报告期信息 - 报告期为2023年1月 - 2023年6月[8] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入470,741,058.94元，较上年同期减少5.64%[9] - 归属于上市公司股东的净利润37,241,822.26元，较上年同期增加22.68%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,575,297.84元，较上年同期增加128.46%[9] - 经营活动产生的现金流量净额77,269,149.57元，较上年同期减少14.11%[9] - 归属于上市公司股东的净资产1,146,340,778.63元，较上年度末增加0.50%[9] - 总资产2,096,909,035.52元，较上年度末增加5.97%[9] - 基本每股收益0.12元/股，较上年同期增加20.00%[9] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.09元/股，较上年同期增加125.00%[9] - 2023年上半年公司营业收入47,074.11万元，较上年同期下降5.64%；利润总额4,199.49万元，较上年同期增长26.84%；归属于上市公司股东的净利润3,724.18万元，较上年同期增长22.68%[23] - 截至2023年6月30日，公司资产总额209,690.90万元，负债总额94,811.57万元，资产负债率为45.21%；加权平均净资产收益率3.21%，同比增长0.53个百分点[23] - 营业成本345,354,535.65元，较上年同期下降13.08%；销售费用52,829,515.70元，较上年同期增长4.43%；管理费用29,175,472.52元，较上年同期增长21.49%；研发费用16,973,099.01元，较上年同期下降6.08%[26] - 经营活动产生的现金流量净额77,269,149.57元，较上年同期下降14.11%；投资活动产生的现金流量净额132,552,549.48元，较上年同期下降32.16%；筹资活动产生的现金流量净额 -11,661,393.16元，较上年同期下降213.22%[26] - 货币资金812,833,450.51元，占总资产比例38.76%，较上年期末增长31.49%；应收票据52,143,783.05元，占总资产比例2.49%，较上年期末增长116.19%；应收款项融资3,374,650.00元，占总资产比例0.16%，较上年期末增长706.79%[28] - 预付款项7,143,796.12元，占总资产比例0.34%，较上年期末增长154.52%；其他非流动金融资产142,942,200.00元，占总资产比例6.82%，较上年期末下降51.00%；在建工程56,352,775.96元，占总资产比例2.69%，较上年期末增长76.71%[28] - 短期借款60,000,000.00元，占总资产比例2.86%，较上年期末增长49.89%；应付职工薪酬8,602,469.30元，占总资产比例0.41%，较上年期末下降30.57%；其他流动负债79,790,225.46元，占总资产比例3.81%，较上年期末增长78.53%[28] - 其他综合收益2,023,121.79元，占总资产比例0.10%，较上年期末下降58.14%[28] - 2023年6月30日公司合并资产总计20.97亿元，较2022年12月31日的19.79亿元增长6%[60][61][62] - 2023年6月30日公司合并流动资产合计14.13亿元，较2022年12月31日的11.55亿元增长22%[60] - 2023年6月30日公司合并流动负债合计9.28亿元，较2022年12月31日的8.15亿元增长14%[61] - 2023年6月30日公司母公司资产总计16.36亿元，较2022年12月31日的15.51亿元增长5%[62][63] - 2023年6月30日公司母公司流动资产合计8.64亿元，较2022年12月31日的6.46亿元增长34%[62] - 2023年6月30日公司母公司流动负债合计6.14亿元，较2022年12月31日的5.27亿元增长17%[63] - 2023年6月30日公司合并货币资金8.13亿元，较2022年12月31日的6.18亿元增长31%[60] - 2023年6月30日公司合并应收票据5214.38万元，较2022年12月31日的2411.96万元增长116%[60] - 2023年6月30日公司母公司货币资金4.85亿元，较2022年12月31日的3.28亿元增长48%[62] - 2023年6月30日公司母公司应收票据4028.13万元，较2022年12月31日的788.81万元增长411%[62] - 2023年上半年营业总收入47.07亿元，2022年同期为49.89亿元，同比下降5.63%[64] - 2023年上半年营业总成本43.64亿元，2022年同期为49.01亿元，同比下降10.96%[64] - 2023年上半年营业利润4.18亿元，2022年同期为3.39亿元，同比增长23.13%[65] - 2023年上半年利润总额4.20亿元，2022年同期为3.31亿元，同比增长26.84%[65] - 2023年上半年净利润3.73亿元，2022年同期为2.98亿元，同比增长25.38%[65] - 2023年上半年基本每股收益0.12元/股，2022年同期为0.10元/股，同比增长20%[66] - 2023年上半年稀释每股收益0.12元/股，2022年同期为0.10元/股，同比增长20%[66] - 2023年上半年母公司营业收入35.82亿元，2022年同期为37.78亿元，同比下降5.18%[67] - 2023年上半年母公司营业成本27.44亿元，2022年同期为30.94亿元，同比下降11.31%[67] - 2023年上半年母公司净利润7489.18万元，2022年同期为1.96亿元，同比下降61.42%[67] - 2023年上半年净利润为29725895.06元，2022年同期为27821157.09元[68] - 2023年上半年综合收益总额为26916232.59元，2022年同期为25084157.09元[68] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，2022年同期均为0.09元/股[68] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为77269149.57元，2022年同期为89964664.13元[69] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为132552549.48元，2022年同期为195390990.00元[70] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 11661393.16元，2022年同期为10300000.00元[70] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为198195568.27元，2022年同期为295703349.96元[70] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为58906614.96元，2022年同期为78088655.77元[71] - 2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为110564641.62元，2022年同期为139883765.00元[71] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计为50000000.00元，2022年同期为40000000.00元[71] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计为61,661,393.16元，2022年同期为30,700,000.00元；筹资活动产生的现金流量净额为 -11,661,393.16元，2022年同期为9,300,000.00元[72] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为157,809,863.42元，2022年同期为227,272,420.77元；期末现金及现金等价物余额为468,343,633.27元，2022年同期为228,897,106.44元[72] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为1,148,793,341.47元，较期初的1,143,385,567.90元增加5,407,773.57元[73][74] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为1,117,659,819.54元，较期初的1,118,314,083.37元减少654,263.83元[75][76] - 2023年上半年母公司所有者权益期末余额为1,020,621,361.50元，较期初的1,022,944,491.65元减少2,323,130.15元[77] - 2023年上半年综合收益总额使归属于母公司所有者权益变动为5,407,773.57元，其中其他综合收益变动 -2,809,838.36元[73][74] - 2022年上半年综合收益总额使归属于母公司所有者权益变动为 -654,263.83元，其中其他综合收益变动 -2,689,304.17元[75][76] - 2023年上半年利润分配使归属于母公司所有者权益减少30,700,000.00元[73][74] - 2022年上半年利润分配使归属于母公司所有者权益减少30,700,000.00元[75][76] - 2023年上半年专项储备本期提取1,943,941.33元，使归属于母公司所有者权益增加1,943,941.33元[73][74] - 2023年上半年所有者权益合计期初余额为927854048.23元，期末余额为923429574.05元[78] - 2023年上半年综合收益总额为25084157.09元，其中其他综合收益变动为 - 2737000.00元[78] - 2023年上半年利润分配金额为30700000.00元，均为对所有者（或股东）的分配[78] - 2023年上半年专项储备本期提取1191368.73元[78] 非经常性损益情况 - 非经常性损益总额12,553,201.79元[11] 业务范围与经营模式 - 公司主要从事客梯、自动扶梯、自动人行道及配套件的研产销及安装维保业务，产品涵盖多种类型电梯、扶梯和人行道[12] - 公司采取全产业生产运营模式，涵盖产业链各环节[16] - 公司物料采购由采购部与生产部执行，根据生产计划制定采购计划[16] - 公司按“以销定产”模式生产，根据客户订单参数提供定制产品[16] - 公司电梯产品销售分内外销，内销直销与经销结合，外销以经销为主[16] - 公司营销服务网络覆盖全国，通过销售网络和经销商获订单，也参与招投标获重大订单[16] - 报告期内公司主营业务、主要产品及其用途、经营模式未发生重大变化[15] - 公司直销时采用居间服务模式推广业务以扩大销售规模[17] - 直销大包合同项目中，公司完成电梯安装获检验合格报告后确认安装收入并获价款，一般委托第三方安装维保公司安装，也有自行安装情况[17] - 直销买断设备项目和经销商经销项目中，公司只提供设备，安装由客户或最终客户委托有资质公司进行，公司提供技术支持及监控[17] - 公司对第三方安装单位有制定标准、提供技术指导、加强监督检查等监控指导措施[17] - 直销大包合同项目中，公司在质保期内提供免费维保服务，一般委托第三方安装维保公司，也有自行维保情况[18] - 直销买断设备项目和经销商经销项目中，公司不负责后续维保，由客户或最终客户委托有资质单位进行，公司提供技术支持等[18] - 公司在所在地及自有品牌产品集中地区承接部分质保期外日常电梯维保服务[18] - 公司建立三级备件库、专业安装队伍、全国性售后服务网络及备品配件供应体系，提供24小时服务[18] 研发与技术实力 - 公司通过自主创新与合作创新结合研发新产品、新技术，增强产品核心竞争力[19] - 公司获得多项荣誉和认证，2019年获CNAS国家实验室认证及特种设备生产A1资质，是全国首批获A1资质企业[19] - 报告期公司及子公司新增授权发明专利2项，截至2023年6月30日拥有400余项授权专利权[20] - 公司是国内电梯品牌中品种最全、技术实力最强的企业之一，拥有多项荣誉[20] - 公司掌握电梯核心配件、控制系统生产技术能力，具备规模化电梯核心部件生产能力[21] - 公司以中新EAI、ERP、5GMES、按需维保等核心业务系统为基础，完成