整体财务状况 - 本报告期末总资产40.68亿元，较上年度末增长8.75%；归属于上市公司股东的净资产19.08亿元，较上年度末增长14.28%[18] - 资产总计为40.68亿元，较上期有所增长；负债合计为21.60亿元，较上期有所增长[34][36] - 2020年9月30日流动资产合计35.67亿元，较2019年12月31日的33.22亿元增长7.37%[40] - 2020年9月30日非流动资产合计5.24亿元，较2019年12月31日的4.28亿元增长22.36%[40] - 2020年9月30日资产总计40.91亿元，较2019年12月31日的37.50亿元增长9.08%[43] - 2020年9月30日流动负债合计20.93亿元，较2019年12月31日的20.66亿元增长1.39%[43] - 2020年9月30日非流动负债合计0.72亿元，较2019年12月31日的0.05亿元增长1315.49%[43] - 2020年9月30日负债合计21.65亿元，较2019年12月31日的20.66亿元增长4.79%[43] - 2020年9月30日所有者权益合计19.26亿元，较2019年12月31日的16.84亿元增长14.39%[45] - 2020年1月1日执行新收入准则，应收账款较2019年末减少137666456.44元，合同资产新增207063595.89元[64] - 流动资产合计2020年1月1日为3414219702.28元，较2019年末增加69397139.45元[67] - 资产总计2020年1月1日为3809995752.14元，较2019年末增加69397139.45元[67] - 预收款项2020年1月1日为0元，较2019年末减少1179417923.61元，合同负债新增1071011835.85元[67] - 其他流动负债2020年1月1日为197417057.67元，较2019年末增加114196449.75元[70] - 非流动负债合计2020年1月1日为64110003.27元，较2019年末增加63606777.46元[70] - 负债合计2020年1月1日为2139950255.71元，较2019年末增加69397139.45元[70] - 负债和所有者权益总计2020年1月1日为3809995752.14元，较2019年末增加69397139.45元[70] - 2020年1月1日较2019年12月31日，流动资产合计从33.22亿元增至33.92亿元，增加6939.71万元[74] - 2020年1月1日较2019年12月31日，应收账款从10.01亿元减至8.63亿元，减少1.38亿元[74] - 2020年1月1日较2019年12月31日，合同资产新增2.07亿元[74] - 2020年1月1日较2019年12月31日，资产总计从37.50亿元增至38.20亿元，增加6939.71万元[76] - 2020年1月1日较2019年12月31日，预收款项减少11.77亿元，合同负债新增10.69亿元[76] - 2020年1月1日较2019年12月31日，其他流动负债从8322.06万元增至1.97亿元，增加1.14亿元[76] - 2020年1月1日较2019年12月31日，流动负债合计从20.66亿元增至20.71亿元，增加579.04万元[76] - 2020年1月1日较2019年12月31日，预计负债新增6360.68万元[76] - 2020年1月1日较2019年12月31日，非流动负债合计从50.32万元增至6411.00万元，增加6360.68万元[76] - 2020年1月1日较2019年12月31日，负债合计从20.66亿元增至21.35亿元，增加6939.71万元[76] 经营业绩 - 年初至报告期末（1 - 9月），营业收入16.50亿元，较上年同期增长13.51%；归属于上市公司股东的净利润2.75亿元，较上年同期增长32.64%[18] - 年初至报告期末（1 - 9月），归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.60亿元，较上年同期增长31.00%[18] - 加权平均净资产收益率为15.36%，较上年增加1.61个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.95元/股，较上年增长33.80%[18] - 2020年第三季度营业总收入6.41亿元，较2019年第三季度的4.87亿元增长31.48%[46] - 2020年前三季度营业总收入16.50亿元，较2019年前三季度的14.53亿元增长13.65%[46] - 2020年前三季度营业总成本12.60亿元，较2019年前三季度的11.91亿元增长5.78%[46] - 2020年前三季度营业收入16.45亿元，2019年同期为14.29亿元[52] - 2020年前三季度净利润2.78亿元，2019年同期为2.19亿元[55] - 2020年第三季度营业收入6.39亿元，2019年同期为4.77亿元[52] - 2020年第三季度净利润1.26亿元，2019年同期为0.72亿元[55] - 2020年前三季度基本每股收益0.95元/股，2019年同期为0.71元/股[51] - 2020年第三季度基本每股收益0.43元/股，2019年同期为0.22元/股[51] - 2020年前三季度信用减值损失9179.82万元，2019年同期为4904.68万元[55] - 2020年第三季度信用减值损失4283.38万元，2019年同期为1650.09万元[55] - 2020年前三季度研发费用4993.23万元，2019年同期为4156.11万元[52] - 2020年第三季度研发费用2204.92万元，2019年同期为1570.05万元[52] - 2020年前三季度综合收益总额为125,934,593.34元，2019年同期为71,592,468.84元[57] 现金流量 - 年初至报告期末（1 - 9月），经营活动产生的现金流量净额4771.93万元，较上年同期增长96.83%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为4771.93万元，较上期增长96.83%，系本期经营性收款增加[28] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计1,377,808,775.39元，2019年同期为1,346,236,823.75元[57] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计1,330,089,469.05元，2019年同期为1,321,992,849.56元[60] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为47,719,306.34元，2019年同期为24,243,974.19元[60] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计1,173,076,560.11元，2019年同期为1,121,668,462.13元[60] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计1,568,721,163.46元，2019年同期为1,776,079,933.10元[60] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -395,644,603.35元，2019年同期为 -654,411,470.97元[60] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计为0元，2019年同期为450,000.00元[60] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计53,962,228.61元，2019年同期为24,415,652.55元[60] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -53,962,228.61元，2019年同期为 -23,965,652.55元[60] - 筹资活动现金流出2020年为53962228.61元，2019年为24415652.55元，产生的现金流量净额2020年为-53962228.61元，2019年为-24415652.55元[64] - 现金及现金等价物净增加额2020年为-394169034.38元，2019年为-659142159.31元，期末余额2020年为843068374.93元，2019年为472562290.73元[64] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为15708户，辛浩鹰持股9810万股，占比33.65%；李晖持股8100万股，占比27.78%[21] - 李晖、辛浩鹰为一致行动人，与程晓霞存在关联关系；李晖持有励构投资21.20%财产份额并担任其执行事务合伙人[24] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计1463.15万元[21] 主要项目变动原因 - 货币资金期末余额8.69亿元，较期初下降31.97%，主要系本期购买理财产品所致[25] - 交易性金融资产期末余额4.31亿元，较期初增长433.10%，主要系本期购买理财产品所致[25] - 归属于母公司股东的净利润为2.75亿元，较上期增长32.64%，主要系营业收入和毛利增加[28] - 应收票据为6925.64万元，较上期增长121.59%，主要系本期承兑汇票增加[28] - 其他非流动金融资产为8123.07万元，较上期增长124.20%，主要系本期股权投资增加[28] - 预收款项为0，较上期减少100%，系执行新收入准则调整所致[28] - 应付职工薪酬为5089.17万元，较上期降低37.33%，系上年度末计提年终奖所致[28] - 应交税费为7018.86万元，较上期增长118.13%，系企业所得税增加[28] - 库存股为6937.06万元，较上期增长102.35%，系股份回购所致[28] - 未分配利润为8.19亿元，较上期增长50.48%，系利润增加所致[28]