收入和利润(同比环比) - 营业收入同比增长81.16%至1.2337亿元人民币[5] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长635.10%至567.42万元人民币[5] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长763.74%至546.74万元人民币[5] - 基本每股收益同比增长500%至0.06元/股[7] - 公司2021年第一季度营业总收入为1.234亿元,较2020年同期的6810万元增长81.1%[26] - 公司净利润为659万元,较2020年同期的125万元增长426.2%[28] - 归属于母公司股东的净利润为567万元,较2020年同期的77万元增长635.2%[28] - 营业收入同比增长84.9%至8981.4万元(2020年同期:4857.9万元)[30] - 净利润由亏转盈达355.2万元(2020年同期:亏损134.4万元)[30] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长85.03%至9010.14万元[13] - 营业成本为9010万元,较2020年同期的4869万元增长85.0%[27] - 营业成本同比增长75.0%至6915.2万元(2020年同期:3952.1万元)[30] - 研发费用为755万元,较2020年同期的625万元增长20.8%[27] - 研发费用同比增长12.4%至589.0万元(2020年同期:524.1万元)[30] - 财务费用同比下降45.4%至109.9万元(2020年同期:201.4万元)[30] - 支付给职工及为职工支付的现金为2092.34万元,同比增长7.4%[37] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长4.53%至939.09万元人民币[5] - 投资活动现金流量净额改善61.50%至-781.97万元[14] - 经营活动现金流量净额增长4.5%至939.1万元(2020年同期:898.4万元)[34] - 销售商品提供劳务收到现金增长9.4%至1.28亿元(2020年同期:1.17亿元)[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9163.55万元,同比增长3.4%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为530.85万元,同比下降32.5%[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-650.9万元,同比改善68.0%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为2886.5万元,同比下降65.8%[38] - 购建长期资产支付现金增长409.7%至782.0万元(2020年同期:153.4万元)[34] - 购建固定资产支付的现金为649.9万元,同比增长366.0%[38] - 收到其他与投资活动有关的现金为3000万元,同比下降73.7%[38] - 偿还债务支付的现金为4600万元,同比增长53.3%[38] 资产和负债变化 - 货币资金增长29.78%至1.3454亿元[18] - 短期借款增长25.69%至1.46亿元[19] - 货币资金从2020年底的3771万元增至2021年3月底的6571万元,增长74.3%[22] - 短期借款从2020年底的1.161亿元增至2021年3月底的1.46亿元,增长25.7%[23] - 应收账款从2020年底的1.37亿元降至2021年3月底的1.315亿元,下降4.0%[22] - 存货从2020年底的5582万元增至2021年3月底的6677万元,增长19.6%[23] - 资产总计从2020年底的7.044亿元增至2021年3月底的7.304亿元,增长3.7%[23] - 期末现金及现金等价物余额为1.33亿元(期初:1.03亿元)[35] - 期末现金及现金等价物余额为6460.4万元,较期初增长75.0%[38] - 取得借款收到的现金同比下降34.5%至7600万元(2020年同期:1.16亿元)[35] - 取得借款收到的现金为7600万元,同比下降34.5%[38] 其他财务数据 - 总资产较上年度末增长3.19%至8.0943亿元人民币[5] - 应收账款同比增长76.78%至1.4698亿元人民币[12] - 加权平均净资产收益率增加1.02个百分点至1.20%[5] - 应收款项融资减少42.01%至1606.02万元[13] - 长期股权投资增长247.45%至1737.24万元[13] - 合同负债增长60.07%至231.54万元[13] - 归属于母公司所有者权益增长1.22%至4.741亿元[20] 非经常性损益和股东信息 - 政府补助贡献非经常性损益44.61万元人民币[7] - 公司股东总数6,859户,前两大股东持股占比合计43.46%[10][11]
日盈电子(603286) - 2021 Q1 - 季度财报