收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.448亿元人民币，同比增长20.04%[27][36] - 公司2020年实现营业收入44,480.78万元，较上年同期增长20.04%[64] - 营业收入为444,807,800.17元，同比增长20.04%[71][72] - 归属上市公司股东净利润为57,078,000元，同比下降18.55%[71] - 归属于上市公司股东的净利润为5707.8万元人民币，同比下降18.55%[27][36] - 公司2020年归属上市公司股东净利润为5,707.80万元，较上年同期降低18.55%[64] - 第四季度营业收入占比最高，达2.69亿元人民币[31] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为199,652,800.26元，同比增长30.01%[72] - 公司营业收入同比增长30.01%至199,652,800.26元，主要因人工及材料成本上升[81] - 研发费用为76,895,381.10元，同比增长25.88%[72] - 公司2020年研发费用投入约7,690万元，较2019年增长25.88%[65] - 研发费用同比增长25.88%至76,895,381.10元，研发投入占营业收入比例17.29%[82][85] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.46亿元人民币，同比大幅增长77.29%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为145,981,400.36元，同比增长77.29%[72] - 经营活动现金流量净额同比增长77.29%至145,981,400.36元，因经营活动回款增加[86] - 投资活动产生的现金流量净额为-555,716,954.63元[72] - 筹资活动产生的现金流量净额为613,617,740.54元[74] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为13.29亿元人民币，同比增长100.26%[27] - 总资产达到16.24亿元人民币，同比增长89.93%[27] - 货币资金同比增长216.33%至311,239,625.18元，主要因筹资活动现金增加[88] - 交易性金融资产同比增长217.28%至751,909,464.29元，因购买理财产品增加[88] - 交易性金融资产期末余额为7.52亿元人民币[34] - 交易性金融资产期末余额为751,909,464.29元，较期初236,986,739.15元增长217.3%[94] - 以公允价值计量的金融资产合计期末余额762,057,331.44元，较期初246,471,094.59元增长209.3%[94] - 存货同比增长54.37%至103,100,721.59元，因新项目存货采购增加[88] - 合同负债190,004,557.26元，因会计准则调整将预收款转入此科目[88] - 2020年资产负债率18.12%，较2019年22.28%下降4.16个百分点[196] 业务线表现 - 公司产品主要基于PKI技术覆盖PKI基础设施产品PKI安全应用产品和通用安全产品三类[38] - PKI基础设施产品由数字证书认证系统证书注册系统密钥管理系统等组成提供密钥管理和数字证书生命周期管理服务[38] - PKI安全应用产品基于数字证书和PKI密码技术提供可信身份认证数据加密等安全服务[40] - 通用安全产品基于非密码技术包括网络审计系统和防火墙防病毒等系统集成产品[41] - 通用安全产品收入211,295,262.35元，同比增长71.87%[77] - PKI基础设施产品营业收入同比下降54.06%至9,692,135.51元，因项目投入基本完成[81] - 通用安全产品营业收入同比增长59.03%至151,555,027.68元，占总成本比例75.91%[81] 子公司和地区表现 - 子公司上海格尔安全科技净利润4,116.80万元，占公司净利润比例达72.33%[97] - 上海格尔安全科技营业收入25,599.78万元，营业利润4,673.41万元[97] - 北京格尔国信科技总资产5,779.91万元，净利润279.23万元[96] - 郑州信领软件净利润亏损34.33万元，持股比例为54%[96] - 公司在北京、上海、广州、西安、乌鲁木齐、郑州设有区域营销中心[60] 行业和市场环境 - 2019年中国网络安全产业规模达到1563.59亿元较2018年增长17.1%[50] - 预计2020年中国网络安全产业规模达到1702亿元[50] - 2020年中国网络安全产业规模预计约1,702亿元，增速8.85%[99] - 2019年中国网络安全产业规模达1,563.59亿元，同比增长17.1%[99] - 国内网络安全服务市场占比仅20%，低于全球50%以上水平[99] - 2025年网络安全产业发展目标为产业规模超2,000亿元[99] - 《中华人民共和国密码法》于2020年1月1日正式实施[50] - 公司受国家发改委工信部公安部国家密码管理局等多个部门监管[47] - 信息安全行业存在明显的季节性特征（下半年为需求高峰）[116] - 公司客户项目回款集中在第四季度导致下半年销售收入较多[116] 管理层讨论和指引 - 公司2021年将加强研发投入，设立北京和成都两个研发中心，提升技术能力[112] - 公司持续加强零信任安全体系构建，部署与实施零信任行业级项目[109] - 公司重点强化数据安全项目落地，加大自主创新产品的市场投入[109] - 公司推进产品云化，实现基础设施服务化和控制节点智能化[111] - 公司以PKI技术为核心优化数据安全应用产品，满足客户系统更新迭代需求[108] - 公司持续巩固CA电子认证系统、IAM身份管控系统和密码服务系统的领先地位[109] - 公司建立以目标为导向的OKR管理机制，与KPI结合实现激励和考核[114] - 公司通过投资并购完善网络安全产业布局，巩固细分领域行业地位[113] - 公司夯实“向北战略”，将顶层规划与市场布局重心落地北京[109] - 公司推进以通用框架和微服务为基础构建体系化安全技术架构[111] - 公司2021年营业收入目标为5.7亿元[115] - 公司面临技术开发、市场竞争、人才流失及知识产权侵害等多重风险[118][119][120][121] 股东结构和股本变化 - 公司拟以总股本193,101,694股为基数每10股派发现金红利1.2元（含税）共计23,172,203.28元[5] - 公司拟以总股本193,101,694股为基数每10股转增2股共计转增38,620,339股[5] - 非公开发行A股股票20,901,134股每股发行价格30.85元[10] - 2019年末以股本121,268,000股为基数每10股转增4.2股共计转增50,932,560股[9] - 非公开发行后总股本由172,200,560股增加至193,101,694股[10] - 公司注册资本由17,220.056万元增加至19,310.1694万元[10] - 2019年转增股本后公司总股本由121,268,000股增加至172,200,560股[9] - 总股本从121,268,000股增加至193,101,694股，增幅为59.2%[182][186] - 公司通过资本公积转增股本50,932,560股，转增比例为每10股转增4.2股[185] - 公司非公开发行A股股票20,901,134股，发行价格为每股30.85元[186] - 有限售条件股份从48,606,600股减少至20,901,134股，降幅为57.0%[181][186] - 无限售条件流通股份从72,661,400股增加至172,200,560股，增幅为137.0%[181][186] - 非公开发行限售股共计20,901,134股，将于2021年3月1日解除限售[190][192] - 国有法人持股增加4,722,851股，占比2.45%[181] - 境内自然人持股减少至648,298股，占比0.33%[181] - 境外自然人持股增加648,298股，占比0.33%[181] - 截至2020年末，无限售条件流通股占比89.18%[181][186] - 非公开发行募集资金总额644.8百万元，净额635.96百万元[196] - 发行后总股本增至193,101,694股，发行前为172,200,560股[195][196] - 报告期末普通股股东总数14,507户，年度报告披露前上月为16,687户[197] - 前十名股东中孔令钢持股25,067,885股占比12.98%[200] - 陆海天持股17,307,329股占比8.96%[200] - 上海格尔实业持股16,937,760股占比8.77%[200] - 中电科投资持股1,620,745股全部为限售股[200] - 易方达基金旗下产品合计持股超5.4百万股[200] 股东承诺和减持安排 - 实际控制人孔令钢、陆海天承诺上市后36个月内不转让首发前股份[133] - 股东格尔实业承诺上市后36个月内不转让首发前股份[134] - 任伟、范峰承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的首次公开发行前股份[135] - 展荣投资承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其首次公开发行前股份[135] - 圣睿投资承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其首次公开发行前股份[135] - 展荣投资在锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价[135] - 圣睿投资在锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价[135] - 孔令钢、陆海天承诺避免同业竞争直至不再作为公司实际控制人[137] - 孔令钢、陆海天等承诺锁定期满后24个月内减持不超过持有公司股票数量的30%[137] - 锁定期满后两年内减持股票数量不超过持有数量的40%[139] - 减持价格（复权后）不低于发行价[139][141] - 违规减持收益归属公司所有[139][141] - 公司有权扣留现金分红中等额于违规减持收益的部分[139][141] - 减持前需提前3个交易日公告[139][141] - 减持方式包括竞价交易和大宗交易[139][141] - 股价稳定措施承诺自上市之日起36个月内有效[141] - 控股股东承诺不干预公司经营管理活动[143] - 董事及高管承诺职务消费约束[141][143] - 股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[141][143] 分红和利润分配 - 2020年利润分配预案尚需股东大会审议批准[5] - 2019年度现金分红总额为2182.824万元（每10股派1.8元）[128] - 公司上市后五年内现金分红比例不低于可供分配利润的30%[127] - 2020年度现金分红总额为2317.22万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的40.6%[131] - 2019年度现金分红总额为2182.82万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的31.15%[131] - 2018年度现金分红总额为2391.2万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的33.4%[131] - 2020年度每10股派息1.2元（含税）[131] - 2019年度每10股派息1.8元（含税）[131] - 2018年度每10股派息2.8元（含税）[131] - 公司未使用现金回购股份计入现金分红[132] - 公司盈利且可供分配利润为正但未提出现金分配方案的情况不适用[132] 股价稳定和回购措施 - 公司股价稳定方案触发条件为连续20个交易日收盘价低于上年度经审计每股净资产[144] - 公司用于回购股份资金总额累计不超过首次公开发行募集资金总额[145] - 公司每十二个月回购股份资金不低于人民币1000万元或最近一年可供分配利润的20%[145] - 公司单次回购股份不超过总股本的2%或连续十二个月累计不超过总股本的5%[145] - 实际控制人每十二个月增持股票使用资金总额不少于人民币1000万元[145] - 实际控制人单次或连续十二个月累计增持股份不超过公司总股本的2%[145] - 董事及高管增持金额不低于其上一年度从公司领取的薪酬总额[146] - 未履行增持义务的实际控制人需支付现金补偿最低金额为人民币1000万元[148] - 未履行增持义务的董事及高管需支付现金补偿金额为其上年度税后薪酬总和[148] 研发和技术能力 - 公司拥有41项发明专利和122项软件著作权[59] - 公司研发团队承担了12项国家级、省部级重点信息安全科研项目[56] - 公司是首批通过国家密码管理局安全审查、支持SM2算法的电子认证服务建设单位[54] - 公司产品在华为、阿里、腾讯、浪潮等主流云平台提供云原生化能力[65] - 公司新建北京和成都两个研发中心以提升整体技术能力[66] 客户和销售 - 销售对象包括国家部委地方政府金融机构军工及大中型企事业单位[44] - 公司客户包括国家部委、地方政府、军工企业、金融机构、CA公司及集团级企业[58] - 前五名客户销售额占年度销售总额16.62%达73,904,800元[82] 生产模式 - 生产模式采用MTS（按库存生产）和ATO（按订单装配）两种方式[43] 税务优惠 - 公司及子公司享受15%企业所得税优惠税率[122] - 子公司上海格尔科安智能科技年应纳税所得额低于100万元部分按10%实际税率缴纳[122] - 公司软件产品增值税实际税负超过3%部分享受即征即退政策[122] 委托理财 - 委托理财总发生额为84,829万元人民币[160] - 委托理财未到期余额为74,167万元人民币[160] - 国融证券20,000万元理财产品年化收益率为4.5%[162] - 国融证券8,000万元理财产品年化收益率为4.0%[162] - 东兴证券7,000万元理财产品年化收益率为3.2%[162] - 东兴证券理财产品实际收益为54.62万元人民币[162] - 东兴证券三笔券商理财总募集资金14,500万元，固定年化收益率均为3.30%[163] - 民生银行三笔自有资金理财总规模6,018万元，浮动收益率区间3.20%-4.70%[163] - 上海银行单笔结构性存款已赎回，规模1,000万元，收益率3.20%[163] - 招商银行理财规模1,049万元，浮动收益率区间2.0%-3.7%[166] - 上海银行理财规模2,300万元，部分赎回1,500万元，收益率2.70%[166] - 农商银行理财规模1,000万元，按月自动续期，收益率3.85%[165] - 上海银行多笔理财已赎回，单笔最高收益金额19.81万元[164][165][166] - 中信银行结构性存款规模1,000万元，到期收益7.21万元[166] - 东兴证券理财预计收益合计119.2万元（31.96+32.55+55.69）[163] - 招商银行两笔理财总规模3,049万元，收益率区间2.0%-3.7%[165][166] - 招商银行于2020年12月1日认购自有资金理财1700万元，预期浮动收益率2.3%-3.1%，尚未赎回[168] - 招商银行于2020年12月4日认购自有资金理财2500万元，预期浮动收益率2.3%-3.1%，尚未赎回[168] - 招商银行于2020年12月9日认购自有资金理财3000万元，预期浮动收益率2.3%-3.1%，尚未赎回[168] - 上海银行于2020年12月15日认购自有资金理财2800万元，实现收益0.95%，已赎回800万元[168] - 招商银行于2020年12月23日认购自有资金理财2000万元，预期浮动收益率2.3%-3.1%，尚未赎回[168] - 招商银行于2020年12月23日认购自有资金理财3000万元，实现收益1.04%，已于2020年12月29日赎回[168] - 中信银行于2020年12月29日认购自有资金结构性存款1000万元，预期收益率3.05%，尚未赎回[169] - 上海农商行于2020年12月30日认购自有资金理财1500万元，预期浮动收益率2.30%，尚未赎回[169] 会计和审计 - 公司2020年会计政策变更依据财政部财会[2019]6号和财会[2017]22号文件要求[151] - 境内会计师事务所审计报酬为70万元人民币[155] - 内部控制审计会计师事务所报酬为20万元人民币[155] 员工情况 - 公司总员工人数为730人，较上年净增加210人[68] - 30岁以下员工占比54.05%，大学本科以上学历占比72%[68] 扶贫和社会责任 - 公司2020年精准扶贫投入资金30万元，帮助96名建档立卡贫困