营业收入情况 - 本报告期营业收入20.95亿元，同比增长23.40%；年初至报告期末营业收入62.11亿元，同比增长62.41%[5] - 年初至报告期末营业收入增长主要系上年同期永杉锂业6月才正式投产，同比营收大幅增长以及报告期钼产品销售数量增加、销售单价同比上涨[9] - 2023年前三季度营业收入62.11亿元，较2022年前三季度38.24亿元增长62.41%，主要因永杉锂业投产及铝产品销售增加[13] - 2023年前三季度营业总收入62.11亿元，较2022年同期38.24亿元增长62.42%[25] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-2.05亿元，同比下降215.83%；年初至报告期末为-1.96亿元，同比下降233.49%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2.07亿元，同比下降243.47%；年初至报告期末为-2.20亿元，同比下降299.08%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润下降主要系锂盐产品价格大幅下跌导致营业利润下降[9] - 2023年前三季度营业利润为亏损2.55亿元，2022年同期盈利2.46亿元[26] - 2023年前三季度净利润为亏损2.18亿元，2022年同期盈利2.05亿元[26] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益-0.40元/股，同比下降214.29%；年初至报告期末为-0.38元/股，同比下降231.03%[6] - 2023年基本每股收益为 -0.38元/股，2022年为0.29元/股[27] - 2023年稀释每股收益为 -0.38元/股，2022年为0.29元/股[27] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率-9.59%，减少19.20个百分点；年初至报告期末为-9.20%，减少17.10个百分点[6] 资产情况 - 本报告期末总资产42.25亿元，较上年度末下降7.31%；归属于上市公司股东的所有者权益20.06亿元，较上年度末下降13.05%[6] - 2023年9月30日货币资金945,335,932.15元，2022年12月31日为762,217,346.35元[20] - 2023年9月30日应收票据300,000.00元，2022年12月31日为5,920,244.14元[20] - 2023年9月30日应收账款385,487,277.41元，2022年12月31日为915,620,012.73元[20] - 2023年9月30日存货788,919,017.02元，2022年12月31日为1,096,085,196.24元[22] - 2023年9月30日流动资产合计2,895,797,396.95元，2022年12月31日为3,385,926,970.50元[22] - 2023年9月30日固定资产888,140,353.70元，2022年12月31日为871,162,895.07元[22] - 2023年9月30日资产总计4,225,146,697.76元，2022年12月31日为4,558,175,102.39元[22] 应收款项情况 - 应收票据本报告期末30万元，较上年度末592.02万元减少94.93%，因商业承兑汇票回款减少[11] - 应收账款本报告期末3.85亿元，较上年度末9.16亿元减少57.90%，因收回上期末应收账款[11] - 应收款项融资本报告期末3.61亿元，较上年度末1.71亿元增长110.80%，因营业收入上升及银行承兑汇票回款增加[11] 在建工程情况 - 在建工程本报告期末9855.51万元，较上年度末6570.13万元增长50.00%，因4.5万吨锂盐项目二期工程建设[11] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8.16亿元，同比增长143.30%[6] - 经营活动产生的现金流量净额2023年为8.16亿元，较2022年3.36亿元增长143.30%，因营业收入增加及回收应收账款[14] - 投资活动产生的现金流量净额2023年为 - 2.81亿元，较2022年1973.25万元减少1526.29%，因支付股权转让尾款及项目建设投入[14] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年为 - 3.28亿元，较2022年 - 1.48亿元，主要因派发现金股利[14] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为66.72亿元，2022年同期为40.17亿元[28] - 2023年前三季度收到的税费返还为9263.17万元，2022年同期为5869.68万元[29] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为68.17亿元，2022年同期为40.95亿元[29] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为60.01亿元，2022年同期为37.59亿元[29] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为8.16亿元，2022年同期为3.36亿元[29] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为1160.31万元，2022年同期为1.74亿元[29] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为2.93亿元，2022年同期为1.54亿元[29] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2814.44万元，2022年同期为1973.25万元[29] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为6.13亿元，2022年同期为10.36亿元[29][30] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.28亿元，2022年同期为 - 1.48亿元[30] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数43415户，宁波炬泰投资管理有限公司持股1.74亿股，持股比例33.52%，质押1.22亿股[16] - 上海钢石股权投资有限公司持股53,516,410股，占比10.32%[17] 股权出售情况 - 公司将乌拉特前旗西沙德盖钼业有限责任公司100%股权以58,000万元出售，已收第一期29,000万元，报告披露日收到第二期7,000万元，剩余22,000万元未收到[19] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业成本59.81亿元，较2022年前三季度33.90亿元增长76.43%，随收入增加而增加[13] - 2023年前三季度营业总成本61.77亿元，较2022年同期35.60亿元增长73.51%[25] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计185.63万元；年初至报告期末为2421.50万元[9] 负债情况 - 2023年9月30日短期借款314,663,722.56元，2022年12月31日为291,110,213.30元[22] - 2023年第三季度末流动负债合计15.92亿元，较上期末15.66亿元增长1.64%[23] - 2023年第三季度末非流动负债合计4.59亿元，较上期末5.04亿元下降8.95%[23] - 2023年第三季度末负债合计20.51亿元，较上期末20.70亿元下降0.94%[23] 所有者权益情况 - 2023年第三季度末所有者权益合计21.74亿元，较上期末24.88亿元下降12.62%[24]