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移远通信(603236) - 2020 Q3 - 季度财报
移远通信移远通信(SH:603236)2020-10-30 00:00

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产41.54亿元,较上年度末增长41.69%[11] - 2020年9月30日公司资产总计41.54亿元,较2019年12月31日的29.32亿元增长41.69%[39] - 2020年9月30日母公司资产总计38.57亿元,较2019年12月31日的28.03亿元增长37.60%[45] - 2020年第三季度末资产总计29.32亿元,非流动资产合计3.74亿元,流动资产合计24.52亿元[84][92] - 2019年12月31日资产总计28.03亿元,非流动资产合计3.52亿元,流动资产合计24.52亿元[92] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产18.02亿元,较上年度末增长5.12%[11] - 2020年9月30日公司所有者权益合计18.02亿元,较2019年12月31日的17.15亿元增长5.13%[41] - 2020年第三季度末所有者权益合计17.15亿元,归属于母公司所有者权益合计17.15亿元[87] - 所有者权益(或股东权益)合计为1,608,864,041.58元[96] 现金流量相关数据变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-5.21亿元[11] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数598,476,957.08元,较上年同期数1,054,486,782.54元下降43.24%,系上期收到募集资金所致[31] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计46.50亿元,2019年同期为30.44亿元[73] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计51.71亿元,2019年同期为33.90亿元[73] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-592,755,561.96元,2019年同期为-405,177,856.09元[80] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计463,890,976.31元,2019年同期为65,376,709.19元[80] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计529,436,472.07元,2019年同期为412,606,306.50元[80] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-65,545,495.76元,2019年同期为-347,229,597.31元[80] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计818,486,179.10元,2019年同期为1,120,010,883.03元[80] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计249,629,815.77元,2019年同期为43,367,256.67元[80] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为568,856,363.33元,2019年同期为1,076,643,626.36元[80] - 2020年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-1,461,624.71元,2019年同期为908,274.00元[80] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为-90,906,319.10元,2019年同期为325,144,446.96元[82] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入42.08亿元,较上年同期增长47.40%[11] - 营业收入本期数4,208,077,542.43元,较上年同期数2,854,863,243.66元增长47.40%,系物联网行业发展良好及产品创新优化所致[28] - 2020年前三季度营业总收入4208077542.43元,2019年前三季度为2854863243.66元[51] - 2020年第三季度营业总收入1710897319.71元,2019年第三季度为1146989817.94元[51] - 2020年前三季度营业收入40.89亿元,2019年同期为28.40亿元[65] - 2020年第三季度营业收入16.30亿元,2019年同期为11.37亿元[65] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.25亿元,较上年同期增长33.84%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9869.80万元,较上年同期增长12.02%[11] - 2020年前三季度净利润125002493.90元,2019年前三季度为93398167.11元[57] - 2020年第三季度净利润55345209.01元,2019年第三季度为15182031.25元[57] - 2020年前三季度净利润1.21亿元,2019年同期为7340.91万元[68] - 2020年第三季度净利润5870.05万元,2019年同期为3311.64万元[68] 其他财务指标相关数据变化 - 加权平均净资产收益率7.11%,较上年减少3.22个百分点[14] - 基本每股收益1.17元/股,较上年增长34.48%[14] - 稀释每股收益1.17元/股,较上年增长34.48%[14] - 2020年前三季度基本每股收益1.13元/股,2019年同期为0.69元/股[73] - 2020年第三季度基本每股收益0.55元/股,2019年同期为0.31元/股[73] - 2020年前三季度归属母公司所有者的综合收益总额5547.70万元[62] - 2020年第三季度其他综合收益的税后净额为53.77万元,2019年同期为 - 19.97万元[68][71] 股东相关数据 - 钱鹏鹤持股2544.61万股,占比23.78%为第一大股东[20] 资产项目相关数据变化 - 应收账款期末数837,590,525.23元,较上年期末数480,932,487.85元增长74.16%,系总体营业收入增长及赊销业务增长所致[25] - 应收款项融资期末数248,647,095.95元,较上年期末数178,553,333.41元增长39.26%,系总体营业收入增长及票据结算客户增加所致[25] - 预付款项期末数245,145,816.67元,较上年期末数15,026,229.99元增长1531.45%,系为应对生产销售规模扩大采购原材料预付款增加所致[25] - 存货期末数1,308,844,188.24元,较上年期末数724,338,080.95元增长80.70%,系为应对销售业务增加加大备货所致[25] - 2020年9月30日公司流动资产合计34.29亿元,较2019年12月31日的25.58亿元增长34.03%[35] - 2020年9月30日公司非流动资产合计7.26亿元,较2019年12月31日的3.74亿元增长93.97%[39] - 2020年9月30日公司流动负债合计23.22亿元,较2019年12月31日的12.17亿元增长90.82%[39] - 2020年9月30日公司非流动负债合计3000万元,2019年12月31日无此项[39] - 2020年9月30日公司负债合计23.52亿元,较2019年12月31日的12.17亿元增长93.27%[39] - 2020年9月30日母公司流动资产合计32.07亿元,较2019年12月31日的24.52亿元增长30.79%[45] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计6.51亿元,较2019年12月31日的3.52亿元增长85.05%[45] - 2020年第三季度末固定资产为1.59亿元,无形资产为0.54亿元,长期待摊费用为0.45亿元[84] - 2020年年初流动资产合计2,558,000,560.70元[82] 成本、费用及收益相关数据变化 - 营业成本本期数3,352,118,086.23元,较上年同期数2,244,593,882.20元增长49.34%,随营业收入基本同步增长[28] - 研发费用本期数437,089,495.12元,较上年同期数222,385,683.83元增长96.55%,系加大研发项目投入及研发人员增加所致[28] - 其他收益本期数21,576,794.24元,较上年同期数5,857,457.20元增长268.36%,系本期收到政府补助同比增加所致[28] - 投资收益本期数2,663,451.67元,较上年同期数371,135.87元增长617.65%,系本期购买银行理财产品产生收益所致[28] - 2020年前三季度营业总成本4097417083.69元,2019年前三季度为2754951630.19元[51] - 2020年前三季度研发费用437089495.12元,2019年前三季度为222385683.83元[51] - 2020年前三季度营业利润114427830.10元,2019年前三季度为91153916.43元[57] - 2020年前三季度利润总额121496127.41元,2019年前三季度为91153916.43元[57] - 2020年第三季度营业总成本1651962771.06元,2019年第三季度为1127965060.56元[51] - 2020年第三季度营业利润53348398.88元,2019年第三季度为13949350.15元[57] 负债及所有者权益项目相关数据变化 - 2019年12月31日负债情况:短期借款2.37亿元,应付票据1.17亿元[92] - 2020年第三季度末流动负债中应付账款为7.24亿元,应付职工薪酬为0.95亿元,应交税费为0.05亿元[84] - 2020年第三季度末所有者权益中实收资本为0.89亿元,资本公积为11.73亿元,未分配利润为4.17亿元[87] - 2020年第三季度预收款项减少2913.67万元,合同负债增加2913.67万元[84] - 应付账款为763,400,302.97元[96] - 预收款项减少28,859,240.70元,合同负债增加28,859,240.70元[96] - 应付职工薪酬为41,008,266.21元[96] - 应交税费为2,973,271.06元[96] - 其他应付款为4,533,255.53元[96] - 流动负债合计为1,194,441,294.66元[96] - 负债合计为1,194,441,294.66元[96] - 实收资本(或股本)为89,180,000.00元[96] - 资本公积为1,172,630,636.96元[96] 会计政策相关 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则,预计不会导致收入确认方式重大变化及对财务报表产生重大影响[87]