收入和利润(同比环比) - 营业收入为5.67亿元人民币,同比下降5.77%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1.79亿元人民币,同比下降23.64%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.77亿元人民币,同比下降23.54%[6] - 2020年第三季度营业总收入为1.69亿元,同比下降32.8%[27] - 2020年前三季度营业总收入为5.67亿元,同比下降5.8%[27] - 2020年第三季度净利润为5085万元,同比下降58.2%[28] - 2020年前三季度净利润为1.79亿元,同比下降23.6%[28] - 公司2020年第三季度营业收入为1.683亿元,同比下降30.9%[32] - 公司2020年前三季度营业收入为5.659亿元,同比下降3.9%[32] - 公司2020年第三季度净利润为5395万元,同比下降41.8%[34] - 公司2020年前三季度净利润为1.757亿元,同比下降13.5%[34] - 公司2020年第三季度营业利润为5895万元,同比下降45.9%[32] - 公司2020年前三季度营业利润为2.022亿元,同比下降15.3%[32] 每股收益和净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为16.86%,同比减少8.92个百分点[7] - 基本每股收益为0.68元/股,同比下降24.44%[7] - 稀释每股收益为0.68元/股,同比下降24.44%[7] - 2020年第三季度基本每股收益为0.19元/股,同比下降59.6%[29] - 2020年前三季度基本每股收益为0.68元/股,同比下降24.4%[29] - 公司2020年第三季度基本每股收益0.21元,同比下降40%[34] - 公司2020年前三季度基本每股收益0.67元,同比下降14.1%[34] 成本和费用(同比环比) - 管理费用增至80,515,639.07元,较去年同期增长64.79%[16] - 销售费用增至27,496,311.77元,较去年同期增长34.98%[16] - 2020年第三季度营业成本为7676万元,同比下降7.1%[27] - 2020年前三季度营业成本为2.28亿元,同比下降6.7%[27] - 2020年前三季度管理费用为8052万元,同比大幅增长64.8%[27] - 2020年前三季度财务费用为328万元,同比由负转正(上年同期为-353万元)[27] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.78亿元人民币,同比增长18.43%[6] - 收到的税费返还增至10,184,577.94元,较去年同期大幅增长384.13%[17] - 支付其他与经营活动有关的现金增至91,275,250.11元,较去年同期增长99.36%[17] - 公司2020年前三季度经营活动现金流量净额为1.777亿元,同比增长18.4%[37] - 公司2020年前三季度销售商品收到现金5.204亿元,同比增长15.1%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为2.036亿元人民币,同比增长22.7%[40] - 投资活动现金流出小计为1.125亿元人民币,同比减少44.3%[40] - 筹资活动现金流入小计为3.3亿元人民币,同比增加560%[40] - 销售商品提供劳务收到现金5.194亿元人民币,同比增长14.9%[39] - 购建固定资产支付现金6417万元人民币,同比增长18.9%[40] - 取得借款收到现金3000万元人民币,同比减少40%[40] - 分配股利偿付利息支付现金1.128亿元人民币,同比增长51.2%[40] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金大幅增加至488,332,061.26元,较期初增长101.69%[14] - 短期借款激增至300,000,000.00元,较期初增长898.43%[15] - 在建工程增至74,440,550.54元,较期初大幅增长285.12%[15] - 预付款项增至37,540,260.65元,较期初增长250.48%[14] - 其他流动资产减少至6,162,087.67元,较期初下降50.65%[14] - 应付账款减少至17,599,850.79元,较期初下降60.84%[15] - 公司总负债从1.558亿元大幅增至3.866亿元,增幅148%[22] - 货币资金较年初增长102%,从2.412亿元增至4.875亿元[23] - 应收账款减少29%,从1.582亿元降至1.118亿元[24] - 短期借款激增898%,从3005万元增至3亿元[24] - 在建工程大幅增长3535%,从127万元增至4634万元[24] - 预付款项增长355%,从821万元增至3739万元[24] - 其他应收款增长176%,从1992万元增至5499万元[24] - 存货增长26%,从9915万元增至1.249亿元[24] - 期末现金及现金等价物余额为3.407亿元人民币,同比增长115.2%[38] 所有者权益和留存收益 - 归属于上市公司股东的净资产为11.13亿元人民币,较上年度末增长7.66%[6] - 非经常性损益项目合计金额为409.39万元人民币[10] - 归属于母公司所有者权益增长7.7%,从103.35亿元增至111.27亿元[22] - 未分配利润增长16.3%,从4.86亿元增至5.65亿元[22] - 未分配利润485,973,196.59元[44] - 归属于母公司所有者权益合计1,033,468,499.38元[44] 其他财务数据 - 总资产为14.99亿元人民币,较上年度末增长26.06%[6] - 公司总资产为1,189,296,891.60元[43][44] - 流动资产合计541,285,933.85元[47] - 非流动资产合计667,500,104.59元[43] - 短期借款30,047,166.68元[43][47] - 应付账款44,942,464.99元[43] - 合同负债4,360,901.22元[43][47] - 货币资金241,164,711.77元[46] - 长期股权投资227,689,150.00元[47] - 货币资金期初余额2.421亿元人民币[42] - 应收账款余额1.583亿元人民币[42]
百傲化学(603360) - 2020 Q3 - 季度财报