整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产27.42亿元，较上年度末减少3.09%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产22.56亿元，较上年度末减少1.28%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为23.01万元，上年同期为 - 1.09亿元[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入19.15亿元，较上年同期减少5.07%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润1.73亿元，较上年同期减少19.32%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.29亿元，较上年同期减少29.69%[6] - 加权平均净资产收益率为7.15%，较上年减少2.45个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.66元/股，较上年减少17.50%[6] - 2020年9月30日公司资产总计27.42亿元，较2019年12月31日的28.29亿元下降3.08%[23,24] - 2020年9月30日公司负债合计4.86亿元，较2019年12月31日的5.44亿元下降10.67%[23,24] - 2020年9月30日公司所有者权益合计22.56亿元，较2019年12月31日的22.85亿元下降1.24%[24] - 2020年9月30日母公司资产总计22.43亿元，较2019年12月31日的22.44亿元基本持平[26] - 2020年前三季度营业总收入为19.15亿元，2019年同期为20.18亿元，同比下降5.07%[29] - 2020年前三季度营业总成本为17.45亿元，2019年同期为17.87亿元，同比下降2.34%[29] - 2020年前三季度净利润为1.73亿元，2019年同期为2.15亿元，同比下降19.22%[30] - 2020年第三季度营业总收入为7.49亿元，2019年同期为7.42亿元，同比增长0.87%[29] - 2020年第三季度营业总成本为6.70亿元，2019年同期为6.43亿元，同比增长4.17%[29] - 2020年第三季度净利润为0.78亿元，2019年同期为0.80亿元，同比下降2.65%[30] - 2020年第三季度末流动负债合计为2.70亿元，2019年末为2.64亿元，同比增长2.33%[27] - 2020年第三季度末非流动负债合计为0.82亿元，2019年末为0.81亿元，同比增长1.22%[27] - 2020年第三季度末负债合计为2.79亿元，2019年末为2.72亿元，同比增长2.29%[27] - 2020年前三季度基本每股收益为0.66元/股，2019年同期为0.80元/股，同比下降17.50%[31] - 2020年第三季度营业收入3.74亿元，2019年同期为6.96亿元；2020年前三季度营业收入11.55亿元，2019年同期为18.22亿元[33] - 2020年第三季度净利润4750.70万元，2019年同期为9302.15万元；2020年前三季度净利润1.95亿元，2019年同期为1.98亿元[34] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计21.97亿元，2019年同期为23.15亿元[36] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计21.97亿元，2019年同期为24.24亿元[36] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额23.01万元，2019年同期为 - 1.09亿元[36] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计6.59亿元，2019年同期为10.53亿元[36] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计6.84亿元，2019年同期为9.30亿元[36] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额 - 2527.17万元，2019年同期为1.22亿元[36] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计8826.61万元[36] - 2020年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金2.08亿元，2019年同期为1.33亿元[36] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为8.8057亿，2019年同期为18.6806亿[37] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.0368亿，2019年同期为 - 1.2897亿[37] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为6.5855亿，2019年同期为10.5279亿[37] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计为6.8007亿，2019年同期为9.2478亿[40] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计为3826.61万，2019年无相关数据[40] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计为2.3818亿，2019年为1.5420亿[37][40] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.9992亿，2019年为 - 1.5420亿[40] - 2020年第三季度末现金及现金等价物余额为4.4768亿，2019年同期为3.7013亿[40] - 2020年1月1日较2019年12月31日，其他流动资产增加684.97万，流动资产合计增加684.97万，资产总计增加684.97万[42][43] - 2020年1月1日预收款项减少5049.31万，合同负债增加5049.31万[43] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为1,666,464,280.02元，非流动资产合计均为577,934,744.32元，资产总计均为2,244,399,024.34元[46][47] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为264,288,273.48元，非流动负债合计均为8,075,169.18元，负债合计均为272,363,442.66元[47] - 2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益（或股东权益）合计均为1,972,035,581.68元，负债和所有者权益（或股东权益）总计均为2,244,399,024.34元[48] - 2020年第三季度流动负债合计525,728,723.32元，非流动负债合计18,364,293.29元，负债合计544,093,016.61元[44] - 2020年第三季度归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计2,285,041,178.88元，负债和所有者权益（或股东权益）总计2,285,041,178.88元[44] 资产项目关键指标变化 - 2020年9月30日货币资金为5.32亿元，较2019年12月31日的7.11亿元下降25.19%[22] - 2020年9月30日交易性金融资产为3.08亿元，较2019年12月31日的3.23亿元下降4.45%[22] - 2020年9月30日应收账款为2.08亿元，较2019年12月31日的1.84亿元增长12.97%[22] - 2020年9月30日存货为8.27亿元，较2019年12月31日的8.36亿元下降1.06%[22] - 2020年9月30日固定资产为3.80亿元，较2019年12月31日的3.96亿元下降4.10%[23] - 2020年9月30日在建工程为0.25亿元，较2019年12月31日的0.11亿元增长127.30%[23] - 预付款项期末数92,782,501.96元，较上年年末数增加43,117,604.42元，增幅86.82%[14] - 在建工程期末数25,148,592.82元，较上年年末数增加14,084,763.65元，增幅127.30%[14] 负债项目关键指标变化 - 预计负债期末数12,233,865.73元，较上年年末数增加6,880,306.43元，增幅128.52%[14] - 2020年第三季度预计负债为5,353,559.30元，较之前的12,203,278.95元减少6,849,719.65元[44] 收入与利润项目关键指标变化 - 营业外收入本期金额35,018,649.72元，较上期增加10,597,455.08元，增幅43.39%[14] 现金流量项目关键指标变化 - 收到其他与经营活动有关的现金本期金额65,004,932.38元，较上期增加21,577,370.03元，增幅49.69%[15] - 收回投资收到的现金本期金额650,000,000.00元，较上期减少390,000,000.00元，减幅37.50%[15] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期金额207,983,750.47元，较上期增加74,648,752.37元，增幅55.99%[15] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为10249户[11] - 前十名股东中水星控股集团有限公司持股1.08亿股，占比40.42%[11] 股份回购与员工持股计划 - 公司于2020年9月10日完成股份回购，回购数量4,219,000股，占总股本1.58%，支付总金额65,113,907元[17] - 2020年7月14日，1,914,000股过户至第一期员工持股计划账户，835,000股过户至第二期员工持股计划账户[18] - 回购专用账户剩余1,470,000股将继续用于股权激励或员工持股计划[18] 准则执行情况 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，调整了本年年初相关报表项目，不调整可比期间信息[45][48] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据，且无需审计报告[49] 其他负债相关 - 2020年第三季度递延收益为12,635,564.81元[44] - 2020年第三季度递延所得税负债为375,169.18元[44]