财务表现 - 2020年营业收入为22.56亿元人民币，同比增长11.15%[25] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为3.43亿元人民币，同比增长30.63%[25] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.24亿元人民币，同比增长31.49%[25] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为2.19亿元人民币，同比下降13.28%[25] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为19.73亿元人民币，同比增长18.15%[25] - 2020年末总资产为43.29亿元人民币，同比增长15.73%[25] - 2020年基本每股收益为1.19元，同比增长30.77%[27] - 2020年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为17.55%，同比增加1.46个百分点[27] - 2020年营业收入为2,256,301,888.51元，其中第二季度最高，为691,828,291.40元[30] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为342,525,439.68元，其中第三季度最高，为124,542,385.98元[30] - 2020年非经常性损益项目中，政府补助金额为9,613,953.04元[31] - 2020年交易性金融资产期末余额为20,341,222.22元，较期初减少60,441,000.02元[35] - 公司2020年实现营业收入22.56亿元，同比增长11.15%，归属于上市公司股东的净利润3.43亿元，同比增长30.63%[54] - 公司2020年毛利率由2019年的28.73%上升至34.88%[54] - 公司实现营业收入22.56亿元，同比增长11.15%[62][64] - 归属于上市公司股东的净利润为3.43亿元，同比增长30.63%[62] - 总资产为43.29亿元，同比增长15.73%[62] - 净资产为19.73亿元，同比增长18.11%[62] - 研发费用为8453.42万元，同比增长25.42%，研发投入总额占营业收入比例为3.75%[73][74] - 经营活动产生的现金流量净额为2.19亿元，同比下降13.28%[63][75] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.19亿元[75] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6015.67万元[75] - 前五名客户销售额为4.61亿元，占年度销售总额20.45%[72] - 前五名供应商采购额为2.22亿元，占年度采购总额15.11%[72] - 合同资产本期期末数为195,526,735.48元，占总资产比例为4.52%，系执行新收入准则调整所致[78] - 其他流动资产本期期末数为101,306,858.30元，较上期增长6,448.45%，系大额存单增加所致[78] - 其他非流动金融资产本期期末数为119,764,773.98元，较上期增长230.56%，系长期投资增加所致[78] - 应付账款本期期末数为761,039,934.87元，较上期增长32.36%，系采购增加所致[78] - 合同负债本期期末数为1,138,059,512.26元，占总资产比例为26.29%，系执行新收入准则调整所致[78] - 公司长期股权投资余额为4,070.19万元，比期初增长16.05%，主要系新增投资安徽阿玛歌文化传媒有限公司[80] - 公司以公允价值计量的金融资产为银行理财产品及权益工具投资[83] - 公司2020年现金分红方案为每10股派发现金红利人民币5元（含税），并以资本公积转增股本，每10股转增4.5股[104] - 2020年公司现金分红数额为145,750,100元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的42.55%[105] - 2020年公司以现金方式回购股份计入现金分红的金额为56,952,655.80元，占28.09%[105] - 公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计服务机构，境内会计师事务所报酬为860,000元，内部控制审计报酬为180,000元[118] - 公司2020年度财务报表经审计，审计意见为标准的无保留意见[196] 业务与技术 - 公司2020年主要业务包括数字艺术、沉浸式体验、全息影像、裸眼3D和扩展现实（XR）等技术[16] - 公司营业收入约80%来源于创意设计、互动体验、CGI特效、VR/AR、全息影像及其他各类软硬件系统集成服务[41] - 公司所处行业为文化艺术业，行业代码为R87，属于新一代信息技术产业中的数字内容服务业[42] - 公司2020年新签订单30.69亿元，较上年同期增长48.43%，其中文化及品牌数字化体验空间新签订单20.45亿元，同比增长109.05%[55] - 公司在手订单中文化及品牌数字化体验空间占比达51.97%[59] - 公司拥有约400人的创意设计团队，划分为20余个设计部门[48] - 公司已掌握CG特效、人机交互、裸眼3D、全息影像、5G云XR、AI人工智能、大数据可视化等关键技术[49] - 公司2020年主营业务收入中，城市数字化体验空间占比64.05%，文化及品牌数字化体验空间占比34.40%[54] - 公司2020年数字化产品及服务收入同比下降66.28%[54] - 公司提出“大文博”、“新文旅”计划，深度挖掘城市更新、在地文化博物馆集群、数字文旅、商业新零售体验场景中的数字化业务机会[59] - 公司计划加大数字科技研发投入，重点投入裸眼3D、VR/AR/MR和4K/8K超高清视频等5G后端应用技术[97] - 公司将继续推进"大文博"、"新文旅"计划，增加数字化体验空间业务应用场景[94] - 公司计划在2021年全面推进迪拜世博会中国馆项目布展工作，展示中国在科技和信息通讯领域的创新成果[93] - 公司计划推进"青年科技艺术扶持计划"，建立媒体+科技艺术资源库，孵化文创数字IP[98] - 公司主要客户为政府部门，易受国内宏观经济影响，将重点拓展公共文化中心、博物馆、科技馆等业务[99] - 数字化体验空间项目的收入占公司2020年度营业收入总额的98.51%[198] 股东与股权 - 公司拟以2020年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5元（含税），同时以资本公积转增股本，每10股转增4.5股[8] - 公司实际控制人李晖、辛浩鹰夫妇承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的首次公开发行前股份[108] - 公司董事、高级管理人员宋华国、李祥君、边杨、黄飞、朱华林承诺自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其持有的首次公开发行前股份[108] - 公司监事薛宇慈、王正国、裴玉堂承诺自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其持有的首次公开发行前股份[108] - 公司实际控制人李晖、辛浩鹰夫妇承诺在锁定期满后两年内每年减持不超过持有股份的25%[108] - 公司董事、高级管理人员宋华国、李祥君、边杨、黄飞、朱华林承诺在锁定期满后两年内每年减持不超过持有股份的25%[108] - 公司监事薛宇慈、王正国、裴玉堂承诺在锁定期满后两年内每年减持不超过持有股份的25%[108] - 公司实际控制人李晖、辛浩鹰夫妇承诺在公司股票上市后六个月内如股票连续二十个交易日收盘价低于发行价，锁定期自动延长六个月[108] - 公司董事、高级管理人员宋华国、李祥君、边杨、黄飞、朱华林承诺在公司股票上市后六个月内如股票连续二十个交易日收盘价低于发行价，锁定期自动延长六个月[108] - 公司及控股股东、实际控制人承诺，若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将采取回购、赔偿等措施维护投资者利益[111] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，不动用公司资产从事与其职责无关的投资、消费活动[111] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[111] - 公司控股股东、实际控制人承诺避免同业竞争，并承诺不与公司拓展后的产品或业务相竞争[111] - 公司实际控制人承诺承担补缴社会保险及住房公积金的全部费用和损失[114] - 公司控股股东、实际控制人承诺不以任何方式占用公司资金，若发生占用将加快现金清偿及损失赔偿[114] - 公司实际控制人承诺承担因不规范使用劳务派遣用工导致的全部费用和损失[114] - 公司承诺不为激励对象获取限制性股票提供贷款或其他财务资助[114] - 激励对象承诺若公司信息披露存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将返还全部利益[114] - 公司第一期限制性股票激励计划第二批限制性股票于2020年5月20日解锁，解锁股票数量为1,038,900股[121] - 公司第一期限制性股票激励计划第二批限制性股票于2020年7月21日回购注销，回购注销股份为200,600股[121] - 公司有限售条件股份减少201,239,500股，占比从69.45%降至0.48%[138] - 无限售条件流通股份增加201,038,900股，占比从30.55%升至99.52%[138] - 公司股份总数减少200,600股，最终股份总数为291,550,400股[138] - 2018年限制性股票激励计划第二批解锁1,038,900股，导致有限售条件股份减少[141] - 2020年7月21日回购注销限制性股票206,000股，股份总数减少[141] - 2020年10月20日首次公开发行限售股上市流通，解除限售股份数量为200,000,000股[141] - 公司股权激励限制性股票回购注销206,000股，回购后公司股份总数变更为291,550,400股[144] - 员工股票激励计划年末限售股数为1,392,200股，较年初减少1,038,900股[143] - 公司前十名股东中，辛浩鹰持股98,100,000股，占比33.65%，李晖持股81,000,000股，占比27.78%[147] - 香港中央结算有限公司报告期内增持2,802,891股，期末持股数为3,697,686股，占比1.27%[147] - 公司前十名无限售条件股东中，辛浩鹰和李晖分别持有98,100,000股和81,000,000股人民币普通股[147] - 2018年限制性股票激励计划激励对象持有的有限售条件股份数量为1,392,200股[150] - 公司实际控制人为李晖和辛浩鹰，均为公司创始人，分别担任董事长和董事[151][154] - 公司不存在控股股东和实际控制人变更情况[152][154] - 公司董事长李晖持股数为98,100,000股，年度内无变动，税前报酬总额为199.03万元[159] - 公司董事辛浩鹰持股数为81,000,000股，年度内无变动，税前报酬总额为24.39万元[159] - 公司总经理陈礼文税前报酬总额为153.03万元[159] - 公司副总经理李成持股数从30,000股减少至12,000股，减少18,000股，税前报酬总额为53.37万元[159] - 公司副总经理宋晓东持股数从4,000股减少至1,600股，减少2,400股，税前报酬总额为26.09万元[162] - 公司副总经理张树玉持股数为40,000股，年度内无变动，税前报酬总额为48.02万元[162] - 公司副总经理茹建敏持股数为50,000股，年度内无变动，税前报酬总额为58.84万元[162] - 公司全体董事、监事和高级管理人员合计持股数为179,203,600股，年度内减少20,400股[162] - 公司全体董事、监事和高级管理人员合计税前报酬总额为1,858.41万元[162] - 公司第三大股东上海励构投资合伙企业（有限合伙）持有20,000,000股，占公司总股本6.86%[168] - 公司于2021年2月8日召开第二届董事会第十八次会议，审议《2021年限制性股票股权激励计划（草案）》，授予陈礼文15万股、哈长虹30万股、刘骏10万股、王正国10万股、张树玉5万股[168] - 李晖在上海励构投资合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人，任期自2015年6月23日起[169] - 周昌生在申能股份有限公司担任副总经济师，在安徽芜湖核电有限公司担任总审计师，在申能融资租赁公司担任监事会主席，在三湘印象股份有限公司和天顺风能（苏州）股份有限公司担任独立董事[169] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬总金额为人民币1,858.41万元[173] 公司治理与内部控制 - 公司2020年主要财务数据由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的审计报告[7] - 公司严格按照法律法规要求，完善股东大会、董事会、监事会等治理结构[182] - 公司2020年年度股东大会于2020年5月8日召开，决议于2020年5月9日披露[183] - 公司2020年度董事会会议共召开8次，其中现场会议2次，通讯方式召开6次[188] - 公司高级管理人员的聘任程序公开、透明，符合法律及《公司章程》等相关规定[191] - 公司聘请天职国际会计师事务所出具了无保留意见《内部控制审计报告》[192] - 公司对数字化体验空间项目的收入确认进行了详细的审计程序，包括检查销售合同、试运营确认书等[198] - 公司内部控制评价报告与年度报告同日披露，且未发现重大缺陷[192] - 公司董事会在报告期内未发现存在风险的说明[188] - 公司独立董事未对公司有关事项提出异议[188] - 公司未披露与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况[188] 员工与薪酬 - 公司通过员工持股和完善薪酬制度体系，以加强员工凝聚力，防止核心人员流失[100] - 公司将继续加大研发投入，积极引进高端技术人才，加快新产品研发[101] - 公司在职员工总数为1,532人，其中母公司1,452人，主要子公司80人[177] - 公司员工专业构成中，生产人员507人，技术人员464人，设计人员435人[177] - 公司员工教育程度中，本科561人，大专551人，硕士及以上81人[177] - 公司薪酬政策根据职位类别、工作性质、责任大小等要素确定薪资等级[178] - 公司建立了完善的培训体系，不定期聘请专家对技术人员和业务人员进行培训[179] 委托理财与投资 - 公司委托理财总体情况中，理财产品使用自有资金发生额为67,000万元，未到期余额为2,000万元，结构性存款使用自有资金发生额为6,000万元，使用募集资金发生额为77,000万元[127] - 公司委托理财总金额为116,000万元，涉及中信银行、招商银行、民生银行和宁波银行等多笔理财产品[130] - 委托理财年化收益率在1.35%至4.40%之间，最高收益率为民生银行理财产品的4.40%[130] - 公司委托理财实际收益总额为1,513.63万元，其中宁波银行结构性存款收益最高为271.25万元[130] 其他 - 公司2020年入选“上海文化企业十强”、“2020中国VR50强企业”及“2020中国文化和旅游企业品牌价值50强”[56] - 公司向实际控制人李晖先生租赁其名下房产作为新办公场所，租赁期限为2021年1月1日至2023年12月31日，月租金为15万元[124]