整体财务状况 - 本报告期末总资产37.59亿元，较上年度末增长30.48%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产22.29亿元，较上年度末增长9.25%[16] - 2019年9月30日资产总计24.99亿美元，较2018年12月31日的16.96亿美元增长47.33%[36] - 2019年9月30日负债合计7.18亿美元，较2018年12月31日的0.83亿美元增长765.22%[36] - 2019年9月30日所有者权益合计17.81亿美元，较2018年12月31日的16.13亿美元增长10.41%[36] - 资产总计为28.8104319191亿美元，非流动资产合计19.2700065439亿美元，流动资产合计6.6055554891亿美元[58][61] - 负债合计为8.4091709237亿美元，其中流动负债合计4.9556652169亿美元，非流动负债合计3.4535057068亿美元[58][59] - 所有者权益（或股东权益）合计为20.4012609954亿美元[59] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为1,696,106,566.00元[63] 经营业绩 - 年初至报告期末营业收入10.85亿元，较上年同期减少9.14%[16] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4728.53万元，较上年同期减少55.00%[16] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率2.32%，较上年减少4.18个百分点[16] - 基本每股收益0.21元/股，较上年减少61.11%[16] - 2019年前三季度营业总收入10.85亿元，2018年同期为11.94亿元[39] - 2019年前三季度营业总成本10.27亿元，2018年同期为10.54亿元[39] - 2019年前三季度净利润4728.53万元，2018年同期为1.05亿元[41] - 2019年前三季度综合收益总额4730.02万元，2018年同期为1.05亿元[43] - 2019年前三季度基本每股收益0.21元/股，2018年同期为0.54元/股[43] - 2019年第三季度营业总收入3.45亿元，2018年同期为4.28亿元[39] - 2019年第三季度营业总成本3.33亿元，2018年同期为3.68亿元[39] - 2019年第三季度净利润967.99万元，2018年同期为4500.56万元[41] - 2019年第三季度综合收益总额969.38万元，2018年同期为4510.75万元[43] - 2019年第三季度基本每股收益0.04元/股，2018年同期为0.21元/股[43] - 2019年前三季度营业收入322,962,373.09元，2018年同期为391,459,800.63元[45] - 2019年前三季度净利润25,517,128.18元，2018年同期为36,698,915.13元[46] - 2019年第三季度营业收入100,294,075.87元，2018年同期为127,147,193.29元[45] - 2019年第三季度净利润7,438,656.23元，2018年同期为14,218,251.85元[46] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为23101户[21] - 唐杰雄、唐杰邦、唐杰维、唐杰操各持股3000万股，持股比例均为13.64%[21] - 佛山市盛德智投资有限公司持股3000万股，持股比例13.64%，质押1580万股[21] - 公司控股股东及实际控制人唐杰雄、唐杰邦分别直接持有公司13.64%股份，合计直接和间接控制公司37.50%股份[24] 资产项目 - 交易性金融资产期末余额7亿元，主要系本期使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理所致[25] - 应收票据期末余额3940.195623万元，较期初余额863.001116万元增长356.57%，主要系本期业务结算票据量增加所致[25] - 预付款项期末余额1408.448332万元，较期初余额469.141194万元增长200.22%，主要系本期预付材料款增加所致[25] - 货币资金2019年9月30日余额为33433.126702万元，2018年12月31日余额为27362.052374万元[29] - 存货2019年9月30日余额为21813.418499万元，2018年12月31日余额为17919.331933万元[29] - 2019年9月30日固定资产为1.36亿美元，较2018年12月31日的1.52亿美元下降10.65%[35] - 2019年9月30日在建工程为493.30万美元，较2018年12月31日的293.39万美元增长68.14%[35] - 2019年9月30日无形资产为1213.03万美元，较2018年12月31日的1248.64万美元下降2.85%[35] - 2019年9月30日长期待摊费用为2493.56万美元，较2018年12月31日的2691.54万美元下降7.35%[36] - 2019年9月30日递延所得税资产为133.29万美元，较2018年12月31日的221.99万美元下降39.95%[36] - 无形资产为1.012658091亿美元，长期待摊费用为0.9776762154亿美元，递延所得税资产为0.435636583亿美元[58] - 应收账款为1.3353128245亿美元，存货为0.5556445627亿美元，其他流动资产为3.0089924527亿美元[61] - 长期股权投资为8.3739114255亿美元，固定资产为1.5177815367亿美元，在建工程为0.0293388191亿美元[61] 负债项目 - 短期借款期末余额22467.839658万元，较期初余额941.676万元增长2285.94%，主要系银行借款增加所致[25] - 2019年9月30日短期借款为4000万美元，2018年12月31日无短期借款[36] - 2019年9月30日应付债券为5.91亿美元，2018年12月31日无应付债券[36] - 短期借款为0.0941676亿美元，应付账款为3.3476318303亿美元，预收款项为0.237402883亿美元[58] - 应付职工薪酬为0.2229390882亿美元，应交税费为0.1713231481亿美元，其他应付款为0.1235443229亿美元[58] - 一年内到期的非流动负债为0.7586563444亿美元，长期借款为3.427026608亿美元[58] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.59亿元，较上年同期增长122.20%[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额15899.749015万元，较上期金额7155.564506万元增长122.20%，主要系公司购买商品、接受劳务支付的现金减少所致[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期金额 - 95665.28275万元，较上期金额 - 36576.057876万元增长161.55%，主要系本期使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理所致[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期金额84911.295038万元，较上期金额48340.473263万元增长75.65%，主要系公司完成发行可转债收到募集资金及偿还银行借款支付的现金减少所致[26] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计1,043,115,203.22元，2018年同期为1,150,267,178.65元[50] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计884,117,713.07元，2018年同期为1,078,711,533.59元[50] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额158,997,490.15元，2018年同期为71,555,645.06元[50] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计1,823,435.00元，2018年同期为11,559,400.52元[50] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金981,084,075.48元，2018年同期为1,073,041,247.88元[50] - 2019年前三季度收到的税费返还19,410,749.60元，2018年同期为49,794,304.01元[50] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计447,308,725.99元，较2018年的581,565,209.93元有所下降；经营活动现金流出小计643,986,217.92元，较2018年的520,258,728.19元有所上升；经营活动产生的现金流量净额为 -196,677,491.93元，而2018年为61,306,481.74元[54] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计313,252,226.67元，较2018年的200,293,000.00元有所上升；投资活动现金流出小计976,501,641.24元，较2018年的909,261,910.78元有所上升；投资活动产生的现金流量净额为 -663,249,414.57元，2018年为 -708,968,910.78元[54] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计828,000,000.00元，较2018年的818,867,924.53元略有上升；筹资活动现金流出小计67,449,018.35元，较2018年的108,751,491.22元有所下降；筹资活动产生的现金流量净额为760,550,981.65元，2018年为710,116,433.31元[54][55] - 2019年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -439,095.27元，2018年为364,061.17元[55] - 2019年现金及现金等价物净增加额为 -99,815,020.12元，2018年为62,818,065.44元；2019年期初现金及现金等价物余额为161,062,758.56元，期末为61,247,738.44元；2018年期初为3,085,757.68元，期末为65,903,823.12元[55] - 2019年投资活动现金流出小计958,476,262.50元，较2018年的377,319,979.28元大幅上升；投资活动产生的现金流量净额为 -956,652,827.50元，2018年为 -365,760,578.76元[51] - 2019年筹资活动现金流入小计1,096,865,656.56元，较2018年的984,983,319.36元有所上升；筹资活动现金流出小计247,752,706.18元，较2018年的501,578,586.73元有所下降；筹资活动产生的现金流量净额为849,112,950.38元，2018年为483,404,732.63元[51] - 2019年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -285,457.10元，2018年为1,156,553.09元[51] - 2019年现金及现金等价物净增加额为51,172,155.93元，2018年为190,356,352.02元；2019年期初现金及现金等价物余额为273,620,523.74元，期末为324,792,679.67元；2018年期初为162,535,245.34元，期末为352,891,597.36元[51] 权益项目 - 实收资本（或股本）为2.2亿美元，资本公积为12.098381809亿美元，未分配利润为5.8555084925亿美元[59] - 未分配利润为161,250,005.09元[63] - 所有者权益（或股东权益）合计为1,613,517,133.85元[63] 资产对比（特定日期） - 2018年12月31日与2019年1月1日