财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期末总资产3,064,372,371.16元，较上年度末增长1.97%；归属于上市公司股东的净资产2,436,062,689.93元，较上年度末增长3.35%[6] - 年初至报告期末营业收入717,862,171.22元，较上年同期增长49.14%；归属于上市公司股东的净利润78,888,717.12元，较上年同期增长91.12%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润70,924,920.05元，较上年同期增长137.60%[6] - 加权平均净资产收益率为3.29%，较上年同期增加1.50个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.30元/股，较上年同期增长100%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为 -94,900,263.23元，上年同期为 -124,579,500.13元，变动比例不适用[6] - 2021年第一季度营业总收入7.1786217122亿美元，较2020年第一季度的4.8133058687亿美元增长49.14%[26] - 2021年第一季度营业总成本6.3738065959亿美元，较2020年第一季度的4.5205912779亿美元增长40.99%[26] - 2021年3月31日资产总计22.5689503062亿美元，较2020年12月31日的23.5193591209亿美元下降4.04%[24] - 2021年3月31日负债合计1.985861762亿美元，较2020年12月31日的3.5057368841亿美元下降43.36%[24] - 2021年3月31日所有者权益合计20.5830885442亿美元，较2020年12月31日的20.0136222368亿美元增长2.84%[25] - 2021年第一季度净利润8.048151163亿美元，较2020年第一季度的2.9271458908亿美元增长175%[26] - 2021年第一季度营业利润89043720.06元，2020年同期为36735187.24元[28] - 2021年第一季度净利润78888717.12元，2020年同期为41276506.13元[28] - 2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.30元/股，2020年同期均为0.15元/股[29] 财务数据关键指标变化 - 资产负债项目 - 交易性金融资产期末数为292,160,393.83元，较上年末增长190.75%；应收账款期末数为191,879,035.77元，较上年末减少32.96%[12] - 应付职工薪酬从64,245,815.36元降至38,305,035.59元，降幅40.38%[13] - 应交税费从91,836,502.20元降至64,385,375.92元，降幅29.89%[13] - 其他应付款从43,795,670.75元增至76,716,552.46元，增幅75.17%[13] - 营业收入从481,330,586.87元增至717,862,171.22元，增幅49.14%[13] - 营业成本从300,963,980.88元增至450,882,741.22元，增幅49.81%[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金从540,285,501.00元增至933,939,723.25元，增幅72.86%[13] - 购买商品、接受劳务支付的现金从393,772,131.91元增至730,264,758.91元，增幅85.45%[13] - 支付的各项税费从110,970,309.45元降至76,989,676.62元，降幅30.62%[13] - 货币资金从1,014,881,808.53元降至725,857,545.82元[18] - 交易性金融资产从100,483,972.60元增至292,160,393.83元[18] - 2021年3月31日流动资产合计16.2423490453亿美元，较2020年12月31日的17.2821100346亿美元下降6.01%[23] - 2021年3月31日非流动资产合计6.3266012609亿美元，较2020年12月31日的6.2372490863亿美元增长1.43%[23] - 2021年3月31日流动负债合计1.7690706407亿美元，较2020年12月31日的3.3405109252亿美元下降47.04%[24] - 2021年3月31日非流动负债合计2167.911213万美元，较2020年12月31日的1652.259589万美元增长31.21%[24] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金933939723.25元，2020年同期为540285501.00元[33] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计949167714.30元，2020年同期为572205960.65元[33] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计1044067977.53元，2020年同期为696785460.78元[33] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -94900263.23元，2020年同期为 -124579500.13元[33] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计14426.00元，2020年同期为187662546.73元[33] - 2021年第一季度公司投资活动现金流出小计为1.94亿元，产生的现金流量净额为-1.94亿元；2020年同期分别为2.43亿元和-0.55亿元[35] - 2021年第一季度公司筹资活动现金流出小计为0.23亿元，产生的现金流量净额为-0.23亿元；2020年同期数据相同[35] - 2021年第一季度公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为-7.86万元，2020年同期为3.21万元[35] - 2021年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为-2.89亿元，期初余额为10.14亿元，期末余额为7.25亿元；2020年同期分别为-2.02亿元、7.06亿元和5.04亿元[35] - 2021年第一季度母公司经营活动现金流入小计为4.37亿元，流出小计为5.45亿元，产生的现金流量净额为-1.08亿元；2020年同期分别为3.32亿元、4.38亿元和-1.06亿元[38] - 2021年第一季度母公司投资活动现金流入小计为1.38万元，流出小计为1.94亿元，产生的现金流量净额为-1.94亿元；2020年同期分别为1.88亿元、2.42亿元和-0.54亿元[38] - 2021年第一季度母公司筹资活动现金流出小计为0.23亿元，产生的现金流量净额为-0.23亿元；2020年同期数据相同[38] - 2021年第一季度母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为-3.81万元，2020年同期为1.75万元[39] - 2021年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为-3.02亿元，期初余额为9.04亿元，期末余额为6.02亿元；2020年同期分别为-1.82亿元、5.65亿元和3.83亿元[39] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为 -25,249.10元，计入当期损益的政府补助为5,534,242.93元，交易性金融资产公允价值变动损益及投资收益为1,676,421.23元，其他营业外收入和支出为2,583,134.93元，所得税影响额为 -1,804,752.92元，非经常性损益合计7,963,797.07元[6][8] 财务数据关键指标变化 - 新租赁准则影响 - 2021年起执行新租赁准则，公司资产总计增加9823.08万元，流动负债合计增加1713.82万元，非流动负债增加8109.26万元[41][42] - 2021年1月1日执行新租赁准则，调整年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间数据[43,48] - 2021年非流动负债合计21,148,741.07元，较之前的102,241,311.45元减少81,092,570.38元[43] - 2021年负债合计648,000,676.82元，较之前的746,231,493.31元减少98,230,816.49元[43] - 2021年所有者权益（或股东权益）合计2,357,173,972.81元[43] - 2021年负债和所有者权益（或股东权益）总计3,005,174,649.63元，较之前的3,103,405,466.12元减少98,230,816.49元[43] - 2021年流动资产合计1,728,211,003.46元，较之前的1,727,578,020.32元增加632,983.14元[46] - 2021年非流动资产合计623,724,908.63元，较之前的638,115,175.97元减少14,390,267.34元[46] - 2021年资产总计2,351,935,912.09元，较之前的2,365,693,196.29元减少13,757,284.20元[46,47] - 2021年流动负债合计334,051,092.52元[47] - 2021年非流动负债合计16,522,595.89元，较之前的30,279,880.09元减少13,757,284.20元[47] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为9,713户[10] - 前十名股东中，水星控股集团有限公司持股107,800,000股，占比40.42%；李来斌持股16,867,520股，占比6.33%；谢秋花持股10,167,520股，占比3.81%等[10][11] 审计相关信息 - 公司第一季度报告未经审计[7]