杭叉集团(603298) - 2021 Q1 - 季度财报
杭叉集团杭叉集团(SH:603298)2021-04-20 00:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入33.52亿元人民币,同比增长63.92%[4] - 归属于上市公司股东的净利润2.21亿元人民币,同比增长44.92%[4] - 扣除非经常性损益的净利润2.19亿元人民币,同比增长62.11%[4] - 加权平均净资产收益率4.39%,同比增加0.9个百分点[4] - 基本每股收益0.25元人民币,同比增长38.89%[4] - 营业收入同比增长63.92%至335.19亿元[10] - 营业总收入同比增长63.9%至33.52亿元,较去年同期的20.45亿元增长[19] - 净利润同比增长47.2%至2.31亿元,较去年同期的1.57亿元增长[20] - 归属于母公司股东的净利润同比增长44.9%至2.21亿元,较去年同期的1.52亿元增长[20] - 基本每股收益同比增长38.9%至0.25元/股,较去年同期的0.18元增长[20] - 营业收入同比增长51.98%至30.54亿元[22] - 净利润同比增长44.48%至2.23亿元[22] - 投资收益同比增长10.82%至7409万元[22] - 利息收入同比增长227.8%至1145万元[22] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长68.82%至272.69亿元[10] - 研发费用同比增长47.34%至13.96亿元[10] - 营业成本同比增长68.8%至27.27亿元,较去年同期的16.15亿元增长[19] - 研发费用同比增长47.3%至1.4亿元,较去年同期的0.95亿元增长[19] - 研发费用同比增长31.32%至1.04亿元[22] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长81.5%,从9.45亿元增至17.16亿元[27] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额4.26亿元人民币,上年同期为负1493.73万元人民币[4] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长127.26%至286.51亿元[11] - 经营活动现金流量净额大幅改善至4.26亿元,去年同期为负1493万元[25] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长127.3%至28.65亿元[24] - 购建固定资产等投资支付现金同比增长32.45%至4319万元[25] - 收到的税费返还同比增长25.35%至7129万元[25] - 销售商品提供劳务收到的现金同比大幅增长127.7%,从9.70亿元增至22.08亿元[27] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,从-0.91亿元改善至3.15亿元[27] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降,从4.29亿元净流入转为-0.69亿元净流出[27] - 筹资活动产生的现金流量净额显著增加,达到11.38亿元[28] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金36.06亿元人民币,较上年末增长255.40%[8] - 交易性金融资产142.82万元人民币,较上年末减少99.62%[8] - 预付账款2.50亿元人民币,较上年末增长78.41%[8] - 短期借款同比增长751.02%至23.84亿元[9] - 应付票据同比增长216.77%至42.90亿元[9] - 合同负债同比增长137.49%至38.28亿元[9] - 在建工程同比增长65.55%至14.03亿元[9] - 货币资金较期初增长70.75%至36.06亿元[14] - 应收账款较期末增长44.98%至11.59亿元[14] - 公司总资产从2020年末的81,066.8百万元增长至2021年3月31日的101,699.1百万元,增长25.4%[15][16] - 流动资产从2020年末的35,565.0百万元增至2021年3月31日的54,196.8百万元,增长52.4%[17] - 货币资金从2020年末的15,360.5百万元增至2021年3月31日的29,700.5百万元,增长93.4%[16] - 应收账款从2020年末的9,478.1百万元增至2021年3月31日的13,150.9百万元,增长38.7%[17] - 应付账款从2020年末的15,336.0百万元增至2021年3月31日的20,187.6百万元,增长31.6%[15] - 合同负债从2020年末的2,513.3百万元增至2021年3月31日的3,828.3百万元,增长52.3%[15] - 母公司长期股权投资从2020年末的19,547.3百万元增至2021年3月31日的20,003.3百万元,增长2.3%[17] - 母公司短期借款保持稳定为2,201.6百万元[17] - 母公司应付票据从2020年末的4,055.0百万元降至2021年3月31日的3,600.0百万元,下降11.2%[17] - 母公司预付款项从2020年末的345.2百万元增至2021年3月31日的1,329.5百万元,增长285.1%[17] - 总负债同比增长64.2%至38.22亿元,较去年同期的23.27亿元增长[18] - 应付债券新增9.34亿元,去年同期为零[18] - 未分配利润同比增长9.5%至25.63亿元,较去年同期的23.4亿元增长[18] - 期末现金及现金等价物余额达35.37亿元,同比增长253.9%[26] - 期末现金及现金等价物余额大幅增长242.5%,从8.53亿元增至29.19亿元[28] - 公司总资产从2020年12月31日的6,832,577,629.77元增加至2021年3月31日的8,136,374,786.49元,增长19.1%[31][34] - 公司总负债从2020年12月31日的2,327,388,747.93元增加至2021年3月31日的2,793,156,523.09元,增长20.0%[31][33] - 公司所有者权益从2020年12月31日的4,505,188,881.84元增加至2021年3月31日的5,343,218,263.40元,增长18.6%[31][34] - 公司货币资金保持稳定为1,536,051,048.51元[32] - 公司应收账款为947,808,388.85元[32] - 公司存货为850,244,264.18元[32] - 公司长期股权投资为1,954,729,873.42元[32] - 公司新增租赁负债29,694,758.64元[31] - 公司未分配利润从2,340,053,550.96元增加至2,883,557,576.57元,增长23.2%[31][34] - 公司流动负债合计从2,265,897,368.40元增加至2,697,144,293.50元,增长19.0%[31][33] 会计准则和报表调整 - 货币资金期初余额为21.12亿元,与调整前保持一致[29] - 预付款项因新租赁准则调整减少283万元[29] - 使用权资产新增3253万元,系执行新租赁准则所致[30] - 资产总计因准则调整增加2970万元,从81.07亿元增至81.36亿元[30] 财务费用和利息收支 - 财务费用为负1.45亿元,主要由于利息收入1.37亿元远超利息支出0.26亿元[19]

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