公司基本信息 - 公司控股股东及实际控制人为李晖、辛浩鹰夫妇[16] - 公司全资子公司包括苏州雅诗蒂诺模型有限公司、桐庐放语空文化创意有限公司和浙江风语宙数字科技有限公司[16] - 公司控股子公司为上海要看文化创意有限公司[16] - 公司注册地址和办公地址均为上海市静安区江场三路191号[20] - 公司股票简况为A股，股票代码603466，股票简称风语筑[21] - 公司聘请的会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为郭海龙、冯飞军[22] - 公司持续督导的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，持续督导期间为2021年8月18日至2023年12月31日[22] 财务表现 - 2021年营业收入为29.40亿元，同比增长30.30%[25] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为4.39亿元，同比增长28.12%[25] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为3.28亿元，同比增长49.51%[25] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为22.94亿元，同比增长16.32%[25] - 2021年加权平均净资产收益率为20.70%，同比增加2.17个百分点[25] - 2021年第四季度营业收入为6.93亿元，归属于上市公司股东的净利润为4782.89万元[28] - 2021年非经常性损益项目合计为2732.18万元，主要来自政府补助和金融资产投资收益[30][33] - 2021年交易性金融资产期末余额为3.16亿元，同比增长295.75百万元，对当期利润影响为575.27万元[34] - 2021年其他非流动金融资产期末余额为1.74亿元，同比增长5433.59万元，对当期利润影响为1690.43万元[34] - 公司2021年实现营业收入29.40亿元，同比增长30.30%[37] - 归属于上市公司股东的净利润为4.39亿元，同比增长28.12%[37] - 文化及品牌数字化体验空间业务营业收入从2020年的7.76亿元增长至2021年的17.19亿元，同比增长121.51%[37] - 城市数字化体验空间业务营业收入为11.67亿元，同比下滑19.23%[37] - 数字化产品及服务业务营业收入为0.53亿元，同比增长52.16%[39] - 公司2021年营业成本为19.71亿元，同比增长34.14%[57] - 公司数字化体验业务的毛利率为32.96%，同比减少1.92个百分点[58] - 公司前五名客户销售额为47,891.69万元，占年度销售总额的16.29%[65] - 公司前五名供应商采购额为30,495.49万元，占年度采购总额的15.47%[65] - 公司本期研发投入总额为99,214,952.77元，占营业收入的3.37%[65] - 公司研发人员数量为268人，占公司总人数的16.05%[66] - 公司交易性金融资产本期期末数为316,093,946.83元，较上期增长1,453.96%[70] - 公司合同负债本期期末数为709,291,172.54元，较上期减少37.68%[70] - 公司长期股权投资余额为5,195.83万元，比期初增长27.66%[75] - 公司新增投资上海灵境绿洲数字科技有限公司和衢州南孔放语空文化传播有限公司[75] - 公司新增对广东省城乡规划设计研究院有限责任公司和上海星图比特信息技术服务有限公司的投资[75] 业务发展 - 公司涉及元宇宙、NFT、数字虚拟人、互动技术、数字艺术、沉浸式体验、全息影像、裸眼3D和扩展现实XR等前沿技术领域[16] - 公司新签订单35.97亿元，同比增长17.20%，其中文化及品牌数字化体验空间新签订单23.09亿元，同比增长12.89%[40] - 公司在手订单余额为53.51亿元[40] - 公司前瞻布局元宇宙赛道，推出虚拟艺术世界——风语筑元宇宙数字艺术馆[41] - 公司被元宇宙产业委员会接纳成为首批八家成员单位之一，并成功获选成为常务副主任委员单位[41] - 数字创意产业被纳入战略性新兴产业，公司依托数字科技应用领域的技术优势，广泛服务于数字展示、城市文化体验等领域[44][45] - 公司在全国范围内打造了上千座数字化体验空间，涵盖多种细分应用场景[50] - 公司拥有近500名设计主创团队和超过500名数字多媒体技术应用人才[54] - 公司所在的数字文化产业将受益于“十四五”规划中的公共文化数字化建设和数字经济战略[82] - 公司将以文化基建和数字基建为业务拓展契机，持续推进数字化体验业务在文化、文博、文旅场景的应用[84] - 公司将以城市元宇宙为战略发展契机，重点开拓元宇宙虚拟场景建设及虚拟数字空间运营业务[88] - 公司将持续加大数字科技研发投入，重点投入裸眼3D、VR/AR/MR和4K/8K超高清视频等5G后端应用技术[89] - 公司拥有数字展示行业内规模最大的自用渲染服务平台，将积极提升并优化渲染体验和效果[89] - 公司将积极培养基于Unity、Unreal、3dsMAX等开发引擎工具进行3D建模、交互程序开发、虚拟数字合成的人员[89] - 公司积极推进主营业务的相关多元化战略，重点拓展主题馆、科技馆、博物馆等新型数字化体验空间业务[92] - 公司全资子公司浙江风语宙专注于元宇宙创新业务的拓展，已开发数字虚拟人制作、虚拟场景搭建等数字技术服务业务[95] 公司治理与股东权益 - 公司2021年度利润分配方案为每10股派发现金红利人民币4.8元（含税），并以资本公积转增股本，每10股转增4.2股[8] - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，完善股东大会、董事会、监事会等公司治理结构，确保股东权益[98] - 公司董事会严格按照法律法规及《公司章程》行使职权，维护公司和全体股东利益[98] - 公司监事会严格按照法律法规及《公司章程》履行职责，监督公司财务及高级管理人员合法合规性[98] - 公司指定董事会秘书负责信息披露和投资者关系管理，确保信息真实、准确、完整披露[98] - 2021年第一次临时股东大会审议通过2021年限制性股票股权激励计划及相关议案[102] - 2020年年度股东大会审议通过2020年年度报告、财务决算报告及利润分配方案等议案[102] - 2021年第二次临时股东大会审议通过公开发行可转换公司债券及相关议案[102] - 2021年第三次临时股东大会审议通过董事、监事选举及津贴标准议案[102] - 2021年第四次临时股东大会审议通过部分募集资金投资项目延期及增补监事议案[102] - 公司董事长李晖持股从81,000,000股增至117,450,000股，增加36,450,000股，主要由于资本公积转增股本[106] - 董事辛浩鹰持股从98,100,000股增至126,986,900股，增加28,886,900股，主要由于资本公积转增股本及大宗交易和集中竞价减持[106] - 董事兼总经理陈礼文持股从0股增至217,500股，主要由于2021年股权激励计划和资本公积转增股本[106] - 公司董事、监事和高级管理人员合计持股从179,153,600股增至245,529,720股，增加66,376,120股[109] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额为2,141.60万元[109] - 副总经理张树玉持股从40,000股增至130,500股，增加90,500股，主要由于2021年股权激励计划和资本公积转增股本[109] - 副总经理宋晓东持股从1,600股增至2,320股，增加720股，主要由于资本公积转增股本[109] - 监事由栋栋持股从0股增至100股，主要由于二级市场买入[106] - 常务副总经理王正国持股从0股增至145,000股，主要由于2021年股权激励计划和资本公积转增股本[106] - 常务副总经理哈长虹持股从0股增至435,000股，主要由于2021年股权激励计划和资本公积转增股本[106] - 公司第三大股东上海励构投资合伙企业（有限合伙）的合伙人为公司董监高及核心员工，合计持有公司21,909,600股，占公司总股本5.19%[112] - 公司于2021年3月1日授予陈礼文15万股、哈长虹30万股、刘骏10万股、王正国10万股、张树玉5万股限制性股票[112] - 公司于2021年5月11日通过2020年度利润分配方案，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4.5股[112] - 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员实际获得的报酬总金额为人民币2,141.60万元[119] - 哈长虹现任公司常务副总经理，兼任浙江风语宙执行董事、上海灵境绿洲数字科技有限公司董事[112] - 李成现任公司副总经理、董事会秘书，兼任上海良晓信息科技有限公司董事、安徽阿玛歌文化传媒有限公司董事[112] - 边杨现任公司副总经理，兼任宣城风语筑展览有限公司执行董事、总经理[112] - 张树玉现任公司副总经理及品牌营销部总监，兼任上海放语空文化创意有限公司执行董事、安徽阿玛歌文化传媒有限公司董事兼总经理[112] - 高春健现任公司副总经理，兼任上海贞吉建筑装潢有限公司监事、珠海风语筑展览有限公司监事[112] - 由栋栋现任公司监事、设计三部总监，兼任上海博坊建筑装饰工程有限公司监事[112] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：陈礼文被选举为董事兼总经理，周若婷被选举为独立董事，由栋栋被选举为监事，肖圣选被聘任为财务总监，哈长虹离任财务总监但仍担任常务副总经理，宋华国离任董事但仍担任副总经理，傅平离任独立董事，薛宇慈离任监事但仍任职公司，黄飞离任副总经理但仍任职公司，朱华林离任副总经理但仍任职公司[120] - 公司第二届董事会第十八次会议审议通过了2021年限制性股票股权激励计划及其相关议案[121] - 公司第二届董事会第十九次会议审议通过了向激励对象授予限制性股票和投资设立全资子公司的议案[121] - 公司第二届董事会第二十次会议审议通过了2020年年度报告及摘要、2020年度董事会工作报告、2020年度总经理工作报告等多项议案[124] - 公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了2018年限制性股票激励计划第三批限制性股票解锁条件成就的议案和使用部分闲置募集资金委托理财的议案[124] - 公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案和公司公开发行可转换公司债券方案的议案[124] - 公司第三届董事会第一次会议审议通过了2021年半年度报告及摘要、2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告等多项议案[124] - 公司第三届董事会第二次会议审议通过了调整公司2021年度公开发行可转换公司债券方案的议案和修订公司2021年度公开发行A股可转换公司债券预案的议案[124] - 公司第三届董事会第三次会议审议通过了2021年第三季度报告[127] - 公司第三届董事会第四次会议审议通过了部分募集资金投资项目延期议案和提议召开2021年第四次临时股东大会的议案[127] - 公司母公司在职员工数量为1,565人，主要子公司在职员工数量为104人，合计1,669人[136] - 公司员工专业构成中，生产人员533人，技术人员504人，设计人员486人[136] - 公司员工教育程度中，博士1人，硕士110人，本科659人，大专611人，大专以下288人[136] - 公司年内召开董事会会议次数为11次，其中现场结合通讯方式召开会议次数为9次[128] - 公司薪酬政策根据员工职位类别、工作性质、责任大小、任职资格等要素确定薪资等级[137] - 公司建立了完善的培训体系，不定期聘请专家对技术人员和业务人员进行授课培训[138] - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会[129] - 公司报告期内薪酬与考核委员会召开4次会议，审议通过了多项关于股权激励计划和董事、监事、高级管理人员报酬的议案[132] - 公司报告期内提名委员会召开3次会议，审议通过了关于变更财务总监和董事会换届选举的议案[132] - 公司拟以2021年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.8元（含税），并以资本公积转增股本，每10股转增4.2股[141] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十[141] - 2021年限制性股票激励计划授予价格为10.57元/股，授予数量为150.3万股，授予对象为59名员工[143] - 2018年限制性股票激励计划第三批限制性股票解锁上市流通时间为2021年6月18日，解锁股票数量为1,945,900股[146] - 公司总经理陈礼文报告期末持有限制性股票217,500股，期末市价为5,916,000元[147] - 公司常务副总经理哈长虹报告期末持有限制性股票435,000股，期末市价为11,832,000元[147] - 公司常务副总经理刘骏报告期末持有限制性股票145,000股，期末市价为3,944,000元[147] - 公司常务副总经理王正国报告期末持有限制性股票145,000股，期末市价为3,944,000元[147] - 公司副总经理张树玉报告期末持有限制性股票72,500股，期末市价为1,972,000元[147] - 公司2021年度内部控制运行情况良好，未发生内部控制重大缺陷和重要缺陷[152] - 公司及其控股子公司不属于重点排污单位，报告期内未因环保违法违规受到处罚[156] - 公司实际控制人李晖、辛浩鹰夫妇承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份[161] - 公司董事、高级管理人员宋华国、李祥君、边杨、黄飞、朱华林承诺自发行人股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份[161] - 公司监事薛宇慈、王正国、裴玉堂承诺自股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[164] - 公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[164] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益[164] - 公司控股股东、实际控制人李晖、辛浩鹰承诺避免与公司产生同业竞争[164] - 公司董事会制定了填补即期回报措施，相关主体出具了承诺[164] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[164] - 公司及控股股东、实际控制人承诺严格履行首次公开发行股票并上市过程中的各项公开承诺[164] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动[164] - 公司全体董事、高级管理人员承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩[164] - 公司全体董事、高级管理人员承诺拟公布的公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩[164] - 公司实际控制人李晖、辛浩鹰承诺不占用公司资金，若发生占用将以现金清偿或股份变现方式偿还[167] - 公司实际控制人承诺承担因不规范使用劳务派遣用工导致的赔偿、罚款或损失[167] - 公司全体董事和高级管理人员承诺不损害公司利益，并将薪酬制度与填补回报措施挂钩[167] - 公司承诺不为2021年限制性股票股权激励计划的激励对象提供贷款或其他财务资助[170] - 激励对象承诺若公司信息披露存在虚假记载或重大遗漏，将返还全部利益[170] - 公司续聘天职国际会计师事务所为2021年度审计服务机构，报酬为860,000元[174] - 公司内部控制审计由天职国际会计师事务所负责，报酬为180,000元[174] - 公司实际控制人承诺不干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[170] - 公司实际控制人承诺承担因补缴社会保险及住房公积金产生的费用和损失[167] - 公司向实际控制人李晖先生租赁房产作为新办公场所，月租金为15万元，租赁期限为2021年1月1日至2023年12月31日[177] 委托理财与投资 - 公司委托理财总体情况中，银行理财产品发生额为3.1亿元，未到期余额为3.1亿元，结构性存款发生额为2亿元，未到期余额为0元[183] - 公司委托理财中，民生银行理财产品年化收益率为4.37%，实际收益为87.4万元[186] - 公司委托理财中，建设银行结构性存款年化收益率为3.50%，实际收益为92.05万元[186] - 公司委托理财中，宁波银行理财产品年化收益率为4.69%，实际收益为234.74万元[186] - 公司委托理财中，中信银行理财产品年化收益率为4.00%，未收回金额为6000万元[186] - 公司委托理财中，招商银行理财产品年化收益率为3.75%-4.04%，未收回金额为5000万元[186] - 公司委托理财中，民生银行理财产品年化收益率为3.97%，实际收益为99.23万元[186] 股权激励与资本运作 - 公司2021