481,062.41元[53] 资产项目变动 - 2021年3月31日货币资金452,036,496.26元，较2020年12月31日减少38.84%，因业务规模扩大投入增加及用募集资金买理财未到期[20] - 2021年3月31日应收账款110,559,658.46元，较2020年12月31日增长142.65%，因本期销售增加[20] - 2021年3月31日预付款项3,825,032.64元，较2020年12月31日增长191.08%，因本期支付预付原料款增加[20] - 2021年3月31日交易性金融资产180,073,498.24元，2020年12月31日为0，因本期用募集资金购买理财[20] - 2021年3月31日交易性金融负债为0，较2020年12月31日减少100.00%，受美元兑换人民币汇率上涨影响[20] - 2021年3月31日合同负债4,174,772.22元，较2020年12月31日增长64.81%，因本期预收货款增加[20] - 2021年3月31日应付职工薪酬10,929,067.87元，较2020年12月31日减少45.24%，因本期支付上年度年终奖金[20] - 2021年第一季度投资收益 -5,111,727.02元，较2020年第一季度减少1,787.84%，因本期美元掉期业务到期产生损失[20] - 截至2021年3月31日，应收账款为1.11亿元，较2020年12月31日的4556.32万元增加[25] - 截至2021年3月31日，存货为1.76亿元，较2020年12月31日的1.90亿元减少[25] - 2021年3月31日货币资金为448,522,629.29元，2020年12月31日为732,196,381.65元[30] - 2021年3月31日应收账款为110,559,658.46元，2020年12月31日为45,563,248.05元[30] - 2021年3月31日存货为176,238,494.31元，2020年12月31日为190,168,625.40元[34] - 2021年3月31日长期股权投资为64,499,200.00元，2020年12月31日为24,499,200.00元[34] - 2021年3月31日在建工程为47,276,897.61元，2020年12月31日为32,823,662.12元[34] - 2021年3月31日短期借款为35,036,917.81元，2020年12月31日为41,042,463.01元[34] 政府补助与股东情况 - 计入当期损益的政府补助93.80万元[12] - 股东总数为9766户，郑志国持股比例为57.38%[14] 新租赁准则适用情况 - 2021年起公司不适用首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况、追溯调整前期比较数据，也无需审计报告[56]