公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为贵州省贵阳市高新技术产业开发区阳关大道附100号[11] - 公司股票简况为A股，股票代码603458，股票简称勘设股份，在上海证券交易所上市[11] - 公司外文名称为Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.,Ltd.，外文名称缩写为GSDC[10] - 公司法定代表人为张晓航[10] - 公司董事会秘书为黄国建，证券事务代表为于海，联系方式为0851-85825757[11] - 公司选定的信息披露报纸名称为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》[11] - 公司半年度报告备置地点为公司董事会办公室[11] - 公司网址为www.gzjtsjy.com，电子信箱为huanggj@gzjtsjy.com[11] - 公司报告期内未发生注册地址和办公地址的变更[11] - 公司注册资本为人民币31,380.4147万元[80] - 公司成立于2010年4月30日，2017年8月首次公开发行A股并成功登陆上交所主板[82] - 公司主要从事工程咨询、工程承包业务[79] - 公司所处行业为专业技术服务业[81] - 公司财务报表已经董事会于2023年8月26日批准报出[82] 财务数据 - 公司2023年上半年营业收入为9.55亿元，同比下降12.34%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为6215.64万元，同比下降24.56%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2482.70万元，同比下降65.75%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为4305.66万元，去年同期为-3.15亿元[12] - 公司总资产为71.87亿元，同比下降4.18%[12] - 基本每股收益为0.20元，同比下降23.08%[12] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.08元，同比下降65.22%[12] - 公司2023年上半年营业总收入为9.55亿元人民币，同比下降12.3%[65] - 公司2023年上半年净利润为6081.2万元人民币，同比下降30.4%[66] - 公司2023年上半年研发费用为2401.0万元人民币，同比下降28.6%[65] - 公司2023年上半年财务费用为2522.5万元人民币，同比下降41.8%[65] - 公司2023年上半年归属于母公司股东的净利润为6215.6万元人民币，同比下降24.6%[66] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.20元/股，同比下降23.1%[67] - 公司2023年上半年母公司营业收入为3.72亿元人民币，同比下降16.3%[68] - 公司2023年上半年母公司净利润为2348.4万元人民币，同比增长9.1%[68] - 公司2023年上半年综合收益总额为23,461,807.70元，同比增长9.0%[69] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为43,056,603.42元，去年同期为-314,681,119.83元[69] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-165,369,766.24元，去年同期为-20,460,641.18元[69] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-67,961,773.06元，去年同期为-111,157,039.27元[69] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为711,937,877.70元，去年同期为588,519,689.61元[69] - 公司2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1,215,601,790.90元，同比增长32.9%[69] - 公司2023年上半年支付给职工及为职工支付的现金为393,565,804.89元，同比增长1.2%[69] - 公司2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为151,288,939.82元，同比增长62.9%[71] - 公司2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-52,220,284.70元，去年同期为-17,097,183.89元[71] - 公司2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为-116,009,450.29元，去年同期为-188,987,165.36元[71] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益合计为3,441,908,046.04元，较上年期末增加10,218,573.96元[72] - 2023年上半年综合收益总额为62,307,828.26元，较上年同期减少19,352,851.30元[72][74] - 2023年上半年利润分配为-50,745,135.06元，较上年同期减少51,990,414.45元[72][74] - 2023年上半年未分配利润为2,061,324,484.60元，较上年期末增加11,562,693.20元[72] - 2023年上半年少数股东权益为68,431,343.09元，较上年期末减少1,344,119.24元[72] - 2023年上半年母公司所有者权益合计为2,554,280,284.64元，较上年期末减少27,283,327.36元[76] - 2023年上半年母公司综合收益总额为23,461,807.70元，较上年同期减少58,198,871.86元[76][74] - 2023年上半年母公司利润分配为-50,745,135.06元，较上年同期减少51,990,414.45元[76][74] - 公司2023年上半年期末所有者权益合计为2,555,477,934.97元，较期初减少81,218,691.13元[77][78] - 公司2023年上半年综合收益总额为21,516,858.38元[77] - 公司2023年上半年对所有者（或股东）的分配为-102,735,549.51元[78] 业务与合同 - 公司获得工程设计综合资质甲级，可承接21个行业设计任务，业务规模不受限制[17] - 公司设立水资源与新能源分院、民航设计分院、铁路设计分院，拓展水环境、民航、铁路和轨道交通相关业务[17] - 2023年1-6月公司新承接合同额为103,039.04万元，其中工程咨询业务占比80.35%，工程承包业务占比19.65%[20] - 2023年1-6月公司业务主要集中在公路行业，占比63.06%，其次是建筑行业，占比27.94%[20] - 2023年1-6月公司业务主要分布在贵州省内，占比73.56%，贵州省外业务占比26.44%[20] - 公司营业收入为955,173,503.81元，同比下降12.34%，主要由于工程承包收入下降[24] - 公司营业成本为712,081,347.95元，同比增加0.46%，无重大变化[24] - 公司财务费用为25,224,979.44元，同比下降41.79%，主要由于分期收款利息收入增长[24] - 公司研发费用为24,010,334.94元，同比下降28.58%，主要由于委托研发费用减少[24] - 公司经营活动产生的现金流量净额为43,056,603.42元，主要由于本期回款增加[24] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-165,369,766.24元，主要由于本期购买理财产品增加[24] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-67,961,773.06元，主要由于本期支付的现金股利减少[24] 资产与负债 - 货币资金同比下降20.65%，从924,669,633.85元减少至733,696,369.19元[26] - 应收款项同比下降3.87%，从2,784,152,443.13元减少至2,676,452,577.52元[26] - 合同资产同比增长3.29%，从1,112,894,797.16元增加至1,149,534,247.85元[26] - 长期股权投资同比下降21.69%，从461,374,505.87元减少至361,292,166.17元[26] - 境外资产占总资产的比例为0.03%，金额为2,439,227.41元[26] - 报告期内对外股权投资额同比下降1,194.23万元，从1,520.71万元减少至326.48万元[26] - 以公允价值计量的金融资产期末数为475,083,421.06元，较期初数223,255,767.94元大幅增加[27] - 公司2023年6月30日货币资金为733,696,369.19元，较2022年12月31日的924,669,633.85元有所下降[61] - 公司2023年6月30日交易性金融资产为305,737,728.04元，较2022年12月31日的56,691,940.36元大幅增加[61] - 公司2023年6月30日应收账款为2,676,452,577.52元，较2022年12月31日的2,784,152,443.13元有所减少[61] - 公司2023年6月30日合同资产为1,149,534,247.85元，较2022年12月31日的1,112,894,797.16元有所增加[61] - 公司2023年6月30日长期应收款为403,563,925.05元，较2022年12月31日的567,365,999.44元有所减少[61] - 公司2023年6月30日长期股权投资为361,292,166.17元，较2022年12月31日的461,374,505.87元有所减少[61] - 公司2023年6月30日其他权益工具投资为76,647,782.00元，较2022年12月31日的74,452,308.12元有所增加[61] - 公司2023年6月30日固定资产为401,645,553.92元，较2022年12月31日的402,174,278.06元略有减少[61] - 公司2023年6月30日流动资产合计为5,507,314,422.62元，较2022年12月31日的5,565,745,163.85元有所减少[61] - 公司2023年半年度总资产为7,187,262,793.56元，较2022年底的7,501,037,183.28元下降4.18%[62] - 公司2023年半年度流动负债合计为3,418,727,935.39元，较2022年底的3,750,452,733.07元下降8.85%[62] - 公司2023年半年度非流动负债合计为326,626,812.13元，较2022年底的318,894,978.13元增长2.42%[62] - 公司2023年半年度归属于母公司所有者权益合计为3,373,476,702.95元，较2022年底的3,361,914,009.75元增长0.34%[63] - 公司2023年半年度货币资金为484,484,651.90元，较2022年底的500,942,295.31元下降3.28%[63] - 公司2023年半年度应收账款为823,823,434.62元，较2022年底的935,237,733.12元下降11.91%[63] - 公司2023年半年度长期股权投资为935,693,588.17元，较2022年底的1,017,920,763.95元下降8.08%[64] - 公司2023年半年度短期借款为1,158,981,050.01元，较2022年底的1,155,859,966.67元增长0.27%[64] - 公司2023年半年度应付账款为411,806,881.25元，较2022年底的467,765,815.60元下降11.96%[64] 风险与承诺 - 公司承接的海外基础设施项目集中在发展中国家，存在政治、经济、社会等风险，可能导致境外业务经营失败或投资回报低于预期[29] - 公司参与的公私合营模式高速公路建设项目存在政策变动导致投资成本增加的风险，且投资回收期较长[29] - 公司自2019年起承接工程总承包业务，但此类业务建设周期长、资金需求大，可能导致应收账款回收难度增加[29] - 公司加大企业并购和项目投资，存在整合效果不达预期及商誉减值风险[29] - 公司客户主要为政府部门或政府项目公司，应收账款回收周期较长，可能影响公司现金流量[29] - 公司及子公司享受高新技术企业税收优惠政策，企业所得税适用税率为15%，若政策变化可能影响公司净利润[30] - 公司正在办理向特定对象贵阳产控发行股票，完成后控股股东将变为贵阳产控，实际控制人将变为贵阳市国资委[30] - 公司已建立较为全面的质量控制体系，但若因失误导致产品质量问题，可能对公司市场信誉产生负面影响[30] - 公司股票市场价格可能受到多种因素影响，与实际经营业绩相背离[30] - 公司2023年上半年未进行利润分配或资本公积金转增[33] - 公司报告期内未因环境违法受到环保部门的行政处罚[34] - 公司捐赠扶贫资金20,000元用于解决罗甸县茂井镇受灾群众的农作物灌溉和饮水问题[35] - 公司子公司贵州陆通工程管理咨询有限责任公司向房县慈善会“老年人幸福食堂”专项基金捐赠30,000元[36] - 公司董事、监事、高级管理人员在股票锁定期满后每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%[37] - 公司前5大股东承诺不与公司发生同业竞争，并承诺在公司拓展业务时退出竞争[38] - 公司非独立董事承诺若发生违规关联交易，将承担个人及连带赔偿责任[40] - 公司高级管理人员承诺不再与交勘控股及其控制的公司发生资金拆借、资金垫付、担保事项，否则相关人员将承担个人及连带赔偿责任[41] - 公司持股5%以上的股东张林先生承诺减持前3个交易日通知公司并公告减持计划，若违反承诺，减持所得收益将归公司所有[44] - 公司141名原始股东承诺按持股比例补偿公司及子公司因未为部分员工缴纳社会保险和住房公积金而可能产生的全部费用[45] - 公司董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，不动用公司资产从事与职责无关的投资、消费活动[46] - 公司141名原始股东承诺按持股比例承担因改制资产土地使用权性质问题导致的处罚或损失[47] - 公司141名原始股东承诺按持股比例承担虎峰别墅的维护修缮费用[48] - 公司141名原始股东承诺按持股比例承担因不符合高新技术企业认定条件而遭受的处罚和补缴税款[48] - 公司第二期限制性股票激励计划授予的98名激励对象的限售期为12个月、24个月和36个月，分三期按20%：30%：50%的比例解除限售[49] - 公司报告期内对子公司担保发生额合计为5.6875亿元[53] - 公司报告期末对子公司担保余额合计为9.2133亿元[53] - 公司担保总额占公司净资产的比例为27.40%[53] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为6.65亿元[53] - 公司正在办理向特定对象贵阳产控发行股票，发行完成后控股股东将变为贵阳产控，实际控制人将变为贵阳市国资委[55] - 截至报告期末普通股股东总数为22,771户[56] 会计处理与财务报告 - 公司通过多次交易实现企业合并时，若属于一揽子交易，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理[94] - 非同一控制下企业合并的购买日为公司实际取得对被购买方控制权的日期，需满足合同或协议通过、获得审批、财产权转移和支付大部分合并价款等条件[94][95] - 公司对合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉，小于时则计入当期损益[95] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表[96] - 公司编制合并财务报表时，将整个企业集团视为一个会计主体，反映整体财务状况、经营成果和现金流量[96] - 公司在报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司或业务时，不调整合并资产负债表期初数，但将子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表[97] - 公司处置子公司或业务时，将该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表[97] - 公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权时，若各项交易属于一揽子交易，则将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理[98] - 公司确认共同经营中利益份额中与公司相关的资产、负债、收入和费用，并按相关会计准则进行会计处理[100] - 公司向共同经营投出或出售资产时，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分[101] - 公司自共同经营购买资产时，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分[101] - 公司在编制现金流量表时，将库存现金及可以随时用于支付的存款确认为现金，并将具备期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物[102] - 外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账[103] - 资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，产生的汇兑差额计入当期损益[104] - 以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益[104] - 公司在成为