营业收入情况 - 本报告期营业收入7.46亿元，较上年同期减少23.58%；年初至报告期末营业收入23.24亿元，较上年同期减少1.66%[5] - 2023年前三季度营业总收入23.24亿元，2022年前三季度为23.64亿元，同比略有下降[22] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1184.07万元，较上年同期增长94.92%；年初至报告期末为4635.29万元，较上年同期增长19.89%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1140.98万元，较上年同期增长110.86%；年初至报告期末为4481.09万元，较上年同期增长33.85%[5] - 2023年前三季度净利润9933.85万元，2022年前三季度为9260.60万元，同比增长7.27%[23] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润4635.29万元，2022年前三季度为3866.31万元，同比增长19.89%[23] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.83亿元，较上年同期增长1.48%[5] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计27.45亿元，2022年前三季度为32.05亿元，同比下降14.36%[26] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金26.16亿元，2022年前三季度为29.59亿元，同比下降11.59%[26] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为2.8266158168亿美元，较去年同期的2.7853378146亿美元略有增长[27] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 93.891122万美元，去年同期为 - 22810.634871万美元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 35574.371257万美元，去年同期为 - 410.631763万美元[27] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.0302502342亿美元，去年同期为7868.932171万美元[27] - 支付的各项税费为1.3263647184亿美元，去年同期为9426.808398万美元[27] - 投资活动现金流入小计为4982.73万美元，去年同期为2357.354824万美元[27] - 投资活动现金流出小计为5076.621122万美元，去年同期为25167.989695万美元[27] - 筹资活动现金流入小计为15.921753亿美元，去年同期为13.313180742亿美元[27] - 筹资活动现金流出小计为19.4791901257亿美元，去年同期为13.3542439183亿美元[27] - 期末现金及现金等价物余额为1.3825113756亿美元，去年同期为1.7323344448亿美元[27] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产44.20亿元，较上年度末增长1.52%；归属于上市公司股东的所有者权益16.30亿元，较上年度末增长2.52%[6] - 2023年9月30日公司货币资金为569,801,038.77元，较2022年12月31日的442,155,487.77元有所增加[15] - 2023年9月30日公司应收账款为236,670,521.77元，较2022年12月31日的253,165,245.74元有所减少[15] - 2023年9月30日公司存货为191,555,419.84元，较2022年12月31日的137,982,103.33元有所增加[15] - 2023年9月30日公司流动资产合计为1,311,149,255.42元，较2022年12月31日的1,157,975,466.28元有所增加[15] - 2023年9月30日公司非流动资产合计为3,108,807,875.55元，较2022年12月31日的3,195,713,368.59元有所减少[18] - 2023年9月30日公司资产总计为4,419,957,130.97元，较2022年12月31日的4,353,688,834.87元有所增加[18] - 2023年9月30日公司短期借款为941,678,632.20元，较2022年12月31日的847,181,491.68元有所增加[18] - 2023年9月30日公司应付票据为75,000,000.00元，较2022年12月31日的113,460,000.00元有所减少[18] - 2023年9月30日公司流动负债合计为1,900,314,356.75元，较2022年12月31日的1,880,055,391.16元有所增加[18] - 2023年9月30日公司非流动负债中长期借款为109,600,000.00元，较2022年12月31日的93,739,060.10元有所增加[18] - 2023年9月末负债合计25.24亿元，2022年末为25.45亿元，略有下降[19] - 2023年9月末所有者权益合计18.96亿元，2022年末为18.09亿元，同比增长4.85%[19] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计43.09万元，年初至报告期末为154.19万元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为38753户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 前十大股东中，水发众兴集团有限公司持股1.21亿股，占比26.35%；山东水发控股集团有限公司持股7552.63万股，占比16.45%[11] 费用情况 - 2023年前三季度研发费用1188.68万元，2022年前三季度为841.93万元，同比增长41.18%[23] - 2023年前三季度财务费用5835.79万元，2022年前三季度为4518.76万元，同比增长29.14%[23] 每股收益情况 - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，与2022年前三季度持平[24]