整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产23.92亿元，较上年度末增长1.36%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产21.60亿元，较上年度末增长3.86%[11] - 年初至报告期末营业收入2.75亿元，较上年同期增长16.78%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润7296.92万元，较上年同期下降13.85%[11] - 加权平均净资产收益率为3.44%，较上年同期减少3.88个百分点[11] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.44元/股，较上年同期下降35.29%[11] - 2020年3月31日公司资产总计23.92亿元，较2019年12月31日的23.60亿元增长1.36%[32,34] - 2020年3月31日所有者权益合计21.60亿元，较2019年12月31日的20.80亿元增长3.38%[34] - 2020年第一季度营业总收入2.7456400097亿元，2019年第一季度为2.3511185671亿元，同比增长16.78%[44] - 2020年第一季度营业总成本1.8664416496亿元，2019年第一季度为1.3769126421亿元，同比增长35.55%[44] - 2020年第一季度营业利润8555.181585万元，2019年第一季度为1.0114168933亿元，同比下降15.41%[44] - 2020年第一季度净利润7296.920355万元，2019年第一季度为8469.603096万元，同比下降13.84%[44] - 2020年第一季度综合收益总额7302.654231万元，2019年第一季度为8596.625324万元，同比下降15.05%[46] - 2020年第一季度基本每股收益0.44元/股，2019年第一季度为0.68元/股，同比下降35.29%[46] - 2020年流动负债合计1.1660905156亿元，2019年为1.4362836076亿元，同比下降18.81%[40] - 2020年非流动负债合计4029.943961万元，2019年为4862.909646万元，同比下降17.13%[40] - 2020年负债合计1.5690849117亿元，2019年为1.9225745722亿元，同比下降18.39%[40] - 2020年所有者权益合计21.8047747333亿元，2019年为21.0428923621亿元，同比增长3.62%[40] - 2020年第一季度营业利润为80,978,619.50元，2019年为98,803,553.19元[49] - 2020年第一季度净利润为68,906,195.21元，2019年为83,992,386.79元[49] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.24亿元，上年同期为-5.88亿元[57] - 投资活动产生的现金流量净额为1.11亿元，上年同期为-421.58万元[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2785.61万元，上年同期为-1493.74万元[57] - 现金及现金等价物净增加额为6094.03万元，上年同期为-7793.69万元[57] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为17904户[13] - 郑红持股4753.25万股，占比28.75%，为公司控股股东和实际控制人之一[13] - 香港中央结算有限公司持有无限售条件流通股68.88万股[13] 公司捐赠信息 - 公司捐款100万元用于新型冠状病毒肺炎防治[13] 资产项目关键指标变化 - 货币资金本期期末数为335,005,807.12元，较上年度末增长21.37%，主要系当期收回到期的银行结构性存款所致[17] - 应收票据本期期末数为274,025,646.82元，较上年度末下降25.12%，主要系当期到期托收的商业汇票超过新增的商业汇票所致[17] - 应收账款本期期末数为749,859,910.52元，较上年度末增长28.60%，主要因自产业务军工类客户回款集中在四季度及代理业务下游客户需求增长[17] - 预付款项本期期末数为13,360,379.67元，较上年度末增长105.61%，主要系代理业务收入增长及疫情影响加大备货力度[17] - 2020年3月31日货币资金2.83亿元，较2019年12月31日的2.22亿元增长27.42%[34] - 2020年3月31日应收票据2.73亿元，较2019年12月31日的3.64亿元下降25.02%[34] - 2020年3月31日应收账款7.57亿元，较2019年12月31日的5.97亿元增长26.67%[34] - 2020年3月31日存货1.60亿元，较2019年12月31日的1.60亿元基本持平[38] - 2020年1月1日应收账款较2019年12月31日减少639.53万元[62] - 2020年1月1日合同资产新增223.08万元[62] - 2020年1月1日其他非流动资产较2019年12月31日增加416.44万元[65] - 2020年1月1日应收账款较2019年12月31日减少4,971,744.05元，流动资产合计减少3,124,024.58元[73] - 2020年1月1日其他非流动资产较2019年12月31日增加3,124,024.58元，非流动资产合计增加3,124,024.58元[73] 负债项目关键指标变化 - 2020年3月31日流动负债合计1.91亿元，较2019年12月31日的2.31亿元下降17.23%[32] - 2020年3月31日非流动负债合计4071.42万元，较2019年12月31日的4905.20万元下降16.99%[34] - 2020年3月31日短期借款5200万元，较2019年12月31日的6400万元下降18.75%[32] - 2020年3月31日应付职工薪酬2402.46万元，较2019年12月31日的5041.53万元下降52.35%[32] - 2020年1月1日预收款项较2019年12月31日减少146.66万元[65] - 2020年1月1日合同负债新增129.78万元[65] - 2020年1月1日应交税费较2019年12月31日增加16.87万元[65] 各业务线收入成本及费用关键指标变化 - 营业收入年初至报告期末为274,564,000.97元，较上年同期增长16.78%，自产业务收入下降10.97%，代理业务收入增长72.95%[20] - 营业成本年初至报告期末为144,934,899.91元，较上年同期增长65.49%，因收入结构变化及代理业务成本上升[20] - 研发费用年初至报告期末为7,125,819.22元，较上年同期增长20.73%，主要系新增部分研发项目前期人工成本投入较多[20] - 财务费用年初至报告期末为 - 2,865,758.33元，较上年同期下降197.28%，因利息费用减少和利息收入增加[20] - 信用减值损失年初至报告期末为 - 4,299,647.38元，较上年同期下降207.32%，因期末应收账款余额大幅增长[20] - 所得税费用年初至报告期末为12,669,264.80元，较上年同期下降22.96%，因当期利润总额受自产业务收入下滑而下降[20] 现金流量关键指标变化 - 2020年第一季度经营活动现金流入小计198,877,378.16元，2019年为166,760,052.82元[53] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计251,676,038.88元，2019年为243,746,999.52元[53] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 52,798,660.72元，2019年为 - 76,986,946.70元[53] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计652,986,357.78元，2019年为4,500.00元[53] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计518,095,876.68元，2019年为2,733,809.47元[53][55] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为134,890,481.10元，2019年为 - 2,729,309.47元[53][55] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计25,002,030.00元，2019年为57,500,000.00元[55] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计48,100,037.20元，2019年为70,084,107.58元[55] 新收入准则财务报表项目重分类 - 2020年1月1日起境内上市企业施行新收入准则，公司调整年初财务报表相关项目金额[67][78] - 公司将原应收账款中一年以内质保金2,230,815.87元重分类至合同资产，一年以上质保金4,164,441.17元重分类至其他非流动资产[68] - 公司将销售商品相关预收款项1,466,559.41元重分类至合同负债1,297,840.20元、应交税费 - 待转销项税额168,719.21元[68] - 公司将原应收账款中一年以内质保金1,847,719.47元重分类至合同资产，一年以上质保金3,124,024.58元重分类至其他非流动资产[78] - 公司将销售商品相关预收款项198,962.87元重分类至合同负债176,073.34元、应交税费 - 待转销项税额22,889.53元[78] 历史财务数据 - 2019年12月31日负债合计279,750,379.87元，所有者权益合计2,079,882,811.94元，负债和所有者权益总计2,359,633,191.81元[67] - 2019年12月31日流动资产合计1,943,629,759.55元，非流动资产合计352,916,933.88元，资产总计2,296,546,693.43元[73] - 2019年12月31日流动负债合计143,628,360.76元，非流动负债合计48,629,096.46元，负债合计192,257,457.22元[75]