财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期末总资产22.06亿元，较上年度末增长17.27%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产15.75亿元，较上年度末增长5.97%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.26亿元，较上年同期增长83.44%[8] - 年初至报告期末营业收入8.56亿元，较上年同期增长10.11%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.08亿元，较上年同期增长5.82%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9101.41万元，较上年同期增长8.22%[8] - 加权平均净资产收益率为7.06%，较上年减少0.15个百分点[9] - 基本每股收益为0.72元/股，较上年增长5.88%[9] - 稀释每股收益为0.72元/股，较上年增长5.88%[9] - 2019年9月30日公司货币资金3.3750367489亿元，较2018年12月31日的2.0407280549亿元有所增加[29] - 2019年9月30日公司存货2.9894789690亿元，较2018年12月31日的1.3965695733亿元大幅增加[29] - 2019年9月30日公司流动资产合计13.1702982944亿元，较2018年12月31日的11.7923410851亿元有所增加[29] - 2019年9月30日公司资产总计22.06亿元，较2018年12月31日的18.81亿元增长17.27%[30][31] - 2019年9月30日非流动资产合计8.89亿元，较2018年12月31日的7.02亿元增长26.66%[30] - 2019年9月30日流动负债合计5.99亿元，较2018年12月31日的3.62亿元增长65.90%[30][31] - 2019年9月30日负债合计6.25亿元，较2018年12月31日的3.80亿元增长64.48%[31] - 2019年9月30日母公司资产总计16.31亿元，较2018年12月31日的15.61亿元增长4.40%[33][34][35] - 2019年9月30日母公司非流动资产合计12.81亿元，较2018年12月31日的8.15亿元增长57.03%[33][34] - 2019年9月30日母公司流动负债合计1.37亿元，较2018年12月31日的1.34亿元增长2.07%[34] - 2019年9月30日母公司负债合计1.48亿元，较2018年12月31日的1.41亿元增长5.08%[34] - 2019年9月30日在建工程为3.83亿元，较2018年12月31日的1.82亿元增长110.85%[30] - 2019年9月30日应付票据为2.53亿元，较2018年12月31日的0.78亿元增长226.17%[30] - 2019年第三季度营业总收入320,297,005.45元，2018年同期为272,168,269.54元[1] - 2019年前三季度营业总收入856,098,622.80元，2018年同期为777,470,133.83元[1] - 2019年第三季度营业总成本282,867,890.13元，2018年同期为240,867,105.28元[1] - 2019年前三季度营业总成本755,133,339.55元，2018年同期为682,588,829.35元[1] - 2019年第三季度投资收益6,029,465.16元，2018年同期为4,370,148.01元[2] - 2019年前三季度投资收益20,097,327.11元，2018年同期为16,575,714.12元[2] - 2019年第三季度净利润37,246,709.23元，2018年同期为39,525,840.41元[2] - 2019年前三季度净利润108,692,193.50元，2018年同期为103,283,758.29元[2] - 2019年前三季度基本每股收益0.72元/股，2018年同期为0.68元/股[3] - 2019年前三季度稀释每股收益0.72元/股，2018年同期为0.68元/股[3] - 2019年前三季度营业收入341,965,153.89元，2018年同期为346,085,616.76元[39] - 2019年前三季度营业成本205,502,057.58元，2018年同期为235,461,866.34元[39] - 2019年前三季度净利润78,023,704.90元，2018年同期为66,070,746.95元[40] - 2019年第三季度营业收入119,320,674.97元，2018年同期为111,620,172.72元[39] - 2019年第三季度营业成本70,812,475.11元，2018年同期为73,988,840.12元[39] - 2019年第三季度净利润27,976,154.29元，2018年同期为23,825,305.03元[40] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计870,677,615.53元，2018年同期为682,629,217.62元[41] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计744,574,689.40元，2018年同期为613,885,014.63元[41] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额126,102,926.13元，2018年同期为68,744,202.99元[41] - 2019年前三季度处置固定资产等收回的现金净额1,700.00元，2018年同期为21,504.01元[41] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计316,572,030.57元，2018年同期为301,942,439.98元[44] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计260,631,047.47元，2018年同期为270,492,687.16元[44] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额55,940,983.10元，2018年同期为31,449,752.82元[44] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计472,245,563.75元，2018年同期为538,576,258.30元[44] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计474,109,884.70元，2018年同期为540,594,532.81元[44] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -1,864,320.95元，2018年同期为 -2,018,274.51元[44] - 2019年前三季度筹资活动现金流出小计15,040,000.00元，2018年同期为30,382,288.62元[44] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -15,040,000.00元，2018年同期为 -30,382,288.62元[44] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额39,070,194.89元，2018年同期为 -950,575.95元[44] - 2019年第三季度末现金及现金等价物余额71,351,607.51元，2018年同期为44,494,706.29元[44] - 2019年第三季度公司资产总计18.81亿元，非流动资产合计7.02亿元，流动资产合计7.45亿元[47][50] - 2019年第三季度公司负债合计3.80亿元，非流动负债合计1873.42万元，流动负债合计3.62亿元[47][48] - 2019年第三季度公司所有者权益合计15.01亿元，归属于母公司所有者权益合计14.86亿元，少数股东权益1418.66万元[48] - 2019年第三季度固定资产为3.42亿元，在建工程为1.82亿元，无形资产为1.64亿元[47] - 2019年第三季度应付票据为7762.74万元，应付账款为2.34亿元，预收款项为861.66万元[47] - 2018年12月31日货币资金为3228.14万元，应收票据为3690.17万元，应收账款为1.45亿元[49][50] - 2019年母公司资产总计15.61亿元，非流动资产合计8.15亿元，流动资产合计7.45亿元[50] - 2019年母公司负债合计1.41亿元，非流动负债合计658.08万元，流动负债合计1.34亿元[51] - 2019年母公司所有者权益合计14.20亿元，实收资本为1.50亿元，资本公积为6.32亿元[51] - 2019年母公司长期股权投资为5.25亿元，固定资产为2.41亿元，无形资产为4684.95万元[50] 财务数据关键指标变化 - 特定项目数据 - 2019年9月30日货币资金为337,503,674.89元，较2018年12月31日增长65.38%[14] - 2019年9月30日应收票据为85,544,921.53元，较2018年12月31日增长34.86%[14] - 2019年9月30日存货为298,947,896.90元，较2018年12月31日增长114.06%[14] - 2019年1 - 9月财务费用为 - 688,566.97元，较2018年1 - 9月增长57.39%[15] - 2019年1 - 9月资产减值损失为1,258,210.59元，较2018年1 - 9月增长367.83%[15] - 2019年1 - 9月营业外支出为614,800.00元，较2018年1 - 9月增长1129.60%[15] - 2019年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为126,102,926.13元，较2018年1 - 9月增长83.44%[15] 募集资金与理财相关 - 2019年7月18日公司归还1亿元用于临时补充流动资金的募集资金[17] - 2019年7月26日公司同意使用不超过7,000万元暂时闲置募集资金临时补充流动资金[17] - 2018年9月4日公司同意使用不超过2.8亿元闲置募集资金进行现金管理，2019年9月3日全部归还[18] - 2019年9月9日公司同意使用不超过6000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[19] - 广州市大金供应链管理有限公司向上海浦东发展银行购买1.6亿元理财产品，起息日2019年3月28日，到期日2019年9月3日，预计年化收益率4.05%，实际损益280.8万元[20] - 公司向国泰君安证券购买6000万元理财产品，起息日2019年9月24日，到期日2019年12月24日，预计年化收益率3.80% [21] - 2018年3月5日公司增加不超过2亿元闲置自有资金委托理财额度，总额增至不超过3亿元[21] - 2019年3月5日公司同意使用最高额度不超过4亿元闲置自有资金投资低风险理财产品[22] - 广州市大金供应链管理有限公司向上海国际信托购买5000万元和1.95亿元理财产品，预计年化收益率分别为6.20%和6.25% [24] 其他财务信息 - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助为262.21万元[10] - 股东总数为13,854户，段容文持股50,345,000股，占比33.47%[13] 报告与准则相关 - 公司发布2019年第三季度报告[52] - 公司各项目调整情况不适用说明[52] - 公司适用首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明[52] - 财政部2017年发布新金融工具准则，公司自2019年1月1日起执行[52] - 公司持有金融工具种类较少，首次执行新金融工具准则无追溯调整前期比较数据情况[52] - 公司审计报告不适用[53]