公司基本信息 - 公司为水发派思燃气股份有限公司，法定代表人为朱先磊[10] - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，上年同期为2022年1月1日至2022年6月30日[10] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为水发燃气，代码为603318[11] - 公司注册地址为大连经济技术开发区振鹏工业城73，办公地址为山东省济南市历城区经十东路33399号水发大厦10层[11] - 公司选定的信息披露报纸有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，登载半年度报告的网站为www.sse.com.cn[11] 报告声明与风险提示 - 本半年度报告未经审计，公司负责人等声明保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[2][3] - 半年度报告中前瞻性描述不构成对投资者实质承诺，需注意投资风险[4] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金和违反规定决策程序对外提供担保情况[5] - 公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险[5] 财务数据概述 - 2023年上半年公司营业收入165,538.37万元，同比增长4.92%[12][15] - 归属上市公司股东净利润3,451.21万元，同比增长5.90%[12][15] - 扣除非经常性损益的净利润33,401,094.04元，同比增长19.01%[12] - 经营活动产生的现金流量净额63,530,892.14元，较上期减少76.61%[12] - 截至2023年6月30日，公司资产总额423,073.71万元，同比下降2.82%[15] - 归属于上市公司股东的净资产1,628,979,311.96元，较上年度末增长2.49%[12] - 基本每股收益0.07元/股，较上年同期减少22.22%[12] - 加权平均净资产收益率2.14%，较上年同期减少0.96个百分点[12] - 非经常性损益合计1,111,017.85元[14] - 报告期内公司营业收入16.55亿元，同比增长4.92%，归母净利润3451.21万元，同比增长5.90%[24] - LNG业务营业收入8.77亿元，燃气运营板块营业收入6.48亿元，燃气设备板块营业收入1.21亿元[24] - 设备制造板块新签合同额同比增长超13%[25] - 降本增效通过融资置换等节约近千万元费用[25] - 销售费用同比下降7.60%，管理费用同比增长27.25%，研发费用同比增长140.16%[28] - 经营活动现金流量净额较上期减少20803.38万元，下降76.61%[28][29] - 投资活动现金流量净额变动主要系股权投资支付减少[29] - 其他应收款较上年期末增长41.78%，主要系支付融资租赁保证金所致[31] - 其他流动资产期末为4483296.90元，占比0.11，较上期增长87.96%，主要系期末待抵扣进项税增加所致[32] - 使用权资产期末为1857611.04元，占比0.04，较上期下降32.63%，主要系使用权资产摊销所致[33] - 应付票据期末为55000000.00元，占比1.30，较上期下降51.52%，主要系应付票据结算方式减少所致[33] - 应付职工薪酬期末为27200288.39元，占比0.64，较上期下降49.14%，主要系支付上年度计提的职工薪酬所致[34] - 应交税费期末为25741871.41元，占比0.61，较上期下降52.02%，主要系支付上年末税金所致[35] - 其他流动负债期末为20049026.11元，占比0.47，较上期下降47.47%，主要系上年度已背书未终止票据到期终止确认所致[36] - 境外资产为3201.34万元，占总资产的比例为0.75%[38] - 以公允价值计量的金融资产期初数为9448689.06元，期末数为10680000.00元，本期公允价值变动损益为1231310.94元[39] - 大连水发燃气有限公司营业收入为56089.73万元，净利润为13.50万元；鄂尔多斯市水发燃气有限公司营业收入为32650.85万元，净利润为1003.57万元等[40] - 2023年6月30日货币资金为395,957,109.15元，较2022年12月31日的442,155,487.77元有所减少[88] - 2023年6月30日应收账款为285,233,211.47元，较2022年12月31日的253,165,245.74元有所增加[88] - 2023年6月30日流动资产合计1,110,158,691.60元，较2022年12月31日的1,157,975,466.28元有所减少[88] - 2023年6月30日长期股权投资为262,396,208.37元，较2022年12月31日的291,350,722.17元有所减少[88] - 2023年6月30日固定资产为1,554,958,363.43元，较2022年12月31日的1,595,320,118.68元有所减少[88] - 公司2023年6月30日资产总计43.54亿元，较2022年12月31日的42.31亿元增长2.9%[89] - 2023年6月30日负债合计25.45亿元，较2022年12月31日的23.52亿元增长8.2%[90] - 2023年6月30日所有者权益合计18.09亿元，较2022年12月31日的18.79亿元下降3.7%[90] - 母公司2023年6月30日资产总计34.35亿元，较2022年12月31日的34.19亿元增长0.5%[91] - 母公司2023年6月30日流动负债合计18.27亿元，较2022年12月31日的18.84亿元下降3%[91] - 母公司2023年6月30日非流动负债合计11.15亿元，较2022年12月31日的4.97亿元增长124.3%[91] - 公司2023年6月30日非流动资产合计31.96亿元，较2022年12月31日的31.21亿元增长2.4%[89] - 公司2023年6月30日流动负债合计18.80亿元，较2022年12月31日的16.65亿元增长12.9%[89] - 母公司2023年6月30日流动资产合计9.20亿元，较2022年12月31日的8.71亿元增长5.6%[90] - 公司2023年6月30日商誉11.20亿元，与2022年12月31日持平[89] - 2023年上半年营业总收入16.55亿元，2022年同期为15.78亿元，同比增长4.92%[92] - 2023年上半年营业总成本15.42亿元，2022年同期为14.52亿元，同比增长6.17%[92] - 2023年上半年营业利润9960.92万元，2022年同期为9995.96万元，同比下降0.35%[93] - 2023年上半年净利润7075.18万元，2022年同期为6638.61万元，同比增长6.58%[93] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润3451.21万元，2022年同期为3258.85万元，同比增长5.89%[93] - 2023年上半年基本每股收益0.07元/股，2022年同期为0.09元/股，同比下降22.22%[94] - 2023年上半年母公司营业收入1.15亿元，2022年同期为6629.62万元，同比增长73.69%[95] - 2023年上半年母公司营业成本1.09亿元，2022年同期为4562.93万元，同比增长138.90%[95] - 2023年上半年母公司投资收益5591.86万元，2022年同期为3888.85万元，同比增长43.79%[95] - 2023年上半年负债和所有者权益总计34.35亿元，2022年同期为34.19亿元，同比增长0.48%[92] - 2023年上半年净利润为12399982.97元，2022年同期为8012466.62元[96] - 2023年上半年经营活动现金流入小计1783327835.94元，2022年同期为1942025055.95元[97] - 2023年上半年经营活动现金流出小计1719796943.80元，2022年同期为1670460375.46元[97] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为63530892.14元，2022年同期为271564680.49元[97] - 2023年上半年投资活动现金流入小计39327200.00元，2022年同期为15197200.72元[97] - 2023年上半年投资活动现金流出小计39594870.14元，2022年同期为236710967.44元[97] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 267670.14元，2022年同期为 - 221513766.72元[97] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计938825300.00元，2022年同期为994995179.60元[98] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计977587398.53元，2022年同期为1005969052.37元[98] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 38762098.53元，2022年同期为 - 10973872.77元[98] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益期末合计为1,628,979,311.96元，较期初增加39,518,083.16元[100][101] - 2023年上半年少数股东权益期末为249,972,518.90元，较期初增加30,839,712.27元[100][101] - 2023年上半年所有者权益合计期末为1,878,951,830.86元，较期初增加70,357,795.43元[100][101] - 2023年上半年专项储备本期提取11,200,852.15元，本期使用5,886,122.23元，期末较期初增加5,314,729.92元[101] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益期末合计为1,061,204,038.54元，较期初增加28,235,136.87元[102][103] - 2022年上半年少数股东权益期末为607,402,401.82元，较期初增加154,193,981.17元[102][103] - 2022年上半年所有者权益合计期末为1,668,606,440.36元，较期初增加182,429,118.04元[102][103] - 2022年上半年专项储备本期提取9,994,239.39元，本期使用4,933,417.55元，期末较期初增加5,060,821.84元[103] - 2023年上半年母公司所有者权益期末合计为1,497,107,990.02元，较期初增加11,540,944.80元[104] - 2023年上半年母公司专项储备期末较期初减少859,038.17元[104] - 2023年上半年所有者权益合计期末余额为972,919,218.72元，2022年半年度为974,464,065.66元，减少1,544,846.94元[105][106] - 2023年上半年综合收益总额为8,012,466.62元，利润分配为 -9,317,678.83元[105] - 2023年上半年专项储备本期使用239,634.73元，期末余额较期初减少239,634.73元[106] 公司业务布局 - 公司聚焦天然气行业，形成四大业务板块，实现全产业链布局[16] - 公司主业以LNG业务和城镇燃气运营为主，燃气设备制造和分布式能源为辅[19] - 2022年公司完成收购通辽隆圣峰和铁岭隆圣峰51%股权、参股岷通天然气，涉足城镇燃气业务上游天然气长输管线业务[19] - 公司实施“3+1”发展战略，以城市燃气、LNG业务、分布式能源为核心主业，以燃气装备制造基地为科技创新平台[20][21] 股东与战略资源优势 - 水发集团连续两年跻身中国企业500强，为公司提供良好股东资源[21] 研发与创新成果 - 2023年上半年公司研发投入933.07万元，新增授权发明专利3项、实用新型专利22项、软件著作权2项[21] -