公司基本信息 - 公司中文名称为水发派思燃气股份有限公司，简称水发燃气，法定代表人为朱先磊[14] - 公司注册地址为大连经济技术开发区振鹏工业城73，办公地址为山东省济南市历城区经十东路33399号水发大厦10层[16] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为水发燃气，代码为603318，变更前简称为派思股份[18] - 公司实际控制人为山东省国资委，控股股东为水发众兴集团有限公司[11] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，上年同期为2022年1月1日至2022年6月30日[12] 报告相关声明 - 本半年度报告未经审计，公司负责人等保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[3] - 半年度报告中前瞻性描述不构成对投资者实质承诺，投资者需注意风险[4] 利润分配与公积金转增 - 本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 2023年半年度不进行利润分配或资本公积金转增[72] 资金与担保情况 - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金、违反规定决策程序对外提供担保等情况[5] - 报告期末公司对外担保余额（不包括对子公司的担保）为9000万元[105] - 报告期内对子公司担保发生额合计为3.848045441亿元，报告期末对子公司担保余额合计为10.590045441亿元[105] - 公司担保总额为11.490045441亿元，占公司净资产的比例为68.99%[105] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为5720万元[105] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为3.3451488812亿元[105] - 上述三项担保金额合计为3.9171488812亿元[106] 财务数据 - 2023年上半年公司营业收入157,857.38万元，同比上升13.75%；归属上市公司股东净利润3,451.21万元，同比增长5.90%[26] - 截至2023年6月30日，公司资产总额423,073.71万元，同比下降2.82%；归属于母公司股东权益162,897.93万元，经营性净现金流入6,353.09万元[26] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，较上年同期的0.09元/股下降22.22%[21] - 加权平均净资产收益率为2.14%，较上年同期减少0.96个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.08%，较上年同期减少0.59个百分点[21] - 经营活动产生的现金流量净额较上期减少20,803.38万元，下降76.61%[21] - 非经常性损益合计1,111,017.85元，其中包括非流动资产处置损益9,058.79元、政府补助746,664.13元等[23][24] - 报告期内公司营业收入15.79亿元，同比上升13.75%，归母净利润3451.21万元，同比增长5.90%[45] - LNG业务营收8.00亿元（生产3.27亿元，贸易4.73亿元），燃气运营板块营收6.48亿元，燃气设备板块营收1.21亿元[45] - 设备制造板块新签合同额同比增长超13%[46] - 降本增效通过融资置换等节约近千万元费用[46] - 管理费用同比增长27.25%，因通辽和铁岭隆圣峰计提长期利润分享计划[50][51] - 研发费用同比增长140.16%，因项目进度差异，研发材料投入提前[50][51] - 销售费用同比下降7.60%[51] - 其他应收款本期期末数46559334.82元，占总资产1.10%，较上年期末增长41.78% [53] - 境外资产3201.34万元，占总资产的比例为0.75% [55] - 以公允价值计量的金融资产期末数为10680000元 [58] - 大连水发燃气有限公司营业收入48408.74万元，净利润13.50万元 [62] - 鄂尔多斯市水发燃气有限公司营业收入32650.85万元，净利润1003.57万元 [62] - 淄博绿周能源有限公司营业收入19199.47万元，净利润3010.27万元 [62] - 高密蒙佳燃气有限公司营业收入14784.77万元，净利润2943.67万元 [62] - 通辽市隆圣峰天然气有限公司营业收入29610.37万元，净利润4194.41万元 [62] - 2023年6月30日公司资产总计42.31亿元，较2022年12月31日的43.54亿元有所下降[127][128] - 2023年6月30日流动资产合计11.10亿元，较2022年12月31日的11.58亿元减少[125] - 2023年6月30日非流动资产合计31.21亿元，较2022年12月31日的31.96亿元减少[127] - 2023年6月30日负债合计23.52亿元，较2022年12月31日的25.45亿元减少[128] - 2023年6月30日流动负债合计16.65亿元，较2022年12月31日的18.80亿元减少[127] - 2023年6月30日非流动负债合计6.87亿元，较2022年12月31日的6.65亿元增加[127] - 2023年6月30日所有者权益合计18.79亿元，较2022年12月31日的18.09亿元增加[128] - 2023年6月30日母公司流动资产合计9.20亿元，较2022年12月31日的8.71亿元增加[130] - 2023年6月30日母公司货币资金为1.76亿元，较2022年12月31日的1.35亿元增加[130] - 2023年6月30日母公司应收账款为1.48亿元，较2022年12月31日的1.32亿元增加[130] - 2023年上半年营业总收入为15.7857380987亿美元，较2022年上半年的13.8772088685亿美元增长13.75%[134] - 2023年上半年营业总成本为14.6494399812亿美元，较2022年上半年的12.6191297503亿美元增长16.09%[134] - 2023年上半年净利润为7.075182416亿美元，较2022年上半年的6.638607086亿美元增长6.58%[135] - 2023年上半年研发费用为933.066345万美元，较2022年上半年的388.517766万美元增长140.16%[134] - 2023年上半年末资产总计为34.3525131168亿美元，较期初的34.1884424318亿美元增长0.48%[131] - 2023年上半年末负债合计为19.3814332166亿美元，较期初的19.3327719796亿美元增长0.25%[132] - 2023年上半年末所有者权益合计为14.9710799002亿美元，较期初的14.8556704522亿美元增长0.78%[132] - 2023年上半年长期股权投资为24.068680428亿美元，较期初的24.3579417026亿美元下降1.19%[131] - 2023年上半年投资性房地产为1.0022127693亿美元，较期初的1.0384733865亿美元下降3.49%[131] - 2023年上半年固定资产为135.836965万美元，较期初的153.475356万美元下降11.49%[131] - 2023年上半年营业收入为1.1515610669亿元，2022年同期为6629.616359万元，同比增长73.70%[138] - 2023年上半年营业利润为1138.166398万元，2022年同期为535.299712万元，同比增长112.62%[139] - 2023年上半年净利润为1239.998297万元，2022年同期为801.246662万元，同比增长54.76%[139] - 2023年上半年综合收益总额为7044.306551万元，2022年同期为6635.822567万元，同比增长6.16%[136] - 2023年上半年基本每股收益为0.07元/股，2022年同期为0.09元/股，同比下降22.22%[136] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为17.8332783594亿元，2022年同期为19.4202505595亿元，同比下降8.17%[141] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为17.197969438亿元，2022年同期为16.7046037546亿元，同比增长2.95%[141] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为635.3089214万元，2022年同期为2715.6468049万元，同比下降76.60%[141] - 2023年上半年利息费用为3766.815841万元，2022年同期为3860.553242万元，同比下降2.43%[139] - 2023年上半年利息收入为109.16082万元，2022年同期为1286.454827万元，同比下降91.51%[139] - 2023年半年度经营活动现金流入小计112,514,084.20元，流出小计130,431,550.57元，净额为-17,917,466.37元[146] - 2023年半年度投资活动现金流入小计39,390,325.00元，流出小计52,249.29元，净额为39,338,075.71元[146] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计1,504,180,683.38元，流出小计1,467,429,413.48元，净额为36,751,269.90元[146] - 2023年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为17,933.16元[146] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为58,189,812.40元，期末余额为79,009,234.08元[146] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为85,670,325.64元，较2022年半年度的69,098,288.01元有所增长[145] - 2023年半年度收到的税费返还为9,506,550.61元，较2022年半年度的1,268,992.57元大幅增长[145] - 2023年半年度取得借款收到的现金为539,800,000.00元，较2022年半年度的684,400,000.00元有所减少[146] - 2023年半年度偿还债务支付的现金为466,257,431.58元，较2022年半年度的789,378,860.11元有所减少[146] - 2023年半年度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为27,371,848.52元，较2022年半年度的44,945,275.94元有所减少[146] - 2023年上半年期初归属于母公司所有者权益合计为18.0859403543亿美元，期末为18.7895183086亿美元，增加7035.779543万美元[149][150] - 2023年上半年综合收益总额为7.044306551亿美元，其中其他综合收益减少30.875865万美元，未分配利润增加3451.211189万美元[149] - 2023年上半年专项储备增加531.472992万美元，其中本期提取1120.085215万美元，本期使用588.612223万美元[150] - 2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为540万美元[150] - 2023年上半年少数股东权益期初为2.1913280663亿美元，期末为2.499725189亿美元，增加3083.971227万美元[149][150] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为1486177322.32元，少数股东权益为453208420.65元，所有者权益合计为1486177322.32元[152] - 2023年本期增减变动金额中，归属于母公司所有者权益变动为28235136.87元，少数股东权益变动为154193981.17元，所有者权益合计变动为182429118.04元[152] - 2023年综合收益总额为66358225.67元，其中归属于母公司的综合收益总额为32560660.26元，少数股东的综合收益总额为33797565.41元[152] - 2023年所有者投入