公司基本信息 - 公司中文简称为风语筑，法定代表人辛浩鹰（代）[20] - 董事会秘书为茹建敏，证券事务代表为赵工，联系电话均为021 - 56206468 [21] - 公司注册地址和办公地址均为上海市静安区江场三路191、193号，邮编200436 [21] - 公司网址为www.fengyuzhu.com，电子信箱为public@fengyuzhu.com [21] - 公司成立于2003年8月12日，原名上海风语筑广告有限公司，注册资本100万元[182] - 2003年8月成立时，辛浩鹰出资90万元，占比90%；程晓霞出资10万元，占比10%[183] - 2008年3月公司更名上海风语筑展览有限公司，辛浩鹰增资400万元，注册资本增至500万元[183] - 2012年2月，辛浩鹰增资1500万元，公司注册资本由500万元增至2000万元[184] - 2014年1月，辛浩鹰、程晓霞分别增资2039.75万元、10.25万元，公司注册资本由2000万元增至4050万元[186] - 2015年7月，辛浩鹰转让45%股权（对应出资额1822.50万元）给李晖[189] - 2015年7月，上海励构投资合伙企业增资3380万元，其中450万元计入实收资本，公司注册资本由4050万元增至4500万元[190] - 2015年9月，公司整体变更发起设立股份公司，以净资产37571.46万元折合股本10000万股[191] - 2015年12月，上海鼎晖达焱创业投资中心、上海宏鹰股权投资基金合伙企业、姚明分别增资3120万元、2613万元、507万元，公司注册资本由10000万元增至10800万元[195] - 2017年12月，公司获准向社会公开发售3600万股A股，发行后注册资本为14400万元[197] - 增资后公司认缴注册资本和实际出资金额均为14400万元，辛浩鹰出资4905万元，占比34.06%；李晖出资4050万元，占比28.13%；社会公开发行A股出资3600万元，占比25%[198] 报告审计与分配情况 - 2020年半年度报告未经审计 [6] - 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案为无 [7] - 半年度不进行利润分配或资本公积金转增[97] 公司承诺与风险提示 - 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺 [7] - 公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险 [8] - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 [8] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 [8] - 公司面临客户集中、核心技术人员流失、技术、跨界竞争等风险，将采取研发产品、完善薪酬、加大研发投入等措施应对[88][89][90][91] - 李晖、辛浩鹰夫妇承诺自上市之日起三十六个月内限售股份，任职期间每年转让不超所持股份总数25%，锁定期满后两年内每年减持不超持有股份25%且转让价不低于发行价[100] - 程晓霞承诺自上市之日起三十六个月内限售股份，若特定情况锁定期自动延长六个月[100] - 励构投资承诺自上市之日起三十六个月内限售股份，锁定期满后两年内每年减持不超持有股份25%且转让价不低于发行价[100] - 宋华国、李祥君等董事、高管承诺自上市之日起十二个月内限售股份，任职期间每年转让不超所持股份总数25%，锁定期满后两年内每年减持不超持有股份25%且转让价不低于发行价[100] - 监事薛宇慈、王正国、裴玉堂自上市日起十二个月内不转让或委托管理首次公开发行股票前已发行股份，任职期间每年转让不超所持股份总数25%，离职后六个月内不转让[103] - 公司上市后三年内，若股票连续二十个交易日收盘价均低于最近一期经审计每股净资产，将启动股价稳定方案[103] - 公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高管承诺招股说明书无虚假记载等，若有问题将采取措施维护投资者利益[103] - 保荐机构海通证券承诺因制作、出具文件问题给投资者造成损失将先行赔偿[103] - 发行人律师及会计师承诺因制作、出具文件问题给投资者造成损失将依法赔偿[103] - 公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高管承诺严格履行首次公开发行股票并上市过程中的各项公开承诺[103] - 公司全体董事、高管承诺不向其他单位或个人输送利益等，薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[103] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[103] - 控股股东、实际控制人李晖、辛浩鹰出具《关于避免同业竞争的承诺函》[103] - 公司控股股东、实际控制人承诺不从事与公司相同或类似业务，不投资竞争实体[106] - 公司实际控制人承诺承担补缴社保公积金、避免资金占用、规范劳务派遣等产生的费用和损失[106] - 公司不为激励对象依2018年限制性股票股权激励计划获取股票提供财务资助[106] - 激励对象承诺若公司信息披露违规，返还全部利益；若不符合激励条件，放弃参与权利[106] 财务数据 - 本报告期（1 - 6月）营业收入10.09亿元，上年同期9.66亿元，同比增长4.45%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.50亿元，上年同期1.44亿元，同比增长4.17%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5362.43万元，上年同期211.89万元，同比增长2430.81%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产18.18亿元，上年度末16.70亿元，同比增长8.90%[26] - 本报告期基本每股收益0.52元/股，上年同期0.49元/股，同比增长6.12%[27] - 2020年上半年公司营业收入10.09亿元，同比增长4.45%；净利润1.50亿元，同比增长4.17%；总资产39.85亿元，同比增长6.54%；净资产18.18亿元，同比增长8.90%[63] - 2020年上半年经营活动现金流量净额5362.43万元，同比增长2430.81%；投资活动现金流量净额 -6.02亿元，同比增长21.51%；筹资活动现金流量净额 -1799.10万元，同比下降17.84%[76] - 交易性金融资产期末数为643,890,465.75元，占总资产比例16.16%，较上年同期增长39.35%，系购买理财产品增加所致[77] - 合同资产期末数为240,271,605.33元，占总资产比例6.03%，上年同期为0，系执行新收入准则调整所致[77] - 其他非流动金融资产期末数为81,230,677.48元，占总资产比例2.04%，较上年同期增长311.78%，系长期投资增加所致[77] - 预收款项期末数为0，上年同期为1,138,015,880.06元，占总资产比例33.02%，较上年同期下降100%，系执行新收入准则调整所致[77] - 合同负债期末数为1,147,514,631.12元，占总资产比例28.79%，上年同期为0，系执行新收入准则调整所致[80] - 公司长期股权投资余额为3,574.44万元，比期初增长1.91%，主要系投资收益增长所致[82] - 公司其他非流动金融资产余额为8,123.07万元，比期初增长124.20%，主要系投资部分公司股权所致[82] - 苏州雅诗蒂诺模型有限公司净利润为1,937,173.82元，桐庐放语空文化创意有限公司净利润为 -78,916.70元，上海要看文化创意有限公司净利润为 -2,624,631.86元，上海良晓信息科技有限公司净利润为2,237,930.78元[84][87] - 2020年6月30日货币资金为710,960,204.47元，较2019年12月31日的1,277,643,318.60元减少[137] - 2020年6月30日交易性金融资产为643,890,465.75元，较2019年12月31日的80,782,222.24元大幅增加[137] - 2020年6月30日应收票据为51,670,671.77元，较2019年12月31日的31,254,174.16元增加[137] - 2020年6月30日应收账款为1,002,431,745.60元，较2019年12月31日的1,005,167,451.01元略有减少[137] - 2020年6月30日存货为790,573,645.49元，较2019年12月31日的872,870,315.19元减少[137] - 2020年6月30日在建工程为360,800.88元，较2019年12月31日的14,909,947.06元大幅减少[137] - 2020年6月30日公司资产总计39.85亿元，较2019年12月31日的37.41亿元增长6.54%[140] - 2020年6月30日流动负债合计20.94亿元，较2019年12月31日的20.70亿元增长1.16%[140] - 2020年6月30日非流动负债合计7242.01万元，较2019年12月31日的50.32万元大幅增长[140] - 2020年6月30日归属于母公司所有者权益合计18.18亿元，较2019年12月31日的16.70亿元增长8.89%[143] - 母公司2020年6月30日资产总计40.05亿元，较2019年12月31日的37.50亿元增长6.81%[148] - 母公司2020年6月30日流动负债合计20.98亿元，较2019年12月31日的20.66亿元增长1.54%[148] - 母公司2020年6月30日非流动资产中，长期股权投资为1.48亿元，较2019年12月31日的1.22亿元增长21.05%[148] - 母公司2020年6月30日无形资产为266.13万元，较2019年12月31日的354.98万元下降24.99%[148] - 母公司2020年6月30日递延所得税资产为1.18亿元，较2019年12月31日的9001.02万元增长31.46%[148] - 2020年6月30日公司应付账款为6.18亿元，较2019年12月31日的5.75亿元增长7.40%[140] - 2020年半年度营业总收入为10.09亿元，较2019年半年度的9.66亿元增长4.45%[151] - 2020年半年度营业总成本为8.01亿元，较2019年半年度的7.90亿元增长1.40%[151] - 2020年半年度营业利润为1.74亿元，较2019年半年度的1.66亿元增长4.78%[154] - 2020年半年度利润总额为1.74亿元，较2019年半年度的1.66亿元增长4.93%[154] - 2020年半年度净利润为1.50亿元，较2019年半年度的1.44亿元增长4.15%[154] - 2020年半年度基本每股收益为0.52元/股，较2019年半年度的0.49元/股增长6.12%[154] - 2020年半年度稀释每股收益为0.52元/股，较2019年半年度的0.49元/股增长6.12%[154] - 2020年半年度负债合计为21.71亿元，较之前的20.66亿元增长4.14%[151] - 2020年半年度所有者权益合计为18.35亿元，较之前的16.84亿元增长8.98%[151] - 2020年半年度负债和所有者权益总计为40.05亿元，较之前的37.50亿元增长6.81%[151] - 2020年半年度营业收入为10.05亿元，2019年半年度为9.66亿元[157] - 2020年半年度净利润为1.52亿元，2019年半年度为1.44亿元[157] - 2020年半年度经营活动现金流入小计为8.42亿元，2019年半年度为7.89亿元[160] - 2020年半年度经营活动现金流出小计为7.88亿元，2019年半年度为7.87亿元[160] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为5362.43万元，2019年半年度为211.89万元[160] - 2020年半年度投资活动现金流入小计为5.31亿元，2019年半年度为6.57亿元[160] - 2020年半年度购建固定资产等支付的现金为781.17万元，2019年半年度为2932.89万元[160] - 2020年半年度投资支付的现金为5500万元，2019年半年度为1300万元[160] - 2020年半年度利息收入为999.91万元，2019年半年度为713.62万元[157] - 2020年半年度信用减值损失为4896.44万元，2019年半年度为3086.58万元[157