财务数据关键指标变化：收入和利润（同比） - 营业收入为1.12亿元人民币，同比增长1.61%[21][27] - 2020年上半年公司实现营业收入11,168.76万元，较上年同期增长1.61%[52] - 营业收入111,687,592.89元，同比增长1.61%[60] - 2020年上半年营业总收入1.12亿元，较2019年同期的1.10亿元增长177万元（增幅1.6%）[148] - 归属于上市公司股东的净利润为-3490.41万元人民币，同比下降553.72%[21][27] - 2020年上半年归属上市公司股东净利润为-3,490.41万元，较上年同期降低553.72%[52] - 扣除非经常性损益后的净利润为-3911.32万元人民币，同比下降3352.37%[21] - 2020年上半年净亏损3492万元，而2019年同期为净利润769万元，盈利能力大幅恶化[149] - 归属于母公司股东的净利润从2019年上半年的769万元转为2020年同期的亏损3490万元[149] - 基本每股收益为-0.20元/股，同比下降600.00%[22] - 基本每股收益转亏为-0.20元/股（2019年半年度：盈利0.04元/股）[150] - 加权平均净资产收益率为-5.46%，同比下降6.69个百分点[22] - 归属于上市公司股东的净资产为6.05亿元人民币，同比下降8.79%[21] - 归属于母公司所有者权益从2019年底的663.73百万元减少至2020年6月30日的605.38百万元，下降8.8%[141] - 归属于母公司综合收益总额转亏为-3651.6万元（2019年半年度：盈利769.3万元）[150] - 综合收益总额为-3653.72万元，其中归属于母公司所有者的综合收益为-3651.64万元[162] - 公司2020年上半年母公司综合收益总额为-11,515,916.57元[170] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比） - 营业成本58,082,080.18元，同比增长48.55%[60] - 销售费用25,192,272.80元，同比增长57.85%[60] - 研发费用35,612,464.65元，同比增长18.30%[60] - 报告期内公司研发投入约3,561.25万元[52] - 研发费用从2019年上半年的3010万元增至2020年同期的3561万元，增加551万元（增幅18.3%）[148] - 2020年上半年营业总成本1.54亿元，较2019年同期的1.17亿元增加3675万元（增幅31.3%）[148] - 支付职工现金同比增长17.6%至5707.7万元（2019年半年度：4853.6万元）[155] - 支付给职工及为职工支付的现金为1760.70万元，较上年同期1438.68万元增长22.4%[159] 财务数据关键指标变化：现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-5426.42万元人民币，同比下降101.46%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-54,264,237.82元，同比下降101.46%[60] - 经营活动现金流量净流出5426.4万元（2019年半年度：流出2693.5万元）[155] - 经营活动产生的现金流量净额为155.14万元，较上年同期1072.64万元下降85.5%[159] - 投资活动产生的现金流量净额为5013.62万元，较上年同期4146.24万元增长20.9%[156] - 销售商品提供劳务收到现金基本持平为1.23亿元[155] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4275.19万元，较上年同期4376.55万元下降2.3%[159] - 投资活动现金流入小计为2.62亿元，较上年同期3.35亿元下降21.8%[156] - 投资活动现金流出小计为2.11亿元，较上年同期2.93亿元下降27.9%[156] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2180.77万元，较上年同期2332.40万元下降6.5%[159][160] 财务数据关键指标变化：资产和负债（同比/环比） - 总资产为8.04亿元人民币，同比下降5.98%[21] - 资产总计从2019年底的855.16百万元减少至2020年6月30日的804.02百万元，下降6.0%[139] - 公司总资产从2019年末的553.55亿元下降至2020年6月末的531.05亿元，减少22.5亿元（降幅4.1%）[145][146] - 货币资金71,006,360.11元，同比增长47.96%[61] - 货币资金从2019年底的98.39百万元减少至2020年6月30日的71.01百万元，下降27.8%[139] - 货币资金从2019年末的39.89亿元略降至2020年6月末的39.53亿元，减少357万元（降幅0.9%）[144] - 交易性金融资产期末余额为1.854亿元，较期初2.370亿元下降21.8%[64] - 交易性金融资产从2019年底的236.99百万元减少至2020年6月30日的185.43百万元，下降21.8%[139] - 交易性金融资产从2019年末的93.38亿元下降至2020年6月末的80.45亿元，减少12.93亿元（降幅13.8%）[144] - 应收账款264,936,996.42元，同比增长24.87%[61] - 应收账款从2019年底的222.17百万元增加至2020年6月30日的264.94百万元，增长19.2%[139] - 应收账款从2019年末的10.06亿元下降至2020年6月末的9.87亿元，减少1855万元（降幅1.8%）[144] - 预付款项从2019年底的23.07百万元减少至2020年6月30日的6.63百万元，下降71.3%[139] - 存货从2019年末的2.05亿元增加至2020年6月末的2.47亿元，增长4235万元（增幅20.7%）[144] - 合同负债146,799,560.55元，主要因会计政策变更所致[61] - 合同负债为146.80百万元，而2019年底预收款项为111.26百万元，增长31.9%[140] - 应付账款从2019年底的59.52百万元减少至2020年6月30日的40.72百万元，下降31.6%[140] - 递延收益3,833,683.87元，同比增长378.16%[62] - 未分配利润从2019年底的324.32百万元减少至2020年6月30日的267.59百万元，下降17.5%[141] - 期末现金及现金等价物余额为7091.89万元，较上年同期4753.20万元增长49.2%[156] - 受限货币资金为87,500.00元，用于质量保函保证金[63] - 以公允价值计量的金融资产合计1.956亿元，较期初2.465亿元下降20.6%[64] - 其他权益工具投资期末余额为1,018万元，较期初948万元增长7.4%[64] 各条业务线表现 - 公司是中国首批PKI公钥基础设施产品厂商[41] - PKI技术被广泛应用于电子政务、电子商务、电子银行等领域[40] - 公司客户包括国家部委、地方政府、军工企业、金融机构等[46] - 公司是国家保密局认定的涉密信息系统集成甲级资质单位[42] - 公司研发团队承担了12项国家级、省部级重点信息安全科研项目[44] - 公司拥有43项发明专利和106项软件著作权[47] - 公司营销网络覆盖北京、上海、广州、西安、乌鲁木齐、郑州等区域[49] 子公司和参股公司表现 - 上海格尔安全科技子公司净亏损165.13万元，占公司净利润比例47.31%[65][67] - 北京格尔国信科技子公司净亏损5.52万元[65] - 郑州信领软件子公司净亏损4.52万元[65] - 上海格尔科安智能科技子公司净利润137.93万元[65] - 新疆数字证书认证中心参股公司净利润131.14万元[66] - 浙江省数字安全证书管理参股公司净利润99.27万元[66] - 单个控股子公司净利润变动对公司净利润影响可达10%以上[71] 管理层讨论和指引 - 公司销售收入存在季节性波动导致利润和经营性现金流全年不均衡[69] - 信息安全行业面临技术快速迭代和市场竞争加剧风险[70][72] - 无半年度利润分配或资本公积金转增预案[82][83] 税收优惠和补贴 - 公司及子公司享受15%高新技术企业所得税优惠税率[75] - 子公司上海格尔科安享受小型微利企业税收优惠（年应纳税所得额≤100万元部分按50%计入，20%税率）[75] - 公司软件产品增值税实际税负超过3%部分享受即征即退政策[75] - 计入当期损益的政府补助为140.21万元人民币[23] - 委托他人投资或管理资产的收益为224.50万元人民币[23] - 投资收益同比增长49.7%至1213.3万元（2019年半年度：810.7万元）[152] 股东结构和股份变动 - 公司总股本由121,268,000股增加至172,200,560股，通过资本公积转增股本50,932,560股，转增比例为每10股转增4.2股[8] - 公司2019年末股本基数为121,268,000股[8] - 本次利润分配已于2020年6月1日实施完毕，新增股份于2020年6月2日上市流通[8] - 公司总股本由121,268,000股增加至172,200,560股增幅42%[118] - 资本公积转增股本50,932,560股[118] - 有限售条件股份全部解除限售减少48,606,600股[116] - 无限售条件流通股份增加至172,200,560股占总股本100%[116] - 公司总股本由121,268,000股增加至172,200,560股，资本公积转增股本50,932,560股，转增比例为每10股转增4.2股[131] - 报告期末普通股股东总数为10,460户[121] - 实际控制人孔令钢和陆海天合计控制公司34.44%的股份，其中孔令钢直接持股14.56%，陆海天直接持股10.05%，通过格尔实业间接控制9.84%[126] - 孔令钢期末持股25,067,885股（占比14.56%），报告期内增加7,414,445股[124][131] - 陆海天期末持股17,307,329股（占比10.05%），报告期内增加5,140,769股[124][131] - 上海格尔实业发展有限公司期末持股16,937,760股（占比9.84%）[124] - 上海展荣投资管理有限公司期末持股9,739,212股（占比5.66%）[124] - 杨文山期末持股8,615,154股（占比5.00%），报告期内增加1,853,144股[124][131] - 陈宁生期末持股8,548,400股（占比4.96%），报告期内增加1,725,412股[124][131] - 报告期内解除限售股数合计48,606,600股，涉及孔令钢、陆海天等主要股东[120] - 实收资本（或股本）从2019年底的121.27百万元增加至2020年6月30日的172.20百万元，增长42.0%[141] - 公司2020年上半年资本公积转增资本50,932,560元[165][170] - 公司2020年半年度期末实收资本为172,200,560.00元[172] - 公司2020年半年度期末资本公积为139,310,453.04元[172] - 公司2019年半年度实收资本为121,268,000.00元[174] - 公司2019年半年度资本公积为190,243,013.04元[174] 股东承诺和股份锁定 - 实际控制人孔令钢、陆海天承诺股份限售期为上市之日起36个月[85] - 股东格尔实业承诺股份限售期为上市之日起36个月[85] - 股东杨文山、周海华、叶枫、陈宁生承诺股份限售期为上市之日起12个月[87] - 股东任伟、范峰承诺股份限售期为上市之日起12个月[87] - 股东展荣投资承诺股份限售期为上市之日起36个月[87] - 所有承诺方均报告期内严格履行承诺义务[85][87] - 圣睿投资股份锁定期为上市之日起12个月内[89] - 锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价[89] - 实际控制人孔令钢、陆海天承诺避免同业竞争直至不再作为公司实际控制人[89] - 孔令钢、陆海天等锁定期满后24个月内减持数量不超过持股数量的30%[91] - 陈宁生锁定期满后24个月内减持数量不超过持股数量的40%[91] - 圣睿投资、展荣投资锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价[91] - 公司及实际控制人承诺36个月内实施股价稳定措施[91] - 董事、监事及高管承诺长期遵守竞业禁止条款[91] - 公司上市后36个月内连续20个交易日收盘价低于上年度每股净资产时触发股价稳定方案[95] - 股价稳定方案执行顺序为公司回购为第一顺位[95] - 实际控制人增持股票为股价稳定方案第二顺位[95] - 董事及高级管理人员增持为股价稳定方案第三顺位[95] - 控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动[93] - 全体董事及高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件输送利益[94] - 公司承诺未履行承诺事项时向投资者依法赔偿损失[93] - 董事及高级管理人员承诺职务消费行为约束[94] - 股权激励行权条件与公司填补回报措施执行情况挂钩[94] - 控股股东孔令钢、陆海天承诺督促公司履行填补回报措施[93] - 公司股份回购资金总额上限为首次公开发行新股募集资金总额[96] - 公司每年回购股份资金不低于人民币1000万元或最近一年可供分配利润的20%[96] - 公司单次回购股份不超过总股本2%或十二个月内累计不超过5%[96] - 实际控制人每年增持公司股票资金不少于人民币1000万元[96] - 实际控制人单次或十二个月内累计增持股份不超过总股本2%[96] - 董事及高管增持金额不低于其上一年度薪酬总额[96] 关联交易 - 关联交易中向新疆CA销售商品实现收入人民币500万元[104] - 关联交易中向浙江CA销售商品实现收入人民币100万元[104] - 关联交易中向格尔汽车销售商品实现收入人民币50万元[104] - 关联交易中向格尔实业租赁办公场地支出人民币40万元[104] 募集资金和理财 - 公司使用闲置募集资金购买理财产品授权额度为1亿元人民币[76] - 报告期末公司闲置募集资金理财余额为400万元[77] - 公司理财产品年化收益率为3.40%[77] 公司基本信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日[12] - 公司注册地址及办公地址均为上海市江场西路299弄5号601室，邮政编码200436[17] - 公司股票简称格尔软件，代码603232，在上海证券交易所上市[19] - 公司法定代表人孔令钢[15] - 公司董事会秘书及证券事务代表联系方式为电话021-62327010，传真021-62327015，电子信箱stock@koal.com[16] - 公司选定的信息披露报纸包括《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》[18] - 公司网址为www.koal.com，电子信箱为stock@koal.com[17] - 公司总员工人数为592人，较上年同期净增加150人[54] 公司治理和重大会议 - 公司2020年召开三次股东大会审议非公开发行等重大议案[79][80][81] 社会责任和扶贫 - 精准扶贫总投入资金30万元人民币[108] - 产业扶贫项目投入金额30万元人民币占扶贫总投入的100%[108] - 产业扶贫项目数量为2个[108] - 东西部扶贫协作投入金额30万元人民币[108] - 子公司出资10万元用于草果种植159亩及水池建设39立方米[109] - 子公司出资20万元购买当地合作社古树茶帮扶500多户贫困户[109] 会计政策和合并范围 - 公司营业周期为12个月[186] - 记账本位币为人民币[187] - 现金等价物定义为三个月内到期流动性强价值变动风险小的投资[194] - 外币交易按交易日汇率中间价折算为人民币[195] - 资产负债表日外币货币性项目按当日汇率折算差额计入损益[196] - 以历史成本计量的外币非货币性项目按交易发生日汇率折算[196] - 以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日汇率折算差额计入损益或综合收益[196] - 货币性项目指货币资金和固定金额收取偿付的资产负债[196] - 合并财务报表范围以控制为基础