公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年第一季度公司总资产10.99亿元，较上年度末减少0.16%；归属于上市公司股东的净资产8.61亿元，较上年度末增加1.43%[6] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额4132.44万元，较上年同期增加66.16%[6] - 2019年第一季度营业收入2.02亿元，较上年同期减少2.41%；归属于上市公司股东的净利润1140.12万元，较上年同期减少24.33%[6] - 2019年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1018.48万元，较上年同期减少25.84%[6] - 2019年第一季度加权平均净资产收益率为1.33%，较上年同期减少0.52个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，较上年同期减少27.27%[6] - 2019年第一季度营业总收入201,773,769.85元，较2018年第一季度的206,755,890.91元下降2.41%[24] - 2019年第一季度营业总成本188,719,666.84元，较2018年第一季度的189,071,514.78元下降0.19%[24] - 2019年第一季度营业利润14,472,900.84元，较2018年第一季度的19,016,590.64元下降24.95%[24] - 2019年第一季度利润总额14,498,781.58元，较2018年第一季度的19,024,647.03元下降23.79%[24] - 2019年3月31日资产总计820,799,349.04元，较2018年12月31日的793,174,458.54元增长3.48%[20][21] - 2019年3月31日负债合计85,780,889.69元，较2018年12月31日的89,908,017.20元下降4.59%[21] - 2019年3月31日所有者权益合计735,018,459.35元，较2018年12月31日的703,266,441.34元增长4.51%[21] - 2019年3月31日流动资产合计513,110,158.95元，较2018年12月31日的484,735,554.28元增长5.85%[20] - 2019年3月31日非流动资产合计307,689,190.09元，较2018年12月31日的308,438,904.26元下降0.24%[20] - 2019年3月31日货币资金73,779,736.28元，较2018年12月31日的49,019,303.63元增长50.51%[19] - 2019年第一季度净利润为12051713.04元，2018年同期为15672708.87元[25] - 2019年第一季度归属于母公司股东的净利润为11401191.73元，2018年同期为15066547.51元[25] - 2019年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，2018年同期均为0.11元/股[25] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为244571436.69元，2018年同期为257145664.77元[30] - 2019年第一季度收到的税费返还为1348671.32元，2018年同期为940273.07元[30] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计为248323611.72元，2018年同期为261813414.81元[30] - 2019年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为140093364.84元，2018年同期为151786552.47元[30] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为41324446.65元，2018年同期为24869568.74元，同比增长66.17%[31] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 34165616.40元，2018年同期为 - 30518210.51元，亏损扩大11.95%[31] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为13420836.00元，2018年同期无相关数据[31][33] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为20342283.33元，2018年同期为 - 5931760.44元，由负转正[32] - 2019年第一季度流动负债合计222,488,096.78元，非流动负债合计9,925,920.88元，负债合计232,414,017.66元[37] - 2019年第一季度归属于母公司所有者权益合计848,990,476.92元，少数股东权益19,336,970.66元，所有者权益合计868,327,447.58元[37] - 2019年第一季度负债和所有者权益总计1,100,741,465.24元[38] 母公司财务数据关键指标变化 - 2019年第一季度母公司营业收入为65120526.11元，2018年同期为70212956.51元[27] - 2019年第一季度母公司营业利润为31753116.60元，2018年同期为6953390.06元[27] - 2019年第一季度母公司净利润为30974973.25元，2018年同期为5912856.72元[27] - 2019年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为14102397.29元，2018年同期为14466930.09元，同比下降2.52%[32] - 2019年第一季度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 716956.98元，2018年同期为 - 16384095.23元，亏损收窄95.62%[32] - 2019年第一季度母公司资产总计793,174,458.54元[41] - 2019年第一季度母公司流动负债合计85,051,695.19元，非流动负债合计4,856,322.01元，负债合计89,908,017.20元[41] - 2019年第一季度母公司所有者权益合计703,266,441.34元[42] 非经常性损益情况 - 2019年第一季度非经常性损益合计121.64万元，其中计入当期损益的政府补助73.69万元，委托他人投资或管理资产的损益73.25万元[7][8] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为9528户[9] - 前十名股东中，浙江安泰控股集团有限公司持股6869.1万股，占比48.41%；张益华持股1587.6万股，占比11.19%[9] - 前十名无限售条件股东中，余卫国持有66.66万股，陈深持有64.66万股，金瑞阳持有58.01万股[9][10] - 浙江安泰控股集团有限公司为公司控股股东，实际控制人为胡建立、张秀君夫妇，其与宁波均瑞投资合伙企业、张海东是一致行动人关系[10] 部分资产项目因准则变化情况 - 交易性金融资产期末余额为1.62亿元，因首次执行新金融工具准则变化产生[11] - 其他流动资产期末余额1066.08万元，较年初减少92.89%，因首次执行新金融工具准则变化导致[11] - 可供出售金融资产年初余额1500万元，期末为0，减少100%，因首次执行新金融工具准则变化导致[11] - 2019年1月1日交易性金融资产为138253424.66元，较2018年12月31日新增138253424.66元[35] - 2019年1月1日其他流动资产为11765044.22元，较2018年12月31日减少138253424.66元，降幅92.16%[36] - 2019年1月1日可供出售金融资产为0元，较2018年12月31日减少15000000.00元[36] - 2019年1月1日其他权益工具投资为15000000.00元，较2018年12月31日新增15000000.00元[36] - 2019年1月1日交易性金融资产为138,253,424.66元，较2018年12月31日调整增加138,253,424.66元[39] - 2019年1月1日其他流动资产为1,348,012.83元，较2018年12月31日调整减少138,253,424.66元[39] - 2019年1月1日可供出售金融资产为0元，较2018年12月31日调整减少15,000,000.00元[39] - 2019年1月1日其他权益工具投资为15,000,000.00元，较2018年12月31日调整增加15,000,000.00元[39] 部分财务科目金额变动情况 - 其他应收款期末余额291.80万元，较年初增加49.68%，系员工出差备用金借款增加[11] - 其他应付款期末余额1959.07万元，较年初增加268.06%，系公司向激励对象首次授予限制性股票预计回购义务款所致[12] - 财务费用本期金额70.27万元，较去年同期减少34.83%，主要因美元兑人民币汇率变化[12] - 其他收益本期金额73.69万元，较去年同期增加117.46%，系本期与收益相关的政府补助增加[12] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4132.44万元，较去年同期增加66.16%，主要系年终奖发放时间延后[12] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1342.08万元，因本期实施限制性股票激励收到增资款[12] - 资产总计期末为10.99亿元，较年初的11.01亿元略有减少[17]