利润分配与股份回购 - [公司2019年拟不进行现金分红及股本转增，留存未分配利润用于业务发展、项目建设、补充营运资金、新产品研发及市场拓展等][6] - [公司决定以集中竞价方式回购部分留存未分配利润的股份，增强市场信心][6] - [2019年公司拟不进行现金分红及股本转增，当年归属于上市公司股东的净利润为262,205,694.55元，现金分红数额为0，占比0%][119][120] - [2018年每10股派息0.75元，现金分红21,896,325.00元，归属于上市公司股东的净利润为210,956,375.57元，占比10.38%][120] - [2017年每10股派息8元、转增10股，现金分红116,780,400.00元，归属于上市公司股东的净利润为166,156,780.31元，占比70.28%][120] - [公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%][119] - [因行业资金需求、自身发展战略、业务特点和拟回购股份，公司需保持合理现金储备][124] - [公司留存未分配利润将用于业务发展、在建项目建设、补充营运资金、回购股份、支持研发及市场拓展][124] 审计情况 - [天职国际会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告][5] - [现聘任境内会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），报酬860,000元，审计年限8年，内部控制审计报酬180,000元][140] - [2019年5月8日，公司召开2018年年度股东大会，同意聘请天职国际为2019年度审计服务机构][140] 合规情况 - [公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况][8] - [公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况][8] - [报告期内公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好，无较大数额到期未清偿债务][141] - [公司及其子公司不属于重点排污单位，报告期内未因环保违法违规受处罚][159] 财务数据 - [2019年营业收入20.299亿元，较2018年增长18.82%][27] - [2019年归属于上市公司股东的净利润2.622亿元，较2018年增长24.29%][27] - [2019年经营活动产生的现金流量净额2.528亿元，较2018年下降4.17%][27] - [2019年末归属于上市公司股东的净资产16.696亿元，较2018年末增长19.02%][27] - [2019年末总资产37.406亿元，较2018年末增长8.83%][27] - [2019年基本每股收益0.91元/股，较2018年增长26.39%][28] - [2019年加权平均净资产收益率17.10%，较2018年增加1.32个百分点][28] - [2019年第四季度营业收入5.765亿元][31] - [2019年第四季度归属于上市公司股东的净利润5499.37万元][31] - [2019年第四季度经营活动产生的现金流量净额2.308亿元][31] - [2019年非流动资产处置损益为102,693.76元，计入当期损益的政府补助为11,545,133.19元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为6,881,033.93元，非经常性损益合计15,467,386.96元][32][35] - [采用公允价值计量的项目中，交易性金融资产期末余额80,782,222.24元，当期变动80,782,222.24元，对当期利润影响782,222.24元；其他非流动金融资产期末余额36,230,677.48元，当期变动16,503,924.68元，对当期利润影响 - 496,075.32元；合计期末余额117,012,899.72元，当期变动97,286,146.92元，对当期利润影响286,146.92元][36] - [2019年公司实现营业收入20.30亿元，同比增长18.82%；净利润2.62亿元，同比增长24.29%；总资产37.41亿元，同比增长8.83%；净资产16.70亿元，同比增长19.02%][68] - [2019年城市展示系统收入81,816.24万元，占比40.31%；主题空间展示系统收入67,430.56万元，占比33.22%；园区展示系统收入43,364.02万元，占比21.36%；单项服务收入6,746.71万元，占比3.32%；商业展览收入3,633.99万元，占比1.79%][69] - [截止2019年12月31日，已中标未签合同订单58个，金额104,440.27万元；已签合同订单189个，金额392,462.42万元；合计247个，金额496,902.69万元][69] - [2019年政府端中标订单195,044.81万元，同比增长4.52%；企业端中标订单11,745.17万元，同比增长51.97%；合计206,789.98万元][69] - [展示系统营业收入19.94亿元，营业成本13.96亿元，毛利率30.00%，收入同比增长16.70%，成本同比增长16.99%，毛利率减少0.17个百分点][79] - [商业展览营业收入3633.99万元，营业成本5109.22万元，毛利率 - 40.60%][79] - [前五名客户销售额38748.85万元，占年度销售总额19.09%；前五名供应商采购额21911.04万元，占年度采购总额15.15%][83] - [销售费用9352.73万元，同比增长8.65%，主要系职工薪酬增加所致][84] - [管理费用10218.12万元，同比增长3.98%，主要系办公费用增加所致][84] - [研发费用6739.93万元，同比增长6.07%，主要系职工薪酬增加所致][84] - [财务费用 - 1453.45万元，同比增长35.54%，主要系结构性存款收益本期在投资收益中列示][84] - [经营活动产生的现金流量净额25276.52万元，同比减少4.17%；投资活动产生的现金流量净额 - 11606.30万元，同比减少363.90%；筹资活动产生的现金流量净额 - 2396.57万元，同比增长62.26%][78] - [本期研发投入6739.93万元，占营业收入比例3.32%，研发人员258人，占公司总人数比例16.75%][86][89] - [经营活动现金流入19.93亿元，同比减少0.29%；现金流出17.40亿元，同比增加0.30%；现金流量净额2.53亿元，同比减少4.17%][89] - [投资活动现金流入19.30亿元，同比增加194.62%；现金流出6.11亿元，同比增加234.82%；现金流量净额 - 1.16亿元，同比减少363.90%][89] - [筹资活动现金流入45万元，同比减少99.16%；现金流出2441.57万元，同比减少79.09%；现金流量净额 - 2396.57万元，同比增加62.26%][89] - [现金及现金等价物净增加额1.13亿元，同比减少53.84%][89] - [货币资金期末余额12.78亿元，占总资产比例34.16%，较上期增加10.37%；应收账款期末余额10.05亿元，占总资产比例26.87%，较上期增加19.31%][90] - [存货期末余额8.73亿元，占总资产比例23.34%，较上期减少8.18%；固定资产期末余额1.88亿元，占总资产比例5.02%，较上期减少8.76%][90] - [长期股权投资余额3507.30万元，较期初增长10.92%；其他非流动金融资产余额3623.07万元，较期初增长83.66%][94] 业务介绍 - [公司主要业务之一是场馆及主题空间，为各类场馆及空间提供数字文化展示体验系统的策划、设计、实施和维护服务，包括城市馆、园区馆等多种类型][39] - [场馆及主题空间业务涵盖城市、园区展示系统，商业、主题展示系统，博物馆展示系统，科技馆展示系统和其他展示服务系统等不同类型，各有功能用途和代表作品][40][43] - [公司另一主要业务是展览院线业务，以引进全球优秀展览IP版权为主，整合资源原创开发自有版权为辅，通过院线经营模式，针对国内城市观展人群提供商业收费展][44] - [展览院线业务的主题作品包括多媒体沉浸互动艺术如《teamLab油罐中的水粒子》《teamLab生命之森与未来游乐园》，时尚潮流艺术如《凯斯•哈林的迷宫之旅》《永不止步：披头士时尚艺术展》等][44][47] - [公司提出“设计领衔、科技依托、跨界总包”经营理念，提供一体化全程控制运作模式的展示系统解决方案][48] - [公司主要通过招投标承接业务，也有老客户介绍、委托及广告宣传等直接委托业务的途径][48][51] - [展示系统策划设计包括初期策划设计、深化设计方案和后期更新改造，运行寿命周期通常在3 - 5年左右][52] - [公司采购采用集中采购为主、现场采购为辅的方式，采购内容包括多媒体设备等物料和服务][53] - [一体化项目实施实行“设计师负责制”，分为现场实施和场外制作两部分][54] - [公司业务属于新一代信息技术产业中高端软件和新兴信息服务产业方向中的数字内容服务业][57] - [公司掌握人工智能、虚拟现实等诸多高科技数字化展示技术，建设云渲染农场等提供硬件支撑][58] - [公司拥有建筑装饰工程设计专项甲级等顶级资质证书，构建完整数字文化展示体验业务链体系][59] 业务发展与布局 - [公司拓展商业展览院线市场，推出多个商业文创展览项目，如杭州万象城、苏州中心《凯斯哈林的迷宫之旅》等][71] - [公司建成首家建筑模型博物馆，依托自主研发技术促进文化与科技融合，入选上海“文创五十条”][72] - [公司投资建设首家乡宿文创综合体“放语空”，桐庐青龙坞项目将成文旅业务典型示范区][73] - [公司联合中标迪拜世博会中国馆项目，该馆总建筑面积约6700㎡][74] - [2019年公司参股投资数字艺术创新平台OUTPUT、沉浸式餐饮企业一合梦想和文旅演艺及夜游制作行业领军企业明道集团][75] - [公司以成为世界级的科技创新与文化创意跨界融合产业平台为愿景，在四大业务赛道加速布局][100] - [2020年公司围绕“文化 + 科技”，巩固传统业务，抓住5G + VR/AR、4K/8K市场机会开拓新兴业务][101] - [公司场馆展示业务将把握市场下沉机会，开拓博物馆等新领域以扩大业务储备和市场份额][102] - [公司将借助资本市场资源，加大商业和消费场景应用开发，推动行业边界延伸][105] - [公司计划建设国内首创连锁化商业展览院线，构建商业文创展览全产业服务能力][106] - [公司将深化文旅产业融合，用EPC模式打造各地文化品牌，服务文旅产业][107] - [公司已参股投资新型动画IP运营机构花生动画，将打通动画IP产业链][109] - [信通院预计到2025年5G商用带来的信息消费规模累计超8.3万亿元，公司将布局“5G+VR/AR/MR+4K/8K+AI”][110] - [公司收入主要来自政府和国企的城市馆等业务，将开拓非政府新客户和新业务][113] - [若政府对展馆及数字文化产业政策变化，公司将加快商业、消费场景展示应用][114] - [公司将加大研发投入，引进高端技术人才，加快新产品研发应对技术挑战][116] - [加速新行业布局若不能提升竞争力，将影响公司盈利能力持续增长][117] 股份锁定与减持承诺 - [李晖、辛浩鹰夫妇自公司股票上市之日起三十六个月内锁定股份，任职期间每年转让不超所持股份25%，锁定期满后两年内每年减持不超25%且转让价不低于发行价][127] - [程晓霞自公司股票上市之日起三十六个月内锁定股份，若特定情况锁定期自动延长六个月][127] - [励构投资自公司股票上市之日起三十六个月内锁定股份，锁定期满后两年内每年减持不超持有股份25%且转让价不低于发行价][127] - [宋华国等董事、高管自公司股票上市之日起十二个月内锁定股份，任职期间每年转让不超所持股份25%，锁定期满后两年内每年减持不超25%且转让价不低于发行价][127] - [发行人监事薛宇慈、王正国、裴玉堂自股票上市之日起十二个月内不转让相关股份，锁定期满任职期间每年转让不超所持股份总数的25%][130] 其他承诺事项 - [公司上市后三年内，若股票连续二十个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产，将启动股价稳定方案][130] - [公司及相关主体承诺招股说明书无虚假记载等，若有问题将采取措施维护投资者利益][130] - [公司及相关主体承诺严格履行首次公开发行股票并上市过程中的各项公开承诺][130] - [公司董事、高级管理人员承诺维护公司和股东合法权益，多项行为与填补回报措施执行情况挂钩][130] - [公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益][130] - [公司控股股东、实际控制人出具避免同业竞争的承诺函][130] - [公司控股股东、实际控制人李晖、辛浩鹰承诺不从事与发行人竞争业务，发行人有新技术、新产品优先受让权及资产优先购买权][133] - [李晖、辛浩鹰承诺为员工补缴社保公积金费用和损失，不占用发行人资金，承担劳务派遣不规范产生的费用和损失][133] - [公司承诺不为激励对象依2018年限制性股票股权激励计划获取股票提供财务资助][133] - [激励对象承诺若信息披露违规或出现不能成为激励对象情形，返还利益或放弃参与计划权利][133] 会计政策变更 - [公司拟对原会计政策作相应变更，因2019年财政部发布多项会计准则修订通知，包括财务报表格式、收入、非货币性资产交换、债务重组等准则][136] 股权激励计划 - [2018年限制性股票激励计划第一期限制性股票于2019年5月17日解锁上市，解锁股票数量为111.93万股；于2019年8月2日回购注销，回购注销股份为20万股][144] - [本次变动前普通股股份总数为291,951,000股，变动